Nordea 1 US Total Return Bond E EUR

LU0826414756
96,57 EUR 19/05/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
0,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826414756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,530 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,73 %
Tesouraria 2,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 3,81 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4391B MZ SE 3,76 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4384C DZ SE 3,64 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1414G D SEQ 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 2,66 %
USD CASH 2,27 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4336E WZ SE 2,05 %
FREDDIE MAC 01-NOV-2050 SD0699 2,00 %
FANNIE MAE 01-MAY-2030 BL6303 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,07 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses 2,07 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -1,41 % 0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 7,11 % 7,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,40 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,70 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,90 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,41
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,36
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,84