Optimize Capital Reforma PPR Agressivo

PTOPZEHM0017
10,72 EUR 21/09/2022
PPR Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZEHM0017
Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2018
Categoria PPR Agressivos
Carteira do fundo (31/08/2022) 15,240 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,18 %
Tesouraria 1,94 %
Obrigações 1,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,24 %
Bens de consumo 21,73 %
Saúde e farmacêuticas 17,38 %
Serviços públicos 8,95 %
Industriais e serviços diversos 8,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,07 %
Financeiras 2,15 %
País Peso
Estados Unidos 40,53 %
França 14,07 %
Alemanha 10,33 %
Dinamarca 6,53 %
Suíça 5,46 %
Portugal 4,71 %
Espanha 4,43 %
Holanda 2,58 %
China 1,90 %
Irlanda 1,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,01 %
EUR - Euro 40,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,48 %
CHF - Franco suíço 5,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,41 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
KRW - Won sul-coreano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,13 %
MICROSOFT CORP ORD 2,87 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,84 %
NESTLE SA ORD 2,65 %
ASML HOLDING NV ORD 2,53 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,39 %
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF 2,30 %
SIEMENS AG ORD 2,30 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,25 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,30 % -4,89 %
Rentabilidade a 3 meses 3,34 % -1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -11,11 % -8,95 %
Rentabilidade a 1 ano -19,12 % -11,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,17 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,45 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -