Nordea 1 US High Yield Bond E EUR

LU0278533152
17,52 EUR 19/05/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278533152
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2008
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,620 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,90 %
Tesouraria 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,41 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,10 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 1,30 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 1,00 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5% 15-JUL-2030 0,98 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,93 %
ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375% 01-JUN-2029 0,82 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,76 %
HOWMET AEROSPACE INC 15-JAN-2029 0,73 %
TARGA RESOURCES PARTNERS LP 6.875% 15-JAN-2029 0,68 %
DISH DBS CORP 7.375% 01-JUL-2028 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,23 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses -0,17 % -0,40 %
Rentabilidade a 6 meses -4,73 % -4,04 %
Rentabilidade a 1 ano 4,60 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,85 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,93 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,51 % 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,43 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 3,11