Nordea 1 US Corporate Bond E USD

LU0533604244
11,19 USD 01/12/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533604244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,580 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,15 %
Tesouraria 3,88 %
Ações 1,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,43 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-OCT-2027 2,59 %
WELLS FARGO & CO 3.35% 02-MAR-2033 2,29 %
BANK OF AMERICA CORP 3.824% 20-JAN-2028 1,62 %
BANK OF AMERICA CORP 3.846% 08-MAR-2037 1,30 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,30 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 3.5% 01-JUN-203 1,05 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.96% 29-JAN-2027 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-NOV-2022 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,99 % -0,31 %
Rentabilidade a 3 meses -5,93 % -4,76 %
Rentabilidade a 6 meses -3,30 % -0,71 %
Rentabilidade a 1 ano -9,88 % -7,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,15 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,64 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,64 % 4,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,24 %
Volatilidade do benchmark 8,07 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,18