Nordea 1 US Total Return Bond HE EUR

LU0858317984
75,77 EUR 14/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
-0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0858317984
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2012
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,340 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,06 %
Tesouraria 3,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 4,85 %
USD CASH 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 3,93 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4391B MZ SE 3,71 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4384C DZ SE 3,49 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1414G D SEQ 2,56 %
FREDDIE MAC 01-NOV-2050 SD0699 2,08 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4336E WZ SE 2,00 %
FANNIE MAE 01-MAY-2030 BL6303 1,72 %
FANNIE MAE 01-AUG-2045 AS5586 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,42 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -