Optimize Global Flexible A EUR Acc

LU2215411039
20,72 EUR 13/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2215411039
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2021
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 21,780 milhões EUR
Sociedade gestora Andbank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,07 %
Tesouraria 0,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,76 %
Industriais e serviços diversos 16,09 %
Bens de consumo 13,78 %
Saúde e farmacêuticas 11,24 %
Serviços públicos 9,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,66 %
Financeiras 3,02 %
País Peso
Estados Unidos 51,51 %
França 9,98 %
Alemanha 8,37 %
Suíça 6,13 %
Portugal 5,45 %
Dinamarca 4,70 %
Holanda 3,56 %
Suécia 2,03 %
Singapura 1,99 %
Irlanda 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,63 %
EUR - Euro 31,07 %
CHF - Franco suíço 6,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,70 %
SEK - Coroa sueca 2,03 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,26 %
ASML HOLDING NV ORD 2,60 %
SIEMENS AG ORD 2,51 %
ROCHE HOLDING AG 2,35 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,33 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,26 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,12 %
NESTLE SA ORD 2,09 %
UNITY SOFTWARE INC ORD 2,08 %
CATERPILLAR INC ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,07 % -
Rentabilidade a 3 meses - -
Rentabilidade a 6 meses - -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -