Nordea 1 US Total Return Bond HE EUR

LU0858317984
68,92 EUR 30/06/2022
Obrigações Outras Categoria
-2,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0858317984
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2012
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,210 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,52 %
Tesouraria 3,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-MAY-2052 4,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 3,93 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4391B MZ SE 3,92 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4384C DZ SE 3,80 %
USD CASH 3,48 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1414G D SEQ 2,69 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4336E WZ SE 2,14 %
FREDDIE MAC 01-NOV-2050 SD0699 2,05 %
FANNIE MAE 01-MAY-2030 BL6303 1,81 %
FANNIE MAE 01-JAN-2029 BL1276 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,85 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,68 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,97 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -