ODDO BHF Euro Credit Short Duration CR EUR Cap

LU1486845537
101,28 EUR 25/11/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1486845537
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/10/2020) 35,560 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,94 %
Tesouraria 2,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,34 %
USD - Dólar americano 13,13 %
GBP - Libra esterlina 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,73 %
PICARD GROUP 3.00% 11/30/23 SR: 1,68 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,66 %
CRYSTAL ALMOND 4.25% 10/15/24 SR: 1,49 %
BALL 4.38% 12/15/23 SR: 1,45 %
AUTOSTRADE LITAL 2.88% 02/26/21 SR:14 1,44 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,40 %
CROWN EURO 4.00% 07/15/22 SR: 1,39 %
PPF TELECOM GRP 3.50% 05/20/24 SR:3 1,36 %
ADLER 1.50% 12/06/21 SR: 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % 1,04 %
Rentabilidade a 3 meses 1,23 % 2,17 %
Rentabilidade a 6 meses 3,66 % 5,86 %
Rentabilidade a 1 ano -0,45 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,06 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,28 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -