Oddo BHF Avenir Europe CR EUR

FR0000974149
754,86 EUR 15/09/2021
Ações Europa PME Categoria
10,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0000974149
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/1999
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/08/2021) 1687,730 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,15 %
Obrigações 2,49 %
Tesouraria 2,36 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,39 %
Saúde e farmacêuticas 28,93 %
Tecnológicas 16,83 %
Bens de consumo 12,04 %
Financeiras 5,67 %
País Peso
França 23,89 %
Suécia 14,11 %
Alemanha 11,93 %
Suíça 10,26 %
Reino Unido 7,76 %
Holanda 7,28 %
Irlanda 6,67 %
Dinamarca 4,86 %
Finlândia 3,72 %
Itália 2,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,74 %
SEK - Coroa sueca 13,40 %
USD - Dólar americano 8,31 %
CHF - Franco suíço 6,87 %
GBP - Libra esterlina 6,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,17 %
HUF - Forint húngaro 1,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
AB SKF ORD 5,72 %
ICON PLC ORD 5,61 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 5,55 %
GETINGE AB ORD 4,55 %
WORLDLINE SA ORD 4,50 %
GN STORE NORD A/S ORD 4,21 %
ALSTOM SA ORD 3,86 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,56 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,99 %
SAFRAN SA ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,10 % -0,18 %
Rentabilidade a 3 meses 0,72 % 4,26 %
Rentabilidade a 6 meses 6,69 % 11,58 %
Rentabilidade a 1 ano 18,67 % 40,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,64 % 12,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,89 % 12,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,10 % 14,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,77 %
Volatilidade do benchmark 18,44 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 14,52
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