Optimize Capital Reforma PPR Agressivo

PTOPZEHM0017
11,32 EUR 02/02/2023
PPR Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZEHM0017
Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2018
Categoria PPR Agressivos
Carteira do fundo (30/12/2022) 15,520 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,87 %
Tesouraria 12,04 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,32 %
Saúde e farmacêuticas 22,21 %
Bens de consumo 17,04 %
Serviços públicos 9,67 %
Industriais e serviços diversos 5,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,16 %
Financeiras 3,60 %
Operadores de telecomunicações 0,69 %
País Peso
Estados Unidos 35,23 %
França 12,16 %
Alemanha 8,54 %
Suíça 7,83 %
Dinamarca 6,07 %
Espanha 5,07 %
Portugal 3,64 %
Índia 3,14 %
Holanda 2,92 %
Irlanda 2,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,58 %
USD - Dólar americano 37,36 %
CHF - Franco suíço 7,79 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,00 %
INR - Rupia indiana 3,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,21 %
ROCHE HOLDING AG 3,04 %
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF 2,97 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,60 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,31 %
UTI INDIA DYNAMIC EQUITY EUR 2,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,19 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,02 %
KERING SA ORD 1,99 %
COLOPLAST A/S ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,29 % 3,23 %
Rentabilidade a 3 meses 8,68 % 5,33 %
Rentabilidade a 6 meses -1,74 % -1,29 %
Rentabilidade a 1 ano -6,72 % -5,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,01 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,22 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -