ODDO BHF ProActif Europe CR EUR

FR0010109165
177,38 EUR 27/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010109165
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 154,010 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,34 %
Ações 46,96 %
Tesouraria 0,70 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 14,22 %
Bens de consumo 12,31 %
Tecnológicas 8,22 %
Financeiras 5,51 %
Saúde e farmacêuticas 3,42 %
Serviços públicos 2,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,75 %
País Peso
França 34,23 %
Alemanha 31,29 %
Holanda 11,03 %
Reino Unido 4,66 %
Bélgica 4,17 %
Luxemburgo 4,17 %
Suíça 3,66 %
Suécia 3,01 %
Irlanda 1,61 %
Noruega 1,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,88 %
GBP - Libra esterlina 4,66 %
CHF - Franco suíço 3,66 %
SEK - Coroa sueca 3,01 %
USD - Dólar americano 1,61 %
NOK - Coroa norueguesa 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 22-SEP-2022 4,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 02-NOV-2022 4,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2022 4,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 4,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 4,17 %
EUROPEAN UNION 09-SEP-2022 4,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 07-SEP-2022 4,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 4,17 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 28-OCT-20 4,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-SEP-2022 3,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,45 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,56 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,08 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -