Optimize LFO PPR/OICVM Leopardo Standard

PTOPZVHM0008
8,713 EUR 31/01/2023
PPR Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZVHM0008
Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2021
Categoria PPR Agressivos
Carteira do fundo (30/12/2022) 2,430 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 43,00 %
Obrigações 35,92 %
Tesouraria 21,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 15,50 %
Industriais e serviços diversos 7,47 %
Saúde e farmacêuticas 7,31 %
Serviços públicos 4,58 %
Tecnológicas 4,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,02 %
País Peso
Estados Unidos 79,09 %
Canadá 2,86 %
África do Sul 2,15 %
Reino Unido 1,37 %
França 0,92 %
Holanda 0,89 %
Espanha 0,56 %
Austrália 0,46 %
Japão 0,44 %
Alemanha 0,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,48 %
EUR - Euro 15,89 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,51 %
ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD A 8,37 %
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF 5,91 %
JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF 5,22 %
AMUNDI FLOAT RATE EURO CORPORATE ESG ETF DR EUR A 5,07 %
ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BD ETF 4,28 %
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF 4,19 %
ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD A 3,49 %
SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF 3,46 %
PROSHARES SHORT S&P500 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,35 % 2,68 %
Rentabilidade a 3 meses -6,18 % 3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -6,34 % -2,64 %
Rentabilidade a 1 ano -5,23 % -7,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -0,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,22 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -