Optimize Capital Reforma PPR Agressivo

PTOPZEHM0017
12,01 EUR 03/03/2021
PPR Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZEHM0017
Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2018
Categoria PPR Agressivos
Data de lançamento (29/01/2021) 5,150 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,83 %
Tesouraria 8,66 %
Obrigações 2,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,19 %
Bens de consumo 19,31 %
Serviços públicos 10,32 %
Saúde e farmacêuticas 9,06 %
Industriais e serviços diversos 6,55 %
Financeiras 3,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,64 %
País Peso
Estados Unidos 46,59 %
Alemanha 11,11 %
França 10,67 %
China 6,21 %
Suíça 5,44 %
Dinamarca 3,23 %
Israel 2,77 %
Itália 2,30 %
Suécia 1,76 %
Portugal 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,30 %
EUR - Euro 26,41 %
CHF - Franco suíço 3,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,88 %
SEK - Coroa sueca 1,75 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BIG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL CD 5,99 %
Amazon Com ORD 2,98 %
Apple ORD 2,92 %
NESTLE N ORD 2,41 %
Microsoft ORD 2,26 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,22 %
FACEBOOK CL A ORD 2,20 %
ALPHABET CL C ORD 2,13 %
Qualcomm ORD 2,06 %
SIEMENS ENERGY N ORD 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,92 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 5,65 % 1,59 %
Rentabilidade a 6 meses 9,03 % 5,87 %
Rentabilidade a 1 ano 7,01 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,37 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -