Optimize Europe Value A EUR Acc

LU2215410650
1 490,93 EUR 14/01/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2215410650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2021
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/12/2021) 11,810 milhões EUR
Sociedade gestora Andbank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,33 %
Tesouraria 1,67 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,71 %
Tecnológicas 17,38 %
Saúde e farmacêuticas 16,27 %
Industriais e serviços diversos 15,37 %
Serviços públicos 11,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,98 %
Operadores de telecomunicações 0,78 %
País Peso
França 26,98 %
Alemanha 18,78 %
Portugal 10,05 %
Suíça 8,88 %
Dinamarca 8,11 %
Espanha 6,66 %
Holanda 4,67 %
Irlanda 4,03 %
Suécia 3,82 %
Itália 2,79 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,66 %
CHF - Franco suíço 8,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,11 %
SEK - Coroa sueca 3,82 %
USD - Dólar americano 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP SE ORD 3,44 %
SIEMENS AG ORD 3,40 %
ASML HOLDING NV ORD 3,29 %
SIKA AG ORD 2,80 %
KERING SA ORD 2,75 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,65 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 2,62 %
NESTLE SA ORD 2,61 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,60 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,47 % -
Rentabilidade a 3 meses - -
Rentabilidade a 6 meses - -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -