Nordea 1 US High Yield Bond E USD

LU0278532857
18,98 USD 26/01/2023
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278532857
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2008
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,110 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,55 %
Tesouraria 5,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,43 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,45 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 1,15 %
VISTRA CORP 8% 1,10 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.375% 13-NOV-2025 1,00 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,94 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 0,93 %
BOMBARDIER INC 7.875% 15-APR-2027 0,87 %
ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375% 01-JUN-2029 0,83 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,81 %
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875% 15-FEB-2027 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % 0,71 %
Rentabilidade a 3 meses -2,36 % -2,03 %
Rentabilidade a 6 meses -5,03 % -3,75 %
Rentabilidade a 1 ano -3,85 % -2,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,34 % 1,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,52 % 5,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,89 % 6,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,69 %
Volatilidade do benchmark 9,62 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 3,22