ODDO BHF Euro Credit Short Duration CR EUR Cap

LU1486845537
100,94 EUR 27/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1486845537
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 110,700 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,69 %
Tesouraria 3,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,92 %
USD - Dólar americano 6,93 %
GBP - Libra esterlina 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,14 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 2,67 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 2,37 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 2,14 %
LKQ ITALIA BONDCO SPA 3.875% 01-APR-2024 2,04 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.25 1,80 %
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% 15-MAY-2025 1,79 %
SEALED AIR CORP 4.5% 15-SEP-2023 1,77 %
NETFLIX INC 3% 15-JUN-2025 1,74 %
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % 1,91 %
Rentabilidade a 3 meses 2,77 % 3,05 %
Rentabilidade a 6 meses 1,54 % -4,57 %
Rentabilidade a 1 ano -1,14 % -11,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,31 % -4,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,10 % -1,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,38 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -