Optimize Investimento Activo

PTOPZCHM0001
18,11 EUR 26/11/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZCHM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2008
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/10/2020) 14,830 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,58 %
Tesouraria 7,42 %
Obrigações 3,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,43 %
Saúde e farmacêuticas 18,42 %
Bens de consumo 18,06 %
Industriais e serviços diversos 6,54 %
Serviços públicos 3,13 %
Financeiras 2,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 48,34 %
França 10,99 %
Alemanha 9,81 %
Suíça 6,39 %
China 5,29 %
Dinamarca 4,64 %
Itália 3,53 %
Israel 1,76 %
Portugal 1,00 %
Irlanda 0,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,21 %
EUR - Euro 25,30 %
CHF - Franco suíço 6,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,62 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET CL C ORD 3,69 %
Amazon Com ORD 3,50 %
Apple ORD 2,82 %
FACEBOOK CL A ORD 2,73 %
Roche Holding Par 2,60 %
NESTLE N ORD 2,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,28 %
Qualcomm ORD 2,20 %
NETFLIX ORD 2,19 %
SAP ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,76 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,05 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,12 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,50 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -