ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR

DE000A0D95Q0
69,43 EUR 27/01/2023
Multiativos Defensivos Categoria
1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0D95Q0
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2005
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/12/2022) 566,860 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição fevereiro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 26/02/2021

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,43 %
Ações 19,87 %
Tesouraria 4,90 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 5,88 %
Tecnológicas 3,66 %
Bens de consumo 2,93 %
Financeiras 2,49 %
Saúde e farmacêuticas 2,49 %
Serviços públicos 1,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,91 %
País Peso
Alemanha 16,21 %
França 14,41 %
Estados Unidos 12,45 %
Holanda 10,83 %
Reino Unido 5,70 %
Luxemburgo 4,63 %
Noruega 4,10 %
Irlanda 2,17 %
Suíça 2,04 %
Espanha 1,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,87 %
USD - Dólar americano 7,66 %
NOK - Coroa norueguesa 2,08 %
GBP - Libra esterlina 1,75 %
CHF - Franco suíço 1,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,52 %
SEK - Coroa sueca 0,43 %
MXN - Peso mexicano 0,23 %
BRL - Real brasileiro 0,22 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
XETRA-GOLD 5,36 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,72 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 2,36 %
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CP-EUR 1,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 1,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 1,49 %
SES SA 5.625% 01-JAN-4000 1,41 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 1,41 %
BANK OF MONTREAL .25% 10-JAN-2024 1,06 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,22 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses 2,68 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -1,18 % -0,89 %
Rentabilidade a 1 ano -4,62 % -0,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,34 % 1,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,55 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,40 % 2,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -