ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (CR EUR)

LU1849528234
73,20 EUR 08/02/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1849528234
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/01/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 79,240 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,49 %
Tesouraria 0,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,59 %
Industriais e serviços diversos 22,12 %
Bens de consumo 17,17 %
Financeiras 14,56 %
Saúde e farmacêuticas 11,05 %
Serviços públicos 6,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,36 %
País Peso
Estados Unidos 32,64 %
França 17,31 %
Alemanha 7,63 %
Suíça 6,86 %
Suécia 5,95 %
Hong Kong 5,21 %
Reino Unido 5,18 %
Holanda 3,76 %
Noruega 3,03 %
Irlanda 2,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,33 %
EUR - Euro 32,10 %
CHF - Franco suíço 6,86 %
GBP - Libra esterlina 6,33 %
SEK - Coroa sueca 5,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,21 %
NOK - Coroa norueguesa 3,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,30 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 3,61 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,40 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,29 %
EQUINOR ASA ORD 3,03 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,02 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,98 %
NESTLE SA ORD 2,90 %
EPIROC AB ORD 2,85 %
ASML HOLDING NV ORD 2,69 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,54 % 3,94 %
Rentabilidade a 3 meses 6,07 % 3,21 %
Rentabilidade a 6 meses -0,37 % -2,29 %
Rentabilidade a 1 ano -1,76 % -1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -