Optimize Global Flexible A EUR Acc

LU2215411039
17,69 EUR 23/11/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2215411039
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2021
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/10/2022) 15,960 milhões EUR
Sociedade gestora Andbank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,37 %
Tesouraria 2,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,86 %
Saúde e farmacêuticas 18,93 %
Bens de consumo 18,72 %
Industriais e serviços diversos 8,53 %
Serviços públicos 7,69 %
Financeiras 5,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,50 %
Operadores de telecomunicações 1,50 %
País Peso
Estados Unidos 41,18 %
França 14,39 %
Alemanha 12,00 %
Suíça 9,12 %
Dinamarca 5,77 %
Espanha 4,38 %
Holanda 3,47 %
Portugal 2,85 %
Irlanda 2,43 %
Israel 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,64 %
EUR - Euro 42,59 %
CHF - Franco suíço 9,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,77 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 2,74 %
NESTLE SA ORD 2,73 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,55 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,52 %
MICROSOFT CORP ORD 2,50 %
SIEMENS AG ORD 2,50 %
SAP SE ORD 2,45 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,28 %
ADYEN NV ORD 2,27 %
SIKA AG ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,91 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,98 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,88 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -