Optimize Investimento Activo

PTOPZCHM0001
20,81 EUR 02/08/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
7,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZCHM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2008
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/06/2021) 20,290 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,01 %
Tesouraria 2,81 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,03 %
Bens de consumo 19,20 %
Industriais e serviços diversos 12,40 %
Saúde e farmacêuticas 11,60 %
Serviços públicos 6,31 %
Financeiras 3,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,79 %
País Peso
Estados Unidos 49,92 %
França 11,35 %
Alemanha 9,05 %
China 8,56 %
Dinamarca 4,36 %
Suíça 3,46 %
Suécia 2,30 %
Espanha 2,00 %
Portugal 1,85 %
Singapura 1,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,59 %
EUR - Euro 25,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,31 %
CHF - Franco suíço 3,43 %
SEK - Coroa sueca 2,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 3,57 %
BIG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL CD 3,12 %
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF 2,78 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,42 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 2,29 %
APPLE INC ORD 2,27 %
ROCHE HOLDING AG 2,19 %
ALPHABET INC ORD 2,18 %
KERING SA ORD 2,07 %
3M CO ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,18 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,65 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,54 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,69 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,33 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor -