Nordea 1 US Corporate Bond E USD

LU0533604244
13,14 USD 24/01/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533604244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,210 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,96 %
Ações 3,85 %
Tesouraria 2,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 1,67 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,13 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.5% 01-JUN-205 0,99 %
WELLS FARGO & CO 3.584% 22-MAY-2028 0,96 %
ABBVIE INC 4.05% 21-NOV-2039 0,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-NOV-20 0,93 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 0,90 %
CVS HEALTH CORP 4.78% 25-MAR-2038 0,85 %
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 29-APR-2031 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,06 % -2,13 %
Rentabilidade a 3 meses 1,14 % 1,16 %
Rentabilidade a 6 meses 0,26 % 0,67 %
Rentabilidade a 1 ano 4,05 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,17 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,20 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,99 %
Volatilidade do benchmark 7,79 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 2,64