Optimize Europe Value A EUR Acc

LU2215410650
1 341,96 EUR 30/11/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2215410650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2021
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 9,480 milhões EUR
Sociedade gestora Andbank Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,27 %
Obrigações 3,65 %
Tesouraria 3,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,57 %
Saúde e farmacêuticas 21,56 %
Tecnológicas 12,06 %
Serviços públicos 9,14 %
Industriais e serviços diversos 8,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,15 %
Financeiras 6,19 %
País Peso
França 21,18 %
Suíça 17,14 %
Alemanha 16,05 %
Dinamarca 10,17 %
Espanha 9,99 %
Portugal 7,88 %
Holanda 6,45 %
Irlanda 2,87 %
Reino Unido 1,82 %
Itália 1,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,83 %
CHF - Franco suíço 17,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,02 %
USD - Dólar americano 1,36 %
SEK - Coroa sueca 0,69 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 3,78 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,71 %
NESTLE SA ORD 3,10 %
EUR CASH 2,98 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,95 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,91 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 2,84 %
NOVARTIS AG ORD 2,76 %
DSV A/S ORD 2,62 %
SIKA AG ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,48 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,23 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -