ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (CR EUR)

LU1849528234
69,00 EUR 24/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1849528234
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 57,560 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,71 %
Tesouraria 9,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,23 %
Industriais e serviços diversos 26,04 %
Bens de consumo 17,07 %
Financeiras 12,49 %
Saúde e farmacêuticas 9,88 %
País Peso
Estados Unidos 38,33 %
França 16,59 %
Suíça 6,63 %
Suécia 6,22 %
Hong Kong 5,75 %
Alemanha 5,49 %
Holanda 4,15 %
Reino Unido 3,08 %
Irlanda 2,69 %
Dinamarca 2,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,92 %
EUR - Euro 21,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,64 %
CHF - Franco suíço 6,63 %
SEK - Coroa sueca 6,22 %
GBP - Libra esterlina 4,75 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,40 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,17 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,72 %
SYNOPSYS INC ORD 3,69 %
VISA INC ORD 3,58 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,20 %
ASML HOLDING NV ORD 3,14 %
EPIROC AB ORD 3,08 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,03 %
ALLIANZ SE ORD 3,00 %
NESTLE SA ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,57 % -5,99 %
Rentabilidade a 3 meses -3,97 % -3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -14,43 % -10,56 %
Rentabilidade a 1 ano -1,96 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -