Oddo BHF Avenir Europe CR EUR

FR0000974149
697,19 EUR 03/03/2021
Ações Europa PME Categoria
10,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0000974149
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/1999
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (26/02/2021) 1631,250 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,78 %
Tesouraria 4,15 %
Obrigações 3,08 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,24 %
Saúde e farmacêuticas 29,11 %
Tecnológicas 19,70 %
Bens de consumo 8,84 %
Financeiras 5,83 %
País Peso
França 31,12 %
Alemanha 11,25 %
Suécia 10,68 %
Suíça 10,36 %
Reino Unido 6,67 %
Irlanda 6,33 %
Dinamarca 4,59 %
Finlândia 4,18 %
Holanda 4,13 %
Luxemburgo 3,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,87 %
SEK - Coroa sueca 10,61 %
CHF - Franco suíço 7,65 %
USD - Dólar americano 7,18 %
GBP - Libra esterlina 5,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,59 %
HUF - Forint húngaro 1,29 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICHELIN ORD 5,82 %
ALSTOM ORD 5,43 %
ICON ORD 5,11 %
WORLDLINE ORD 4,98 %
GN STORE NORD ORD 4,59 %
EUR CASH 4,07 %
BIOMERIEUX ORD 3,70 %
SKF ORD 3,68 %
ASM INTL ORD 3,41 %
SAFRAN ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,77 % 1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 4,77 % 9,66 %
Rentabilidade a 6 meses 13,67 % 24,98 %
Rentabilidade a 1 ano 15,87 % 20,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,70 % 8,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,50 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,57 % 10,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,04 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 13,76