Nordea 1 US Corporate Bond E EUR

LU0772964689
11,01 EUR 19/05/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772964689
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,250 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,56 %
Ações 3,52 %
Tesouraria 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
Principais títulos em carteira Peso
WELLS FARGO & CO 3.35% 02-MAR-2033 2,16 %
BANK OF AMERICA CORP 3.846% 08-MAR-2037 1,11 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,10 %
ABBVIE INC 4.05% 21-NOV-2039 1,04 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.5% 01-JUN-205 1,03 %
CVS HEALTH CORP 4.78% 25-MAR-2038 0,94 %
USD CASH 0,90 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 0,89 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.96% 29-JAN-2027 0,85 %
MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC 6.5% 20-JUN-2027 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,55 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -1,26 % -1,74 %
Rentabilidade a 6 meses -7,94 % -7,32 %
Rentabilidade a 1 ano 1,57 % 2,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,30 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,46 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,90 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 1,73