ODDO BHF Generation DR EUR

FR0010576736
637,62 EUR 22/09/2022
Ações Europa Categoria
-3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010576736
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/1996
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,520 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 25,63 EUR
Data do último rendimento 25/01/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,21 %
Tesouraria 3,79 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,23 %
Tecnológicas 21,27 %
Industriais e serviços diversos 14,23 %
Saúde e farmacêuticas 9,40 %
Financeiras 8,36 %
Serviços públicos 2,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,04 %
País Peso
França 38,44 %
Alemanha 15,14 %
Holanda 10,17 %
Suíça 6,63 %
Espanha 5,71 %
Bélgica 3,82 %
Luxemburgo 2,83 %
Portugal 2,68 %
Itália 2,58 %
Dinamarca 2,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,17 %
CHF - Franco suíço 6,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,34 %
SEK - Coroa sueca 2,23 %
NOK - Coroa norueguesa 1,01 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,91 %
SAP SE ORD 5,12 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,17 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,79 %
MERCK KGAA ORD 3,73 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,59 %
STELLANTIS NV ORD 3,46 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,39 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 2,97 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,13 % -9,54 %
Rentabilidade a 3 meses -3,24 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -16,32 % -12,95 %
Rentabilidade a 1 ano -28,59 % -15,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,13 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,17 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,42 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -