ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (DRW EUR)

LU0319577374
93,97 EUR 26/09/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0319577374
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/10/2007
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 578,340 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição outubro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 28/10/2020

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,47 %
Tesouraria 3,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,06 %
Industriais e serviços diversos 20,64 %
Bens de consumo 19,66 %
Financeiras 12,22 %
Saúde e farmacêuticas 11,70 %
Serviços públicos 5,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,95 %
País Peso
Estados Unidos 34,55 %
França 14,82 %
Suíça 7,23 %
Hong Kong 5,89 %
Reino Unido 5,57 %
Suécia 5,44 %
Alemanha 4,00 %
Holanda 3,51 %
Noruega 3,34 %
Irlanda 2,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,41 %
EUR - Euro 16,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,74 %
CHF - Franco suíço 7,23 %
GBP - Libra esterlina 6,62 %
SEK - Coroa sueca 5,44 %
NOK - Coroa norueguesa 3,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,86 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,51 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,90 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,82 %
EQUINOR ASA ORD 3,34 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,28 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,98 %
NESTLE SA ORD 2,98 %
SYNOPSYS INC ORD 2,90 %
MICROSOFT CORP ORD 2,75 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,33 % -6,97 %
Rentabilidade a 3 meses 2,96 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses -9,04 % -8,23 %
Rentabilidade a 1 ano -14,82 % -4,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,35 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -