ODDO BHF Euro Credit Short Duration CR EUR Cap

LU1486845537
99,47 EUR 16/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1486845537
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 25,740 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,69 %
Tesouraria 3,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,23 %
USD - Dólar americano 8,88 %
GBP - Libra esterlina 2,58 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,60 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.514% 17-FEB-2023 2,26 %
VERISURE HOLDING AB 3.5% 15-MAY-2023 2,12 %
BALL CORP 4.375% 15-DEC-2023 2,10 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 2,01 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,97 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,85 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% 15-MAY-2025 1,57 %
LKQ ITALIA BONDCO SPA 3.875% 01-APR-2024 1,50 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.25 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,28 % -2,24 %
Rentabilidade a 3 meses -1,90 % -5,54 %
Rentabilidade a 6 meses -3,14 % -8,93 %
Rentabilidade a 1 ano -2,66 % -8,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,58 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,29 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,77 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,36