Nordea 1 Swedish Bond E SEK

LU0173793307
273,68 SEK 19/11/2020
Obrigações Coroa Sueca Categoria
-1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173793307
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Sueca
Data de lançamento (30/10/2020) 3,100 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,79 %
Tesouraria 1,22 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 12,52 %
SWEDEN 0.13% 05/12/31 SR:1062 6,90 %
STADSHYPOTEK 1.50% 12/03/24 SR:1589 6,82 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 6,09 %
LANSFORSAK HYPO 1.50% 09/16/26 SR:519 6,05 %
SBAB BANK 0.89% 06/05/23 SR: 5,37 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,48 %
LANSFORSAK HYPO 1.50% 09/18/24 SR:517 4,25 %
SWEDBANK AB 1.00% 03/29/23 SR:GMTN328 4,21 %
STADSHYPOTEK 2.00% 09/01/28 SR:1594 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % 1,14 %
Rentabilidade a 3 meses 0,92 % 1,16 %
Rentabilidade a 6 meses 4,28 % 3,66 %
Rentabilidade a 1 ano 4,30 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,04 % 1,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,00 % 0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,02 % 2,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,15 %
Volatilidade do benchmark 4,98 %
Beta 1,48
Tracking Error 0,49 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -