Optimize Disruption Fund Standard

PTOPZTHM0002
5,376 EUR 26/01/2023
Alternativos Outras Estratégias Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZTHM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/09/2021
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,810 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,17 %
Tesouraria 2,82 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 61,29 %
Saúde e farmacêuticas 15,16 %
Serviços públicos 6,05 %
Financeiras 5,39 %
Industriais e serviços diversos 5,26 %
Bens de consumo 3,87 %
País Peso
Estados Unidos 74,46 %
Canadá 7,05 %
Holanda 6,85 %
Israel 4,50 %
França 4,37 %
Alemanha 2,02 %
Suíça 0,10 %
Índia 0,08 %
Dinamarca 0,07 %
Reino Unido 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,26 %
EUR - Euro 13,52 %
CAD - Dólar canadiano 3,03 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SHOPIFY INC ORD 3,89 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,56 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,41 %
SOITEC SA ORD 3,03 %
GFL ENVIRONMENTAL INC ORD 3,03 %
ADOBE INC ORD 2,95 %
ADYEN NV ORD 2,89 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,81 %
SUNRUN INC ORD 2,71 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,81 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,36 % -
Rentabilidade a 1 ano -25,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -