ODDO BHF Euro Credit Short Duration CR EUR Cap

LU1486845537
102,26 EUR 14/04/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1486845537
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/03/2021) 26,510 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,74 %
Tesouraria 2,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,04 %
USD - Dólar americano 13,14 %
GBP - Libra esterlina 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
PICARD GROUPE 3% 30-NOV-2023 3,01 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 2,15 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 2,04 %
BALL CORP 4.375% 15-DEC-2023 1,95 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,93 %
CRYSTAL ALMOND S.A R.L. 4.25% 15-OCT-2024 1,76 %
AREVA 3.125% 20-MAR-2023 1,56 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 4% 15-JUL-2022 1,45 %
VERISURE HOLDING AB 3.5% 15-MAY-2023 1,43 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 0,52 % -0,58 %
Rentabilidade a 6 meses 2,16 % 0,65 %
Rentabilidade a 1 ano 5,25 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,32 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -