ODDO BHF Euro Credit Short Duration CR EUR Cap

LU1486845537
98,69 EUR 01/07/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1486845537
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/06/2020) 36,000 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,84 %
Tesouraria 2,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,11 %
USD - Dólar americano 13,09 %
GBP - Libra esterlina 2,64 %
Principais títulos em carteira Peso
SPRINT COMUNICTS 7.00% 08/15/20 SR: 2,44 %
OTE 3.50% 07/09/20 SR:38 2,15 %
THYSSENKRUPP 1.75% 11/25/20 SR:2 2,09 %
CIRSA FIN 6.25% 12/20/23 SR: 1,83 %
GETLINK 3.63% 10/01/23 SR: 1,77 %
VIRGIN MEDIA 2 5.75% 04/15/23 SR: 1,73 %
PHO PIB DUT FIN 3.13% 05/27/20 SR: 1,70 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 1,62 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,58 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % 1,28 %
Rentabilidade a 3 meses 4,68 % 5,33 %
Rentabilidade a 6 meses -3,36 % -1,37 %
Rentabilidade a 1 ano -2,98 % -0,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,77 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -