ODDO BHF Avenir Europe CR EUR

FR0000974149
589,36 EUR 18/05/2022
Ações PME Europa Categoria
1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0000974149
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/1999
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 1065,400 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,50 %
Obrigações 3,51 %
Tesouraria 2,99 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,84 %
Saúde e farmacêuticas 26,11 %
Tecnológicas 17,20 %
Bens de consumo 14,92 %
Financeiras 2,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,92 %
Serviços públicos 0,09 %
País Peso
França 21,48 %
Suécia 12,70 %
Alemanha 12,58 %
Suíça 11,85 %
Holanda 11,23 %
Reino Unido 6,82 %
Irlanda 6,34 %
Finlândia 5,07 %
Luxemburgo 2,35 %
Itália 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,82 %
SEK - Coroa sueca 12,66 %
USD - Dólar americano 7,38 %
CHF - Franco suíço 7,35 %
GBP - Libra esterlina 5,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,53 %
HUF - Forint húngaro 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 5,94 %
ICON PLC ORD 5,71 %
AB SKF ORD 4,64 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,51 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 4,41 %
GETINGE AB ORD 4,39 %
BIOMERIEUX SA ORD 4,15 %
SAFRAN SA ORD 4,14 %
ODDO BHF MONEY MARKET CI-EUR 3,90 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,12 % -7,15 %
Rentabilidade a 3 meses -11,78 % -7,03 %
Rentabilidade a 6 meses -23,36 % -16,48 %
Rentabilidade a 1 ano -16,91 % -7,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,39 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,98 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,78 % 12,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,84 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 4,23