Nordea 1 US High Yield Bond E USD

LU0278532857
19,70 USD 23/10/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278532857
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2008
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/09/2020) 0,530 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,91 %
Tesouraria 5,09 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,09 %
ALTICE FR HLG 10.50% 05/15/27 SR: 1,20 %
CCO HOLDINGS 4.25% 02/01/31 SR: 1,20 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 1,06 %
KRAFT HEINZ CO 5.00% 06/04/42 SR:B 1,00 %
BAUSCH HEALTH 7.25% 05/30/29 SR: 0,97 %
KRAFT HEINZ CO 5.00% 07/15/35 SR: 0,92 %
FORD MOTOR CRED 3.66% 09/08/24 SR: 0,90 %
CSC HOLDINGS 5.50% 04/15/27 SR: 0,88 %
CHS COM HLTH SYS 8.00% 03/15/26 SR: 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % 0,39 %
Rentabilidade a 3 meses -0,82 % 0,32 %
Rentabilidade a 6 meses 0,24 % 3,06 %
Rentabilidade a 1 ano -3,43 % -2,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,28 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,89 % 4,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,51 % 7,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,26 %
Volatilidade do benchmark 9,24 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 4,33