Optimize Global Bond A EUR Acc

LU2215411468
12,29 EUR 29/11/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2215411468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2021
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/11/2022) 11,630 milhões EUR
Sociedade gestora Andbank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,30 %
Tesouraria 1,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,44 %
USD - Dólar americano 38,61 %
Principais títulos em carteira Peso
EDP FINANCE BV 3.625% 15-JUL-2024 3,49 %
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-NOV-2029 3,18 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 2,76 %
SOFTBANK GROUP CORP 4% 19-SEP-2029 2,70 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-FEB-2029 2,64 %
SOCIETE GENERALE SA 5% 17-JAN-2024 2,64 %
BPCE 4.5% 15-MAR-2025 2,56 %
BROADCOM INC 5% 15-APR-2030 2,51 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.091% 14-MAY-2032 2,50 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.375% 23-NOV-2026 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,63 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,65 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -