Nordea 1 US Corporate Bond E EUR

LU0772964689
11,05 EUR 29/09/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772964689
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,260 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,51 %
Ações 1,92 %
Tesouraria 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,40 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 2,51 %
WELLS FARGO & CO 3.35% 02-MAR-2033 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 1,77 %
AT&T INC 2.55% 01-DEC-2033 1,69 %
BANK OF AMERICA CORP 3.824% 20-JAN-2028 1,59 %
USD CASH 1,56 %
BANK OF AMERICA CORP 3.846% 08-MAR-2037 1,31 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 1,25 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 3.5% 01-JUN-203 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,32 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses 2,98 % 2,34 %
Rentabilidade a 6 meses -0,09 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -4,82 % -2,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,09 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,32 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,05 % 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,03 %
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 3,35