ODDO BHF Euro Credit Short Duration DR EUR

LU0628638974
7,87 EUR 26/01/2023
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628638974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/08/2011
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 13,090 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 02/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,69 %
Tesouraria 3,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,92 %
USD - Dólar americano 6,93 %
GBP - Libra esterlina 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,14 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 2,67 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 2,37 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 2,14 %
LKQ ITALIA BONDCO SPA 3.875% 01-APR-2024 2,04 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.25 1,80 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% 15-MAY-2025 1,79 %
SEALED AIR CORP 4.5% 15-SEP-2023 1,77 %
NETFLIX INC 3% 15-JUN-2025 1,74 %
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,23 % 3,31 %
Rentabilidade a 3 meses 2,87 % 6,98 %
Rentabilidade a 6 meses 1,89 % 3,27 %
Rentabilidade a 1 ano -1,35 % -7,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,36 % -1,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,34 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,54 % 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,39 %
Volatilidade do benchmark 9,67 %
Beta 0,45
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -