ODDO BHF ProActif Europe CR EUR

FR0010109165
184,47 EUR 24/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010109165
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/09/2004
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 170,880 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,92 %
Ações 39,48 %
Tesouraria 2,59 %
Setores Peso
Bens de consumo 13,34 %
Industriais e serviços diversos 11,76 %
Tecnológicas 8,05 %
Financeiras 4,54 %
Saúde e farmacêuticas 1,80 %
País Peso
França 33,38 %
Alemanha 31,22 %
Holanda 7,81 %
Bélgica 6,02 %
Luxemburgo 5,71 %
Reino Unido 5,39 %
Suíça 3,46 %
Suécia 3,33 %
Canadá 0,62 %
Irlanda 0,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,05 %
GBP - Libra esterlina 5,39 %
CHF - Franco suíço 3,46 %
SEK - Coroa sueca 3,23 %
Principais títulos em carteira Peso
ODDO BHF MONEY MARKET CI-EUR 9,47 %
EUROPEAN UNION 08-APR-2022 4,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 27-JUL-2022 3,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JUL-2 3,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2 3,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 07-SEP-2022 3,73 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 29-JUN-20 3,73 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 07-APR-2022 3,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2 3,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-APR-2 3,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,56 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,79 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,62 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -