ODDO BHF Avenir Europe CR USD H

FR0012224640
132,52 USD 22/09/2022
Ações PME Europa Categoria
4,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0012224640
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/03/2015
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,070 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,69 %
Tesouraria 7,18 %
Obrigações 3,13 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,31 %
Saúde e farmacêuticas 23,57 %
Tecnológicas 17,15 %
Bens de consumo 12,83 %
Financeiras 2,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,03 %
Serviços públicos 0,15 %
País Peso
França 20,06 %
Suécia 12,55 %
Alemanha 11,28 %
Suíça 10,32 %
Holanda 10,19 %
Reino Unido 6,96 %
Finlândia 6,72 %
Irlanda 6,65 %
Itália 1,93 %
Luxemburgo 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,08 %
SEK - Coroa sueca 12,53 %
USD - Dólar americano 8,25 %
GBP - Libra esterlina 5,92 %
CHF - Franco suíço 5,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,34 %
HUF - Forint húngaro 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,65 %
SKF AB ORD 5,69 %
ICON PLC ORD 5,67 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 5,12 %
SAFRAN SA ORD 4,98 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,91 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 4,56 %
BIOMERIEUX SA ORD 4,52 %
ODDO BHF MONEY MARKET CI-EUR 3,66 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,70 % -12,19 %
Rentabilidade a 3 meses 2,30 % -7,76 %
Rentabilidade a 6 meses -9,97 % -21,01 %
Rentabilidade a 1 ano -17,55 % -27,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,81 % 1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,67 % 1,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,82 %
Volatilidade do benchmark 20,69 %
Beta 0,74
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 8,89