Nordea 1 US Total Return Bond E USD

LU0826414913
111,28 USD 16/09/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826414913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 0,330 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,96 %
Tesouraria 5,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,04 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4391B MZ SE 3,44 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4384C DZ SE 3,28 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1414G D SEQ 2,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2051 2,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JUL 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JUL 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % -0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 3,74 % 3,86 %
Rentabilidade a 6 meses 2,50 % 2,61 %
Rentabilidade a 1 ano 1,08 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,12 % 5,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,13 % 1,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,90 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -
refinitiv