ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (DRW EUR)

LU0319577374
99,82 EUR 02/02/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319577374
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2007
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 571,930 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 28/10/2020

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,49 %
Tesouraria 0,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,59 %
Industriais e serviços diversos 22,12 %
Bens de consumo 17,17 %
Financeiras 14,56 %
Saúde e farmacêuticas 11,05 %
Serviços públicos 6,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,36 %
País Peso
Estados Unidos 32,64 %
França 17,31 %
Alemanha 7,63 %
Suíça 6,86 %
Suécia 5,95 %
Hong Kong 5,21 %
Reino Unido 5,18 %
Holanda 3,76 %
Noruega 3,03 %
Irlanda 2,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,33 %
EUR - Euro 32,10 %
CHF - Franco suíço 6,86 %
GBP - Libra esterlina 6,33 %
SEK - Coroa sueca 5,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,21 %
NOK - Coroa norueguesa 3,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,30 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 3,61 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,40 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,29 %
EQUINOR ASA ORD 3,03 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,02 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,98 %
NESTLE SA ORD 2,90 %
EPIROC AB ORD 2,85 %
ASML HOLDING NV ORD 2,69 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,15 % 5,97 %
Rentabilidade a 3 meses 3,83 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -1,66 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -6,18 % -3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,92 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -