Optimize Capital Reforma PPR Agressivo

PTOPZEHM0017
13,44 EUR 23/09/2021
PPR Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZEHM0017
Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2018
Categoria PPR Agressivos
Data de lançamento (31/08/2021) 9,890 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,21 %
Tesouraria 4,78 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,13 %
Bens de consumo 17,90 %
Industriais e serviços diversos 12,82 %
Saúde e farmacêuticas 9,71 %
Serviços públicos 8,93 %
Financeiras 2,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,19 %
País Peso
Estados Unidos 46,94 %
França 10,53 %
Alemanha 9,68 %
China 8,33 %
Suíça 4,42 %
Dinamarca 3,23 %
Espanha 3,04 %
Suécia 2,30 %
Itália 1,87 %
Portugal 1,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,43 %
EUR - Euro 27,88 %
CHF - Franco suíço 4,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,18 %
SEK - Coroa sueca 2,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BIG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL CD 5,10 %
AMAZON.COM INC ORD 3,50 %
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF 2,69 %
APPLE INC ORD 2,60 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 2,06 %
BROADCOM INC ORD 2,00 %
QUALCOMM INC ORD 2,00 %
SAP SE ORD 1,97 %
KERING SA ORD 1,92 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,07 % -0,89 %
Rentabilidade a 3 meses 3,12 % 0,94 %
Rentabilidade a 6 meses 10,92 % 3,63 %
Rentabilidade a 1 ano 23,90 % 12,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,39 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv