Nordea 1 US Total Return Bond E EUR

LU0826414756
90,64 EUR 07/02/2023
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
1,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826414756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,290 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,38 %
Tesouraria 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 9,65 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4384C DZ SE 4,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 3,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 2,98 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1414G D SEQ 2,82 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4336E WZ SE 2,47 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4391B MZ SE 2,22 %
FREDDIE MAC 01-NOV-2050 SD0699 2,20 %
FANNIE MAE 01-MAY-2030 BL6303 2,07 %
VENTURE CLO LIMITED 19RR ARR FLT 1.535% 15-JAN-203 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,55 % -0,97 %
Rentabilidade a 3 meses -2,37 % 1,77 %
Rentabilidade a 6 meses -8,67 % -10,55 %
Rentabilidade a 1 ano -3,77 % -9,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,43 % -3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,53 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,15 % 4,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,13 %
Volatilidade do benchmark 10,61 %
Beta 0,25
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,52
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 6,97