ODDO BHF Euro Credit Short Duration DR EUR

LU0628638974
7,758 EUR 30/09/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0628638974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/08/2011
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 12,800 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 0,21 EUR
Data do último rendimento 30/11/2021

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,25 %
Tesouraria 2,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,15 %
USD - Dólar americano 7,32 %
GBP - Libra esterlina 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,56 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.514% 17-FEB-2023 2,46 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 2,34 %
VERISURE HOLDING AB 3.5% 15-MAY-2023 2,24 %
BALL CORP 4.375% 15-DEC-2023 2,24 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 2,14 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,73 %
LKQ ITALIA BONDCO SPA 3.875% 01-APR-2024 1,68 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% 15-MAY-2025 1,57 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.25 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,39 % -3,46 %
Rentabilidade a 3 meses 0,31 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses -4,03 % -11,09 %
Rentabilidade a 1 ano -5,37 % -15,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,60 % -2,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,14 % -0,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,36 % 3,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,29 %
Volatilidade do benchmark 9,50 %
Beta 0,45
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -