Nordea 1 US High Yield Bond E USD

LU0278532857
20,42 USD 25/02/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278532857
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2008
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (29/01/2021) 0,570 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,77 %
Tesouraria 5,23 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,23 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 1,25 %
FORD MOTOR 9.00% 04/22/25 SR: 1,23 %
CCO HOLDINGS 4.25% 02/01/31 SR: 1,16 %
ALTICE FR HLG 10.50% 05/15/27 SR: 1,15 %
KRAFT HEINZ CO 5.00% 07/15/35 SR: 1,04 %
ALTICE FR HLG 6.00% 02/15/28 SR:B 0,97 %
KRAFT HEINZ CO 5.00% 06/04/42 SR:B 0,93 %
BAUSCH HEALTH 7.25% 05/30/29 SR: 0,93 %
CSC HOLDINGS 5.50% 04/15/27 SR: 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,53 % -0,37 %
Rentabilidade a 3 meses -1,10 % 0,26 %
Rentabilidade a 6 meses 0,77 % 3,13 %
Rentabilidade a 1 ano -6,82 % -5,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,64 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,58 % 6,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,99 % 7,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,68 %
Volatilidade do benchmark 8,66 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 5,09