Nordea 1 US High Yield Bond E USD

LU0278532857
20,79 USD 23/07/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278532857
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2008
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/06/2021) 0,490 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,83 %
Tesouraria 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,50 %
Principais títulos em carteira Peso
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 1,35 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 1,31 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 1,25 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 1,20 %
USD CASH 1,17 %
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 31-DEC-2027 0,94 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5% 15-JUL-2030 0,87 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,86 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 0,84 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,18 % 2,36 %
Rentabilidade a 3 meses 4,05 % 4,65 %
Rentabilidade a 6 meses 5,63 % 7,16 %
Rentabilidade a 1 ano 5,33 % 10,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,10 % 6,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,04 % 5,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,97 % 8,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,88 %
Volatilidade do benchmark 8,80 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 4,83