ODDO BHF Generation CR EUR

FR0010574434
934,65 EUR 26/01/2023
Ações Europa Categoria
-0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010574434
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/06/1996
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 221,350 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,54 %
Tesouraria 2,46 %
Setores Peso
Bens de consumo 41,26 %
Tecnológicas 20,23 %
Industriais e serviços diversos 13,37 %
Saúde e farmacêuticas 9,31 %
Financeiras 8,71 %
Serviços públicos 3,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,48 %
País Peso
França 39,89 %
Alemanha 15,57 %
Holanda 10,38 %
Espanha 6,48 %
Bélgica 5,45 %
Suíça 5,32 %
Luxemburgo 3,46 %
Portugal 3,18 %
Itália 2,47 %
Áustria 1,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,49 %
CHF - Franco suíço 5,32 %
NOK - Coroa norueguesa 1,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,00 %
SEK - Coroa sueca 0,96 %
GBP - Libra esterlina 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,91 %
SAP SE ORD 5,55 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,92 %
MERCK KGAA ORD 4,06 %
STELLANTIS NV ORD 3,50 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,42 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 3,18 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 3,09 %
IPSOS SA ORD 2,56 %
L'OREAL SA ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,52 % 6,71 %
Rentabilidade a 3 meses 13,13 % 11,89 %
Rentabilidade a 6 meses 8,40 % 7,81 %
Rentabilidade a 1 ano -6,85 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,83 % 5,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,11 % 5,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,55 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -