Oddo BHF Avenir Europe CR EUR

FR0000974149
613,20 EUR 03/08/2020
Ações Europa PME Categoria
6,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0000974149
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/1999
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/07/2020) 1375,260 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,95 %
Obrigações 3,49 %
Tesouraria 1,74 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 32,09 %
Industriais e serviços diversos 25,35 %
Tecnológicas 21,46 %
Bens de consumo 9,98 %
Financeiras 3,42 %
País Peso
França 36,86 %
Suíça 10,28 %
Alemanha 9,45 %
Reino Unido 9,36 %
Suécia 7,12 %
Irlanda 6,45 %
Dinamarca 6,06 %
Luxemburgo 3,44 %
Holanda 3,31 %
Finlândia 1,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,36 %
USD - Dólar americano 8,48 %
GBP - Libra esterlina 8,33 %
CHF - Franco suíço 7,52 %
SEK - Coroa sueca 7,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,06 %
HUF - Forint húngaro 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
GN STORE NORD ORD 5,80 %
ICON ORD 5,54 %
ALSTOM ORD 5,27 %
MICHELIN ORD 5,17 %
INGENICO GROUP ORD 4,76 %
BIOMERIEUX ORD 4,73 %
SAFRAN ORD 3,95 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 3,61 %
TEAMVIEWER ORD 3,60 %
VIFOR PHARMA ORD 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,10 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses 16,75 % 13,62 %
Rentabilidade a 6 meses -5,16 % -12,86 %
Rentabilidade a 1 ano 7,66 % 0,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,61 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,77 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,31 % 9,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,00 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,34 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 8,51