Nordea 1 US Total Return Bond E EUR

LU0826414756
94,45 EUR 22/10/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
-0,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826414756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/09/2021) 0,480 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,09 %
Tesouraria 3,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,91 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4391B MZ SE 3,46 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4384C DZ SE 3,31 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1414G D SEQ 2,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 2,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2051 2,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-AUG- 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-AUG-2 1,98 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4336E WZ SE 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses 0,12 % -0,64 %
Rentabilidade a 6 meses 3,21 % 2,42 %
Rentabilidade a 1 ano 1,10 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,81 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,40 % 0,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,82 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,25
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,21
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -
refinitiv