Nordea 1 Swedish Bond E SEK

LU0173793307
264,85 SEK 18/10/2021
Obrigações Coroa Sueca Categoria
-1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173793307
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Sueca
Data de lançamento (30/09/2021) 2,680 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,55 %
Tesouraria 1,48 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 9,32 %
SBAB BANK PUBL AB .89% 05-JUN-2023 6,45 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 03-DEC-2024 5,78 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 16-SEP-2026 5,66 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 18-SEP-2024 5,63 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2032 5,12 %
STADSHYPOTEK AB 2% 01-SEP-2028 5,10 %
SWEDBANK AB 1% 29-MAR-2023 5,05 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.072% 11-MAY- 4,76 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1% 15-SEP-2027 4,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,73 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 0,37 % 0,84 %
Rentabilidade a 6 meses -0,27 % 0,51 %
Rentabilidade a 1 ano -0,76 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,08 % 1,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,30 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,07 % 1,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,27 %
Volatilidade do benchmark 5,04 %
Beta 1,27
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,56
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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