Optimize Capital Reforma PPR Agressivo

PTOPZEHM0017
12,66 EUR 08/06/2021
PPR Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZEHM0017
Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2018
Categoria PPR Agressivos
Data de lançamento (30/04/2021) 6,640 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,23 %
Tesouraria 2,77 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,69 %
Bens de consumo 20,15 %
Industriais e serviços diversos 12,35 %
Saúde e farmacêuticas 9,19 %
Serviços públicos 8,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,53 %
Financeiras 3,39 %
País Peso
Estados Unidos 42,78 %
Alemanha 11,25 %
França 10,84 %
China 7,53 %
Suíça 4,08 %
Espanha 3,75 %
Suécia 3,03 %
Dinamarca 2,93 %
Portugal 2,36 %
Irlanda 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,83 %
EUR - Euro 31,36 %
CHF - Franco suíço 4,07 %
SEK - Coroa sueca 3,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,92 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BIG BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL CD 3,22 %
SAP SE ORD 2,46 %
AMAZON.COM INC ORD 2,33 %
VOLKSWAGEN AG 2,28 %
KERING SA ORD 2,21 %
APPLE INC ORD 2,13 %
3M CO ORD 1,97 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 1,94 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,89 %
MICROSOFT CORP ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,63 % 1,07 %
Rentabilidade a 3 meses 4,46 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses 11,36 % 5,55 %
Rentabilidade a 1 ano 16,22 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -