Optimize Capital Reforma PPR Agressivo

PTOPZEHM0017
10,98 EUR 17/05/2022
PPR Agressivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTOPZEHM0017
Forma jurídica Plano Poupança-Reforma/Educação (PPR/E)
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/12/2018
Categoria PPR Agressivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,560 milhões EUR
Sociedade gestora Optimize Investment Partners
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Tesouraria 1,40 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,46 %
Bens de consumo 20,97 %
Saúde e farmacêuticas 19,91 %
Industriais e serviços diversos 11,07 %
Serviços públicos 8,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,68 %
Financeiras 3,51 %
País Peso
Estados Unidos 41,81 %
França 14,27 %
Alemanha 12,59 %
Dinamarca 6,60 %
Suíça 6,31 %
Espanha 4,49 %
Portugal 4,34 %
Holanda 3,33 %
China 1,97 %
Israel 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,15 %
EUR - Euro 41,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,57 %
CHF - Franco suíço 6,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
KRW - Won sul-coreano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FORTINET INC ORD 3,66 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,35 %
NESTLE SA ORD 2,86 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,71 %
DSV A/S ORD 2,45 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,32 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,20 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,13 %
ROCHE HOLDING AG 2,06 %
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,02 % -2,50 %
Rentabilidade a 3 meses -6,33 % -4,42 %
Rentabilidade a 6 meses -23,33 % -8,20 %
Rentabilidade a 1 ano -9,57 % -4,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,28 % 1,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,57 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -