Optimize LFO PPR/OICVM Leopardo Standard

PTOPZVHM0008
9,311 EUR 21/09/2022
PPR Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZVHM0008
Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/2021
Categoria PPR Agressivos
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,260 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 50,00 %
Ações 39,80 %
Tesouraria 6,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,50 %
Industriais e serviços diversos 7,82 %
Bens de consumo 6,53 %
Saúde e farmacêuticas 6,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,84 %
Serviços públicos 3,63 %
Financeiras 1,75 %
País Peso
Estados Unidos 77,09 %
Reino Unido 3,84 %
Irlanda 2,00 %
África do Sul 1,91 %
Holanda 1,81 %
França 1,41 %
Espanha 1,04 %
Canadá 0,95 %
Japão 0,68 %
Alemanha 0,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,84 %
EUR - Euro 21,65 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD A 14,36 %
EUR CASH 11,09 %
AMUNDI FLOAT RATE EURO CORPORATE ESG ETF DR EUR A 10,73 %
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF 8,95 %
ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BD ETF 4,74 %
ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD A 4,36 %
SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF 3,72 %
TEXAS PACIFIC LAND CORP ORD 3,63 %
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 2,78 %
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,50 % -4,89 %
Rentabilidade a 3 meses 5,42 % -1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -0,49 % -8,95 %
Rentabilidade a 1 ano -7,13 % -11,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -1,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,45 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -