Optimize LFO PPR/OICVM Leopardo Standard

PTOPZVHM0008
8,953 EUR 18/05/2022
PPR Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZVHM0008
Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2021
Categoria PPR Agressivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,070 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,04 %
Obrigações 25,97 %
Tesouraria 16,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,65 %
Industriais e serviços diversos 7,17 %
Financeiras 6,07 %
Serviços públicos 5,69 %
Saúde e farmacêuticas 4,62 %
Bens de consumo 3,26 %
País Peso
Estados Unidos 61,95 %
Brasil 3,53 %
Irlanda 2,06 %
Holanda 1,94 %
África do Sul 1,90 %
China 1,85 %
Reino Unido 1,74 %
Israel 1,68 %
França 1,32 %
Espanha 0,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,13 %
EUR - Euro 27,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 16,10 %
AMUNDI FLOAT RATE EURO CORPORATE ESG ETF DR EUR A 11,72 %
ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD A 9,67 %
ISHARES $ TREASURY BD 20+YR UCITS ETF USD ACC 4,80 %
ISHARES RUSSELL 2000 ETF 4,40 %
FORTINET INC ORD 4,00 %
ARCH RESOURCES INC ORD 2,56 %
KNOWBE4 INC ORD 2,32 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,05 %
ICON PLC ORD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,09 % -2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % -4,68 %
Rentabilidade a 6 meses -12,31 % -8,46 %
Rentabilidade a 1 ano - -4,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,57 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -