Optimize Global Bond A EUR Acc

LU2215411468
13,54 EUR 20/01/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2215411468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2021
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 13,770 milhões EUR
Sociedade gestora Andbank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,90 %
Tesouraria 0,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,90 %
USD - Dólar americano 37,80 %
GBP - Libra esterlina 1,08 %
JPY - Iene japonês 0,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS II GLBAL INFL-LNKD BND UCITS ETF 1C HEUR 3,45 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 3,23 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-FEB-2029 2,87 %
SOFTBANK GROUP CORP 4% 19-SEP-2029 2,82 %
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-NOV-2029 2,75 %
EDP FINANCE BV 3.625% 15-JUL-2024 2,69 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 2,68 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.091% 14-MAY-2032 2,60 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.5% 10-FEB-202 2,45 %
BROADCOM INC 5% 15-APR-2030 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,84 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -0,71 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses - 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano - 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -