Optimize Disruption Fund Standard

PTOPZTHM0002
5,569 EUR 28/09/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZTHM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2021
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,080 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,32 %
Tesouraria 15,68 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 62,62 %
Saúde e farmacêuticas 15,53 %
Industriais e serviços diversos 8,45 %
Serviços públicos 6,02 %
Bens de consumo 4,86 %
Financeiras 1,67 %
País Peso
Estados Unidos 68,35 %
França 8,38 %
Israel 6,12 %
Holanda 5,33 %
Alemanha 3,98 %
Canadá 3,69 %
China 1,59 %
Singapura 1,44 %
Suíça 0,15 %
Dinamarca 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,18 %
EUR - Euro 14,71 %
CAD - Dólar canadiano 2,03 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
KRW - Won sul-coreano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF 4,19 %
INMODE LTD ORD 3,51 %
ASML HOLDING NV ORD 3,19 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,03 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 3,01 %
SOITEC SA ORD 2,98 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,92 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 2,86 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,54 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,71 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -25,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -38,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -