Optimize Global Bond A EUR Acc

LU2215411468
11,98 EUR 29/06/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2215411468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2021
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/06/2022) 11,900 milhões EUR
Sociedade gestora Andbank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,98 %
Tesouraria 6,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,93 %
USD - Dólar americano 39,29 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,05 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 3,31 %
EDP FINANCE BV 3.625% 15-JUL-2024 3,03 %
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-NOV-2029 2,93 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-FEB-2029 2,78 %
SOFTBANK GROUP CORP 4% 19-SEP-2029 2,72 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 2,68 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.091% 14-MAY-2032 2,56 %
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 2.625% 10-NOV-202 2,40 %
SOCIETE GENERALE SA 5% 17-JAN-2024 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,19 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,82 % -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -