ODDO BHF Euro Credit Short Duration CR EUR Cap

LU1486845537
102,53 EUR 21/07/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1486845537
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/10/2016
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/06/2021) 24,370 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,54 %
Tesouraria 3,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,70 %
USD - Dólar americano 12,52 %
GBP - Libra esterlina 1,87 %
Principais títulos em carteira Peso
PICARD GROUPE 3% 30-NOV-2023 3,02 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 2,04 %
BALL CORP 4.375% 15-DEC-2023 2,01 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 1,95 %
VERISURE HOLDING AB 3.5% 15-MAY-2023 1,70 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,63 %
AREVA 3.125% 20-MAR-2023 1,50 %
CRYSTAL ALMOND S.A R.L. 4.25% 15-OCT-2024 1,49 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 4% 15-JUL-2022 1,42 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.514% 17-FEB-2023 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,30 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses 0,64 % 0,44 %
Rentabilidade a 1 ano 3,09 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,49 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -