Nordea 1 US High Yield Bond E EUR

LU0278533152
17,86 EUR 27/10/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278533152
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/07/2008
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/09/2021) 0,730 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,60 %
Tesouraria 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,48 %
Principais títulos em carteira Peso
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 1,39 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 1,36 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 1,28 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 1,26 %
CSC HOLDINGS LLC 4.625% 01-DEC-2030 1,01 %
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 31-DEC-2027 0,94 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 5% 15-JUL-2030 0,93 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 0,88 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 6% 15-FEB-2028 0,86 %
STAPLES INC 7.5% 15-APR-2026 0,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,06 % 0,52 %
Rentabilidade a 3 meses 1,30 % 2,52 %
Rentabilidade a 6 meses 5,31 % 6,83 %
Rentabilidade a 1 ano 7,53 % 12,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,58 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,64 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,23 % 8,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,58 %
Volatilidade do benchmark 8,74 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 4,51
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