Optimize Capital Reforma PPR Agressivo

PTOPZEHM0017
10,85 EUR 03-06-2020
PPR Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZEHM0017
Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-12-2018
Categoria PPR Agressivos
Data de lançamento (30-04-2020) 2,280 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 75,84 %
Obrigações 16,72 %
Tesouraria 7,46 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 17,82 %
Tecnológicas 16,09 %
Bens de consumo 14,31 %
Serviços públicos 12,48 %
Industriais e serviços diversos 12,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,87 %
Financeiras 0,06 %
País Peso
Estados Unidos 23,19 %
Alemanha 19,11 %
França 15,88 %
Itália 13,24 %
Suíça 6,22 %
Portugal 6,08 %
Dinamarca 3,43 %
Espanha 2,56 %
China 1,33 %
Reino Unido 0,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,46 %
USD - Dólar americano 25,03 %
CHF - Franco suíço 6,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,42 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
PLN - Zloty polaco 0,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 5,01 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 4,83 %
E.ON N ORD 4,01 %
SAP ORD 3,94 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 3,40 %
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO 3,32 %
Roche Holding Par 3,21 %
SANOFI ORD 3,19 %
EDP ORD 2,83 %
SIEMENS N ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,70 % 4,09 %
Rentabilidade a 3 meses -3,29 % -2,54 %
Rentabilidade a 6 meses -4,54 % -2,96 %
Rentabilidade a 1 ano -0,32 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,61 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -