Optimize Investimento Activo

PTOPZCHM0001
19,26 EUR 20/01/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
6,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZCHM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2008
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/12/2020) 16,070 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,25 %
Tesouraria 4,89 %
Obrigações 2,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,42 %
Bens de consumo 18,95 %
Saúde e farmacêuticas 16,97 %
Industriais e serviços diversos 5,96 %
Serviços públicos 3,91 %
Financeiras 2,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,99 %
País Peso
Estados Unidos 47,02 %
França 11,87 %
Alemanha 9,67 %
China 7,12 %
Suíça 6,22 %
Dinamarca 4,38 %
Itália 3,31 %
Israel 2,64 %
Singapura 1,07 %
Portugal 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,68 %
EUR - Euro 25,80 %
CHF - Franco suíço 6,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,36 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BIG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL CD 4,53 %
Amazon Com ORD 3,41 %
ALPHABET CL C ORD 2,94 %
Apple ORD 2,88 %
FACEBOOK CL A ORD 2,68 %
Roche Holding Par 2,49 %
Qualcomm ORD 2,45 %
SAP ORD 2,30 %
NESTLE N ORD 2,23 %
KERING ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,02 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,62 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,51 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,66 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -