Optimize Europe Value A EUR Acc

LU2215410650
1 264,45 EUR 27/06/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2215410650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2021
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/05/2022) 10,020 milhões EUR
Sociedade gestora Andbank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,74 %
Tesouraria 5,26 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,09 %
Saúde e farmacêuticas 16,27 %
Tecnológicas 13,14 %
Industriais e serviços diversos 12,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,13 %
Serviços públicos 9,52 %
Financeiras 3,77 %
País Peso
França 24,99 %
Alemanha 18,20 %
Suíça 10,96 %
Espanha 10,20 %
Dinamarca 8,17 %
Portugal 6,41 %
Holanda 5,77 %
Irlanda 3,08 %
Itália 2,02 %
Reino Unido 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,68 %
CHF - Franco suíço 10,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,17 %
USD - Dólar americano 1,51 %
SEK - Coroa sueca 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,11 %
NESTLE SA ORD 3,41 %
ASML HOLDING NV ORD 3,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,09 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,90 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,60 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,45 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 2,38 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,38 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,65 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,86 % -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -