Nordea 1 US Corporate Bond E USD

LU0533604244
13,64 USD 25/11/2020
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0533604244
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/10/2020) 1,350 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,47 %
Tesouraria 2,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,53 %
ANHEUSER-BUSCH 4.70% 02/01/36 SR:C 0,95 %
MORGAN STANLEY 2.19% 04/28/26 SR:I 0,90 %
VALERO ENERGY 2.85% 04/15/25 SR: 0,84 %
ABBVIE 2.95% 11/21/26 SR: 0,78 %
JP MORGAN 1.51% 06/01/24 SR: 0,76 %
T-MOBILE USA 4.38% 04/15/40 SR: 0,73 %
ABBOTT 4.75% 11/30/36 SR: 0,72 %
WELLS FARGO 3.58% 05/22/28 SR: 0,68 %
ANHEUSR BSCH 4.50% 06/01/50 SR: 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,07 % 0,88 %
Rentabilidade a 3 meses 0,92 % 0,90 %
Rentabilidade a 6 meses -1,73 % -1,67 %
Rentabilidade a 1 ano 0,34 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,39 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,41 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,04 %
Volatilidade do benchmark 7,90 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,55
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,33