Oddo BHF Euro Credit Short Duration CR EUR Cap

LU1486845537
102,43 EUR 14/10/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1486845537
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/09/2021) 25,150 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,28 %
Tesouraria 3,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,72 %
USD - Dólar americano 12,14 %
GBP - Libra esterlina 3,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,12 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.514% 17-FEB-2023 2,13 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 2,00 %
BALL CORP 4.375% 15-DEC-2023 1,99 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 1,84 %
VERISURE HOLDING AB 3.5% 15-MAY-2023 1,68 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,54 %
LKQ ITALIA BONDCO SPA 3.875% 01-APR-2024 1,48 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 5% 15-FEB-2022 1,41 %
AREVA 3.125% 20-MAR-2023 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,48 % -0,70 %
Rentabilidade a 3 meses -0,13 % -0,73 %
Rentabilidade a 6 meses 0,14 % -0,12 %
Rentabilidade a 1 ano 2,33 % 0,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,47 % 2,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,47 % 1,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,23 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv