Nordea 1 US Total Return Bond E USD

LU0826414913
97,41 USD 06/02/2023
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
1,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826414913
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,38 %
Tesouraria 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 9,65 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4384C DZ SE 4,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 3,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 2,98 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1414G D SEQ 2,82 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4336E WZ SE 2,47 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4391B MZ SE 2,22 %
FREDDIE MAC 01-NOV-2050 SD0699 2,20 %
FANNIE MAE 01-MAY-2030 BL6303 2,07 %
VENTURE CLO LIMITED 19RR ARR FLT 1.535% 15-JAN-203 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -3,20 % 0,16 %
Rentabilidade a 6 meses -9,13 % -10,45 %
Rentabilidade a 1 ano -4,04 % -8,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,34 % -3,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,55 % 4,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,18 % 4,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,14 %
Volatilidade do benchmark 10,61 %
Beta 0,27
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 6,42