ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR

DE000A0D95Q0
69,15 EUR 19/05/2022
Multiativos Defensivos Categoria
1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN DE000A0D95Q0
Forma jurídica Fundo de investimento de direito alemão
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2005
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 621,900 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição fevereiro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 26/02/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,23 %
Tesouraria 27,43 %
Ações 25,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 6,51 %
Tecnológicas 5,97 %
Saúde e farmacêuticas 4,03 %
Bens de consumo 3,99 %
Financeiras 3,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,05 %
País Peso
Estados Unidos 14,92 %
França 12,37 %
Holanda 11,55 %
Alemanha 11,35 %
Reino Unido 6,08 %
Luxemburgo 4,34 %
Suíça 3,42 %
Espanha 2,36 %
Irlanda 1,99 %
Noruega 1,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,59 %
USD - Dólar americano 15,63 %
GBP - Libra esterlina 2,86 %
CHF - Franco suíço 2,19 %
NOK - Coroa norueguesa 0,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,65 %
SEK - Coroa sueca 0,52 %
IDR - Rupia indonésia 0,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,18 %
BRL - Real brasileiro 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 27,29 %
XETRA-GOLD 5,01 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 1,90 %
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CP-EUR 1,39 %
SES SA 5.625% 01-JAN-4000 1,38 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3% 23-APR-2075 1,15 %
NESTLE SA ORD 1,14 %
LANXESS AG 4.5% 06-DEC-2076 1,04 %
ROCHE HOLDING AG 1,04 %
ALLIANZ SE ORD 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,03 % -2,24 %
Rentabilidade a 3 meses -3,27 % -3,54 %
Rentabilidade a 6 meses -7,69 % -4,87 %
Rentabilidade a 1 ano -2,66 % -0,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,98 % 2,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,47 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,90 % 3,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,70 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,92 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 2,78