Nordea 1 US Total Return Bond HE EUR

LU0858317984
64,84 EUR 23/11/2022
Obrigações Dólar EUA Hedged Categoria
-3,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0858317984
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,200 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,52 %
Tesouraria 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 7,58 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4391B MZ SE 4,38 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4384C DZ SE 4,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 3,54 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1414G D SEQ 2,90 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4336E WZ SE 2,43 %
FREDDIE MAC 01-NOV-2050 SD0699 2,16 %
FANNIE MAE 01-MAY-2030 BL6303 2,02 %
VENTURE CLO LIMITED 19RR ARR FLT 1.535% 15-JAN-203 2,00 %
FANNIE MAE 01-JAN-2029 BL1276 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,18 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,72 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,72 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,93 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -