Nordea 1 US Corporate Bond E USD

LU0533604244
13,29 USD 15/04/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533604244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/03/2021) 1,370 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,57 %
Tesouraria 3,53 %
Ações 2,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,53 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,23 %
ABBVIE INC 2.95% 21-NOV-2026 0,87 %
WELLS FARGO & CO 3.584% 22-MAY-2028 0,77 %
DELL INTERNATIONAL LLC 4% 15-JUL-2024 0,75 %
ABBVIE INC 4.05% 21-NOV-2039 0,73 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.5% 01-JUN-205 0,73 %
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 29-APR-2031 0,67 %
MORGAN STANLEY 2.699% 22-JAN-2031 0,66 %
CVS HEALTH CORP 4.78% 25-MAR-2038 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,07 % 1,48 %
Rentabilidade a 3 meses -1,35 % -0,69 %
Rentabilidade a 6 meses -3,64 % -2,61 %
Rentabilidade a 1 ano -4,89 % -3,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,33 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,51 % 3,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,72 %
Volatilidade do benchmark 7,56 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,23