Nordea 1 US Corporate Bond E USD

LU0533604244
13,75 USD 04/08/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533604244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/07/2021) 1,330 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,69 %
Ações 3,07 %
Tesouraria 1,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,24 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,12 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.5% 01-JUN-205 0,82 %
WELLS FARGO & CO 3.584% 22-MAY-2028 0,81 %
ABBVIE INC 4.05% 21-NOV-2039 0,80 %
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 29-APR-2031 0,72 %
CVS HEALTH CORP 4.78% 25-MAR-2038 0,71 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 5% 15-JUL-2035 0,70 %
EXELON GENERATION COMPANY LLC 3.25% 01-JUN-2025 0,68 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 3.7% 01-APR-2 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,38 % 1,41 %
Rentabilidade a 3 meses 5,08 % 5,24 %
Rentabilidade a 6 meses 2,84 % 3,05 %
Rentabilidade a 1 ano 0,04 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,01 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,39 % 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,92 %
Volatilidade do benchmark 7,74 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,51
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 2,61