Nordea 1 US High Yield Bond E USD

LU0278532857
18,22 USD 22/09/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278532857
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2008
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,150 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,70 %
Tesouraria 4,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,42 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,30 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.25% 01-FEB- 1,17 %
VISTRA CORP 8% 1,09 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 1,04 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,96 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5% 15-JUL-2030 0,94 %
ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375% 01-JUN-2029 0,83 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.375% 13-NOV-2025 0,82 %
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875% 15-FEB-2027 0,80 %
HOWMET AEROSPACE INC 15-JAN-2029 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,80 % -2,05 %
Rentabilidade a 3 meses 9,03 % 8,48 %
Rentabilidade a 6 meses 4,01 % 3,76 %
Rentabilidade a 1 ano 4,26 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,17 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,12 % 6,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,57 % 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,35 %
Volatilidade do benchmark 9,37 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 4,91