Optimize Investimento Activo

PTOPZCHM0001
17,37 EUR 04/08/2020
Multiativos Agressivos Categoria
1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZCHM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2008
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (30/06/2020) 14,250 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,43 %
Obrigações 14,43 %
Tesouraria 2,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,86 %
Saúde e farmacêuticas 18,85 %
Bens de consumo 18,65 %
Industriais e serviços diversos 12,15 %
Serviços públicos 4,57 %
Financeiras 1,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,06 %
País Peso
Estados Unidos 35,69 %
Alemanha 14,86 %
Itália 14,15 %
França 12,60 %
Suíça 8,16 %
Dinamarca 4,63 %
Portugal 2,63 %
Luxemburgo 1,63 %
Holanda 1,41 %
Espanha 0,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,55 %
USD - Dólar americano 37,50 %
CHF - Franco suíço 8,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,62 %
NOK - Coroa norueguesa 0,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 6,39 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 5,18 %
SAP ORD 4,36 %
Amazon Com ORD 3,46 %
SIEMENS N ORD 3,24 %
Roche Holding Par 3,03 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 2,82 %
Visa Cl A ORD 2,72 %
FACEBOOK CL A ORD 2,56 %
NESTLE N ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,38 % -0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 5,31 % 4,51 %
Rentabilidade a 6 meses -4,01 % -6,47 %
Rentabilidade a 1 ano 7,99 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,84 % 5,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,95 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,52 % 7,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,23 %
Volatilidade do benchmark 9,96 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,21