Optimize Investimento Activo

PTOPZCHM0001
19,66 EUR 05/05/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
7,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZCHM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2008
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/03/2021) 18,320 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,86 %
Tesouraria 5,14 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,86 %
Bens de consumo 18,87 %
Saúde e farmacêuticas 13,39 %
Industriais e serviços diversos 11,76 %
Serviços públicos 7,55 %
Financeiras 2,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,46 %
País Peso
Estados Unidos 47,33 %
França 10,22 %
Alemanha 7,61 %
China 6,81 %
Dinamarca 4,12 %
Suíça 3,37 %
Portugal 2,85 %
Suécia 2,70 %
Irlanda 2,15 %
Espanha 2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,12 %
EUR - Euro 25,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,11 %
CHF - Franco suíço 3,35 %
SEK - Coroa sueca 2,70 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BIG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL CD 5,37 %
BOEING CO ORD 2,61 %
AMAZON.COM INC ORD 2,59 %
APPLE INC ORD 2,27 %
ROCHE HOLDING AG 2,11 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,07 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,06 %
ALPHABET INC ORD 2,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,99 %
MICROSOFT CORP ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,51 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,37 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,77 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor -