Nordea 1 Swedish Bond E SEK

LU0173793307
271,40 SEK 28-05-2020
Obrigações Coroa Sueca Categoria
-2,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173793307
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-02-2004
Categoria Obrigações Coroa Sueca
Data de lançamento (30-04-2020) 3,080 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,98 %
Tesouraria 0,99 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LANSFORSAK HYPO 1.50% 09/18/24 SR:517 15,34 %
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 14,23 %
STADSHYPOTEK 2.00% 09/01/28 SR:1594 6,74 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 5,32 %
DNB BNK 1.97% 05/28/25 SR: 4,97 %
LANDSHYPOTEK BNK 0.75% 05/25/23 SR:EMTN82GB 4,80 %
LANSFORSAK HYPO 1.50% 09/16/26 SR:519 4,79 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,26 %
SBAB BANK 2.25% 11/10/25 SR:666 3,58 %
SAMHALL NORDEN 1.07% 05/11/23 SR:12 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,55 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses -1,03 % -0,37 %
Rentabilidade a 6 meses -0,86 % 0,01 %
Rentabilidade a 1 ano 0,99 % 1,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,15 % -0,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,15 % -0,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,77 % 2,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,06 %
Volatilidade do benchmark 4,98 %
Beta 1,53
Tracking Error 0,55 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -