Nordea 1 US Corporate Bond E USD

LU0533604244
13,56 USD 13/08/2020
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533604244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/07/2020) 0,890 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,10 %
Tesouraria 3,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,73 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 1,63 %
MORGAN STANLEY 2.19% 04/28/26 SR:I 0,93 %
ANHEUSER-BUSCH 4.70% 02/01/36 SR:C 0,84 %
ABBVIE 2.95% 11/21/26 SR: 0,81 %
JP MORGAN 1.51% 06/01/24 SR: 0,79 %
WALT DISNEY 1.75% 01/13/26 SR: 0,78 %
ABBOTT 4.75% 11/30/36 SR: 0,74 %
T-MOBILE USA 4.38% 04/15/40 SR: 0,73 %
COMCAST 3.25% 11/01/39 SR: 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,31 % -3,04 %
Rentabilidade a 3 meses -1,54 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -3,29 % -3,95 %
Rentabilidade a 1 ano 2,60 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,25 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,35 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,01 %
Volatilidade do benchmark 7,88 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,53
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,35