Nordea 1 US Total Return Bond E EUR

LU0826414756
100,17 EUR 26/09/2022
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826414756
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,420 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,84 %
Tesouraria 2,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4391B MZ SE 4,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 4,12 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4384C DZ SE 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 3,71 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1414G D SEQ 2,75 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4336E WZ SE 2,29 %
USD CASH 2,16 %
FREDDIE MAC 01-NOV-2050 SD0699 2,11 %
FANNIE MAE 01-MAY-2030 BL6303 1,92 %
VENTURE CLO LIMITED 19RR ARR FLT 1.535% 15-JAN-203 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % -2,27 %
Rentabilidade a 3 meses 5,73 % 4,17 %
Rentabilidade a 6 meses 5,42 % 0,69 %
Rentabilidade a 1 ano 5,78 % -2,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,08 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,28 % 4,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,62 % 4,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,95 %
Volatilidade do benchmark 10,43 %
Beta 0,18
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,40
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 14,64