Oddo BHF Avenir Europe CR EUR

FR0000974149
579,92 EUR 28-05-2020
Ações Europa Categoria
5,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0000974149
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-05-1999
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (28-05-2020) 1295,910 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,71 %
Obrigações 4,55 %
Tesouraria 1,68 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 30,94 %
Industriais e serviços diversos 24,45 %
Tecnológicas 21,43 %
Bens de consumo 10,52 %
Financeiras 3,58 %
País Peso
França 37,19 %
Suíça 10,51 %
Reino Unido 9,92 %
Alemanha 9,25 %
Irlanda 6,78 %
Suécia 6,33 %
Dinamarca 5,55 %
Holanda 3,29 %
Luxemburgo 3,11 %
Finlândia 1,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,68 %
GBP - Libra esterlina 8,84 %
CHF - Franco suíço 7,36 %
USD - Dólar americano 7,22 %
SEK - Coroa sueca 6,24 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,55 %
HUF - Forint húngaro 1,29 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ICON ORD 5,71 %
MICHELIN ORD 5,40 %
GN STORE NORD ORD 5,31 %
ALSTOM ORD 4,78 %
INGENICO GROUP ORD 4,68 %
BIOMERIEUX ORD 4,42 %
SAFRAN ORD 4,13 %
VIFOR PHARMA ORD 3,68 %
IPSEN ORD 3,33 %
TEAMVIEWER ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,45 % 5,73 %
Rentabilidade a 3 meses -1,94 % -5,09 %
Rentabilidade a 6 meses -7,00 % -10,48 %
Rentabilidade a 1 ano 4,79 % -1,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,10 % 0,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,23 % 1,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,32 % 6,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,22 %
Volatilidade do benchmark 14,95 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,83