ODDO BHF Avenir Europe DR EUR

FR0011380070
129,08 EUR 17/05/2022
Ações PME Europa Categoria
2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0011380070
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/12/2012
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,330 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 5,56 EUR
Data do último rendimento 19/07/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,50 %
Obrigações 3,51 %
Tesouraria 2,99 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,84 %
Saúde e farmacêuticas 26,11 %
Tecnológicas 17,20 %
Bens de consumo 14,92 %
Financeiras 2,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,92 %
Serviços públicos 0,09 %
País Peso
França 21,48 %
Suécia 12,70 %
Alemanha 12,58 %
Suíça 11,85 %
Holanda 11,23 %
Reino Unido 6,82 %
Irlanda 6,34 %
Finlândia 5,07 %
Luxemburgo 2,35 %
Itália 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,82 %
SEK - Coroa sueca 12,66 %
USD - Dólar americano 7,38 %
CHF - Franco suíço 7,35 %
GBP - Libra esterlina 5,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,53 %
HUF - Forint húngaro 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 5,94 %
ICON PLC ORD 5,71 %
AB SKF ORD 4,64 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,51 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 4,41 %
GETINGE AB ORD 4,39 %
BIOMERIEUX SA ORD 4,15 %
SAFRAN SA ORD 4,14 %
ODDO BHF MONEY MARKET CI-EUR 3,90 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,81 % -6,72 %
Rentabilidade a 3 meses -10,26 % -6,37 %
Rentabilidade a 6 meses -22,13 % -16,05 %
Rentabilidade a 1 ano -16,77 % -7,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,18 % 7,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,09 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,83 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,64