ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (DRW EUR)

LU0319577374
95,32 EUR 19/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319577374
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 587,060 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 28/10/2020

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,71 %
Tesouraria 9,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,23 %
Industriais e serviços diversos 26,04 %
Bens de consumo 17,07 %
Financeiras 12,49 %
Saúde e farmacêuticas 9,88 %
País Peso
Estados Unidos 38,33 %
França 16,59 %
Suíça 6,63 %
Suécia 6,22 %
Hong Kong 5,75 %
Alemanha 5,49 %
Holanda 4,15 %
Reino Unido 3,08 %
Irlanda 2,69 %
Dinamarca 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,92 %
EUR - Euro 21,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,64 %
CHF - Franco suíço 6,63 %
SEK - Coroa sueca 6,22 %
GBP - Libra esterlina 4,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,40 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,17 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,72 %
SYNOPSYS INC ORD 3,69 %
VISA INC ORD 3,58 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,20 %
ASML HOLDING NV ORD 3,14 %
EPIROC AB ORD 3,08 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,03 %
ALLIANZ SE ORD 3,00 %
NESTLE SA ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,46 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses -6,54 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses -16,66 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano -0,66 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,61 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -