Nordea 1 US Corporate Bond E USD

LU0533604244
12,86 USD 22-05-2020
Obrigações Dólar Amer. Corporate Categoria
3,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533604244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21-02-2012
Categoria Obrigações Dólar Amer. Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 0,520 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,38 %
Tesouraria 2,52 %
Ações 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,52 %
US TREASURY 1.38% 01/31/22 SR:AV-2022 1,01 %
CITIGROUP 3.98% 03/20/30 SR: 0,88 %
COMCAST 3.25% 11/01/39 SR: 0,86 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 0,84 %
ABBVIE 2.95% 11/21/26 SR: 0,80 %
WELLS FARGO 2.88% 10/30/30 SR:Q 0,79 %
WELLS FARGO 3.58% 05/22/28 SR: 0,72 %
BOFAML 2.50% 02/13/31 SR:N 0,69 %
DTE ELECTRIC CO 2.25% 03/01/30 SR:2020 A 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % 0,37 %
Rentabilidade a 3 meses -1,27 % -1,72 %
Rentabilidade a 6 meses 3,83 % 3,67 %
Rentabilidade a 1 ano 11,74 % 12,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,98 % 6,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,49 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,18 %
Volatilidade do benchmark 8,01 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,52
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 3,48