Optimize Investimento Activo

PTOPZCHM0001
16,94 EUR 22-05-2020
Multiativos Agressivos Categoria
1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZCHM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-11-2008
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30-04-2020) 13,370 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 78,96 %
Obrigações 16,55 %
Tesouraria 4,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,42 %
Saúde e farmacêuticas 20,23 %
Bens de consumo 18,67 %
Industriais e serviços diversos 10,93 %
Serviços públicos 5,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,48 %
Financeiras 0,56 %
País Peso
Estados Unidos 29,94 %
Alemanha 16,69 %
Itália 14,36 %
França 12,02 %
Suíça 8,71 %
Dinamarca 4,83 %
Portugal 3,60 %
China 2,83 %
Luxemburgo 1,06 %
Noruega 0,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,61 %
USD - Dólar americano 34,33 %
CHF - Franco suíço 8,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,82 %
NOK - Coroa norueguesa 0,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 6,60 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 5,13 %
SAP ORD 5,09 %
Amazon Com ORD 3,40 %
Roche Holding Par 3,33 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 3,10 %
SIEMENS N ORD 2,79 %
NESTLE N ORD 2,67 %
EDP ORD 2,52 %
KIMBERLY CLARK ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,85 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses -2,86 % -6,13 %
Rentabilidade a 6 meses -2,28 % -5,22 %
Rentabilidade a 1 ano 4,00 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,03 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,57 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,26 % 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,33 %
Volatilidade do benchmark 10,07 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,70