Nordea 1 Swedish Bond E SEK

LU0173793307
237,61 SEK 18/05/2022
Obrigações Coroa Sueca Categoria
-3,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173793307
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Sueca
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,230 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,88 %
Tesouraria 1,90 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 99,64 %
Principais títulos em carteira Peso
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 9,57 %
SWEDBANK AB 1% 29-MAR-2023 5,68 %
SBAB BANK PUBL AB .89% 05-JUN-2023 5,66 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.072% 11-MAY- 5,31 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2032 5,16 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 16-SEP-2026 4,88 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1% 15-SEP-2027 4,39 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 03-DEC-2024 4,08 %
VOLVO TREASURY AB .449% 17-FEB-2025 3,16 %
HEXAGON AB .55% 31-MAY-2024 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,67 % -2,87 %
Rentabilidade a 3 meses -7,23 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses -13,80 % -12,17 %
Rentabilidade a 1 ano -13,70 % -11,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,69 % -2,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,70 % -2,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,91 % -0,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,57 %
Volatilidade do benchmark 5,28 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -