Nordea 1 US High Yield Bond E USD

LU0278532857
20,53 USD 06/05/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278532857
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2008
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/04/2021) 0,470 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,97 %
Tesouraria 4,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,66 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,03 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 1,32 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 1,25 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 1,20 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 1,14 %
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 31-DEC-2027 0,87 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,87 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5% 15-JUL-2030 0,83 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,82 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,29 % -1,12 %
Rentabilidade a 3 meses 0,11 % 0,81 %
Rentabilidade a 6 meses 1,74 % 4,44 %
Rentabilidade a 1 ano 1,79 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,48 % 6,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,06 % 6,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,62 % 8,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,73 %
Volatilidade do benchmark 8,70 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 5,00