Nordea 1 US High Yield Bond E USD

LU0278532857
19,00 USD 07/07/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278532857
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2008
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/06/2020) 0,650 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,14 %
Tesouraria 6,86 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,45 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 1,63 %
EQUINIX 5.88% 01/15/26 SR: 1,34 %
BAUSCH HEALTH 7.25% 05/30/29 SR: 1,27 %
ALTICE FR HLG 10.50% 05/15/27 SR: 1,24 %
T-MOBILE USA 3.75% 04/15/27 SR: 1,01 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 0,90 %
MATCH GROUP 6.38% 06/01/24 SR: 0,89 %
SPRINT CORP 7.63% 03/01/26 SR: 0,86 %
CHS COM HLTH SYS 8.00% 03/15/26 SR: 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 6,27 % 7,97 %
Rentabilidade a 6 meses -3,95 % -5,02 %
Rentabilidade a 1 ano -0,09 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,36 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,09 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,53 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,60 %
Volatilidade do benchmark 9,45 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,96