Optimize LFO Rise US Equities Standard

PTOPZSHM0011
8,28 EUR 11/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZSHM0011
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2021
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/03/2022) 0,970 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 70,48 %
Tesouraria 25,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,23 %
Bens de consumo 10,19 %
Serviços públicos 9,32 %
Industriais e serviços diversos 8,12 %
Saúde e farmacêuticas 7,86 %
Financeiras 7,62 %
País Peso
Estados Unidos 78,09 %
Brasil 5,68 %
África do Sul 4,36 %
China 3,59 %
Israel 1,77 %
Irlanda 1,58 %
Holanda 0,04 %
Argentina 0,02 %
Austrália 0,02 %
Canadá 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,31 %
EUR - Euro 17,69 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 5,06 %
EUR CASH 4,81 %
GOLD FIELDS LTD DR 4,36 %
FORTINET INC ORD 3,59 %
ARCH RESOURCES INC ORD 2,64 %
KNOWBE4 INC ORD 2,33 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 2,18 %
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD 2,15 %
STEEL DYNAMICS INC ORD 2,14 %
SABRE CORP ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,88 % -7,55 %
Rentabilidade a 3 meses -8,11 % -3,79 %
Rentabilidade a 6 meses -18,69 % -10,61 %
Rentabilidade a 1 ano - 9,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 14,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -