Optimize Global Flexible A EUR Acc

LU2215411039
16,83 EUR 29/06/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2215411039
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2021
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/06/2022) 15,840 milhões EUR
Sociedade gestora Andbank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,87 %
Tesouraria 11,08 %
Obrigações 2,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,26 %
Tecnológicas 23,11 %
Saúde e farmacêuticas 12,97 %
Industriais e serviços diversos 8,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,95 %
Serviços públicos 6,16 %
Financeiras 3,52 %
País Peso
Estados Unidos 39,37 %
França 13,61 %
Alemanha 9,67 %
Suíça 8,74 %
Dinamarca 5,17 %
Espanha 4,68 %
Holanda 3,66 %
Portugal 3,30 %
Irlanda 2,41 %
Israel 1,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,81 %
EUR - Euro 40,75 %
CHF - Franco suíço 8,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,17 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,88 %
NESTLE SA ORD 3,36 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,14 %
ASML HOLDING NV ORD 2,87 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,48 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,36 %
EUR CASH 2,27 %
ROCHE HOLDING AG 2,27 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,24 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (DIST) 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,87 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -23,72 % -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -