Nordea 1 US Corporate Bond E USD

LU0533604244
11,36 USD 30/06/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533604244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,750 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,80 %
Tesouraria 4,05 %
Ações 3,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2027 2,76 %
WELLS FARGO & CO 3.35% 02-MAR-2033 2,23 %
BANK OF AMERICA CORP 3.824% 20-JAN-2028 1,56 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,14 %
BANK OF AMERICA CORP 3.846% 08-MAR-2037 1,14 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.5% 01-JUN-205 1,06 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.96% 29-JAN-2027 0,87 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 0,83 %
MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC 6.5% 20-JUN-2027 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,93 % -0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -2,15 % -1,44 %
Rentabilidade a 6 meses -7,50 % -6,37 %
Rentabilidade a 1 ano -4,11 % -1,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,57 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,07 % 4,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,95 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,54
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 1,81