Optimize LFO Rise US Equities Standard

PTOPZSHM0011
8,50 EUR 03/10/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZSHM0011
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2021
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,020 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,76 %
Tesouraria 10,63 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,71 %
Serviços públicos 14,01 %
Saúde e farmacêuticas 11,76 %
Financeiras 11,09 %
Bens de consumo 11,04 %
Industriais e serviços diversos 9,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,81 %
País Peso
Estados Unidos 85,65 %
África do Sul 2,42 %
Reino Unido 2,00 %
Irlanda 0,09 %
Suíça 0,06 %
Canadá 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,18 %
EUR - Euro 7,80 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,80 %
TEXAS PACIFIC LAND CORP ORD 5,26 %
INVESCO S&P 500 LOW VOLATILITY ETF 4,29 %
ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF 4,10 %
CACI INTERNATIONAL INC ORD 3,54 %
ENCORE CAPITAL GROUP INC ORD 3,46 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 3,17 %
USD CASH 2,82 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 2,50 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,45 % -2,24 %
Rentabilidade a 3 meses 3,78 % 4,97 %
Rentabilidade a 6 meses -10,78 % -8,41 %
Rentabilidade a 1 ano -10,36 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -