Optimize Disruption Fund Standard

PTOPZTHM0002
5,545 EUR 16/05/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZTHM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2021
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/03/2022) 2,230 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,45 %
Tesouraria 2,56 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 62,44 %
Saúde e farmacêuticas 13,38 %
Bens de consumo 6,87 %
Serviços públicos 5,84 %
Industriais e serviços diversos 5,65 %
Financeiras 3,19 %
País Peso
Estados Unidos 72,11 %
França 8,46 %
Holanda 5,49 %
Alemanha 4,26 %
Israel 3,89 %
China 2,82 %
Singapura 1,96 %
Hong Kong 0,10 %
Dinamarca 0,08 %
Reino Unido 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,35 %
EUR - Euro 18,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,95 %
KRW - Won sul-coreano 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF 3,78 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,72 %
ASML HOLDING NV ORD 3,28 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,23 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 3,21 %
SOITEC SA ORD 3,07 %
TELADOC HEALTH INC ORD 3,06 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,04 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,91 %
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -16,21 % -
Rentabilidade a 3 meses -23,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -46,19 % -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -