ODDO BHF Generation DR EUR

FR0010576736
699,05 EUR 20/05/2022
Ações Europa Categoria
-1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010576736
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/1996
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,540 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 25,63 EUR
Data do último rendimento 25/01/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,55 %
Tecnológicas 21,55 %
Industriais e serviços diversos 13,97 %
Saúde e farmacêuticas 10,60 %
Financeiras 9,10 %
Serviços públicos 2,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,18 %
País Peso
França 40,55 %
Alemanha 15,53 %
Holanda 9,21 %
Espanha 7,33 %
Suíça 7,23 %
Bélgica 3,82 %
Luxemburgo 3,00 %
Portugal 2,33 %
Suécia 2,08 %
Áustria 2,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,73 %
CHF - Franco suíço 7,23 %
SEK - Coroa sueca 2,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,97 %
NOK - Coroa norueguesa 1,22 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,52 %
SAP SE ORD 5,25 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,68 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 4,05 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 3,64 %
STELLANTIS NV ORD 3,52 %
MERCK KGAA ORD 3,45 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,23 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,48 %
IPSOS SA ORD 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,28 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -9,77 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -22,02 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -15,09 % -0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,89 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,41 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,37 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,24