Oddo BHF Avenir Europe CR EUR

FR0000974149
746,32 EUR 21/06/2021
Ações Europa PME Categoria
11,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0000974149
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/1999
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/05/2021) 1699,990 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,23 %
Obrigações 2,89 %
Tesouraria 2,88 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,05 %
Saúde e farmacêuticas 26,47 %
Tecnológicas 17,21 %
Bens de consumo 11,94 %
Financeiras 6,57 %
País Peso
França 26,67 %
Suécia 14,44 %
Alemanha 12,47 %
Suíça 9,85 %
Irlanda 6,83 %
Reino Unido 6,43 %
Holanda 5,24 %
Dinamarca 4,69 %
Finlândia 3,81 %
Itália 2,37 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,12 %
SEK - Coroa sueca 14,39 %
USD - Dólar americano 7,26 %
CHF - Franco suíço 6,95 %
GBP - Libra esterlina 5,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,69 %
HUF - Forint húngaro 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
WORLDLINE SA ORD 5,67 %
AB SKF ORD 5,60 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 5,56 %
ICON PLC ORD 5,08 %
ALSTOM SA ORD 5,06 %
GN STORE NORD A/S ORD 4,12 %
GETINGE AB ORD 3,56 %
SAFRAN SA ORD 3,51 %
ODDO BHF MONEY MARKET CI-EUR 3,11 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,16 % 1,39 %
Rentabilidade a 3 meses 6,20 % 7,10 %
Rentabilidade a 6 meses 11,22 % 20,15 %
Rentabilidade a 1 ano 27,00 % 43,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,32 % 9,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,36 % 11,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,27 % 12,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,94 %
Volatilidade do benchmark 19,08 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 14,09