Nordea 1 US Corporate Bond E EUR

LU0772964689
11,53 EUR 25/10/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772964689
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (30/09/2021) 1,440 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,08 %
Ações 3,36 %
Tesouraria 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-20 1,29 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,22 %
WELLS FARGO & CO 3.584% 22-MAY-2028 0,89 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.5% 01-JUN-205 0,88 %
ABBVIE INC 4.05% 21-NOV-2039 0,87 %
BANK OF AMERICA CORP 2.592% 29-APR-2031 0,78 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 5% 15-JUL-2035 0,78 %
CVS HEALTH CORP 4.78% 25-MAR-2038 0,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,95 % -0,26 %
Rentabilidade a 3 meses -0,52 % -0,06 %
Rentabilidade a 6 meses 4,53 % 5,45 %
Rentabilidade a 1 ano 2,40 % 3,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,60 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 3,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,79 %
Volatilidade do benchmark 7,71 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 2,73
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