Optimize Capital Reforma PPR Agressivo

PTOPZEHM0017
10,99 EUR 27/10/2020
PPR Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZEHM0017
Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2018
Categoria PPR Agressivos
Data de lançamento (30/09/2020) 3,160 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,12 %
Tesouraria 6,61 %
Obrigações 6,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,08 %
Bens de consumo 19,59 %
Saúde e farmacêuticas 14,81 %
Industriais e serviços diversos 7,76 %
Serviços públicos 4,87 %
Financeiras 2,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 44,02 %
Alemanha 14,32 %
França 12,49 %
Suíça 5,02 %
Itália 3,18 %
China 3,14 %
Dinamarca 2,92 %
Espanha 2,30 %
Portugal 2,00 %
Holanda 1,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,30 %
EUR - Euro 35,83 %
CHF - Franco suíço 5,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,91 %
JPY - Iene japonês 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 3,46 %
FACEBOOK CL A ORD 3,36 %
Amazon Com ORD 3,14 %
ALPHABET CL C ORD 2,86 %
OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO 2,56 %
NESTLE N ORD 2,56 %
Apple ORD 2,50 %
SIEMENS N ORD 2,47 %
ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF 2,28 %
SANOFI ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % -1,28 %
Rentabilidade a 3 meses 0,60 % -1,50 %
Rentabilidade a 6 meses 4,87 % 1,36 %
Rentabilidade a 1 ano -1,85 % -3,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -