ODDO BHF Euro Credit Short Duration CR EUR Cap

LU1486845537
100,01 EUR 12/08/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1486845537
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 36,150 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,60 %
Tesouraria 2,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,92 %
USD - Dólar americano 13,16 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
SPRINT COMUNICTS 7.00% 08/15/20 SR: 2,33 %
OTE 3.50% 07/09/20 SR:38 2,09 %
THYSSENKRUPP 1.75% 11/25/20 SR:2 2,05 %
GETLINK 3.63% 10/01/23 SR: 1,76 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,57 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,45 %
EQUINIX 2.88% 03/15/24 SR: 1,35 %
LEONARDO 4.50% 01/19/21 SR:7 1,29 %
PICARD GROUP 3.00% 11/30/23 SR: 1,23 %
BP CAPITAL MARK 1.88% 04/07/24 SR:114 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,13 % 1,39 %
Rentabilidade a 3 meses 3,18 % 3,83 %
Rentabilidade a 6 meses -2,08 % -0,78 %
Rentabilidade a 1 ano -1,59 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,40 % 1,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,34 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -