Oddo BHF Avenir Europe CR EUR

FR0000974149
656,43 EUR 23/11/2020
Ações Europa PME Categoria
8,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0000974149
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/1999
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/10/2020) 1373,970 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,91 %
Tesouraria 5,22 %
Obrigações 2,87 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 30,67 %
Industriais e serviços diversos 27,30 %
Tecnológicas 16,65 %
Bens de consumo 9,99 %
Financeiras 6,38 %
País Peso
França 33,72 %
Suíça 9,69 %
Alemanha 9,55 %
Reino Unido 8,95 %
Suécia 8,40 %
Irlanda 6,23 %
Dinamarca 6,01 %
Estados Unidos 4,24 %
Finlândia 3,11 %
Luxemburgo 3,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,58 %
USD - Dólar americano 10,96 %
SEK - Coroa sueca 8,31 %
GBP - Libra esterlina 7,98 %
CHF - Franco suíço 6,57 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,01 %
HUF - Forint húngaro 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
GN STORE NORD ORD 5,76 %
MICHELIN ORD 5,73 %
ICON ORD 5,42 %
WORLDLINE ORD 5,28 %
ALSTOM ORD 4,73 %
BIOMERIEUX ORD 4,47 %
USD CASH 4,19 %
SAFRAN ORD 3,99 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 3,49 %
IPSEN ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,39 % 9,76 %
Rentabilidade a 3 meses 4,75 % 10,57 %
Rentabilidade a 6 meses 17,08 % 24,41 %
Rentabilidade a 1 ano 7,14 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,09 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,04 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,50 % 10,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,81 %
Volatilidade do benchmark 18,32 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 8,75