ODDO BHF Avenir Europe CR EUR

FR0000974149
612,42 EUR 31/01/2023
Ações Europa PME Categoria
1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0000974149
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/1999
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 1008,260 milhões EUR
Sociedade gestora Oddo BHF Asset Management
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,35 %
Tesouraria 3,86 %
Obrigações 3,79 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,22 %
Saúde e farmacêuticas 22,27 %
Tecnológicas 17,30 %
Bens de consumo 14,99 %
Financeiras 2,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,96 %
Serviços públicos 0,13 %
País Peso
França 21,94 %
Suécia 12,16 %
Alemanha 10,93 %
Suíça 10,77 %
Holanda 9,86 %
Finlândia 8,17 %
Reino Unido 7,55 %
Irlanda 6,31 %
Itália 2,56 %
Luxemburgo 1,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,96 %
SEK - Coroa sueca 12,14 %
USD - Dólar americano 8,14 %
GBP - Libra esterlina 6,58 %
CHF - Franco suíço 5,49 %
HUF - Forint húngaro 1,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
METSO OUTOTEC CORP ORD 5,82 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 5,74 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,29 %
ICON PLC ORD 5,18 %
SAFRAN SA ORD 4,53 %
BIOMERIEUX SA ORD 4,45 %
ODDO BHF MONEY MARKET CI-EUR 4,19 %
SKF AB ORD 4,18 %
GETINGE AB ORD 3,54 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,38 % 7,02 %
Rentabilidade a 3 meses 14,55 % 11,00 %
Rentabilidade a 6 meses 3,00 % -0,14 %
Rentabilidade a 1 ano -13,86 % -10,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,04 % 3,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,17 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,52 % 9,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,09 %
Volatilidade do benchmark 21,94 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,61