Optimize LFO Rise US Equities Standard

PTOPZSHM0011
8,549 EUR 25/01/2023
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZSHM0011
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2021
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,000 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,74 %
Tesouraria 13,13 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,81 %
Industriais e serviços diversos 17,40 %
Saúde e farmacêuticas 9,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,31 %
Serviços públicos 9,27 %
Tecnológicas 5,93 %
Financeiras 5,58 %
País Peso
Estados Unidos 87,40 %
África do Sul 4,60 %
Reino Unido 0,10 %
Irlanda 0,09 %
Canadá 0,05 %
Suíça 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,11 %
EUR - Euro 5,87 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,24 %
EUR CASH 5,87 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 4,60 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 4,24 %
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY ETF 4,08 %
TEXAS PACIFIC LAND CORP ORD 4,01 %
ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF 3,97 %
STEEL DYNAMICS INC ORD 2,61 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 2,59 %
KINSALE CAPITAL GROUP INC ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,15 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -2,74 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -0,11 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -3,23 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -