Nordea 1 Swedish Bond E SEK

LU0173793307
267,25 SEK 03/03/2021
Obrigações Coroa Sueca Categoria
-1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173793307
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Sueca
Data de lançamento (26/02/2021) 2,790 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,09 %
Tesouraria 1,97 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 10,43 %
SBAB BANK 0.89% 06/05/23 SR: 5,94 %
STADSHYPOTEK 1.50% 12/03/24 SR:1589 5,90 %
LANSFORSAK HYPO 1.50% 09/16/26 SR:519 5,04 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,85 %
SWEDBANK AB 1.00% 03/29/23 SR:GMTN328 4,65 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 4,61 %
LANSFORSAK HYPO 1.50% 09/18/24 SR:517 4,42 %
SAMHALL NORDEN 1.07% 05/11/23 SR:12 4,35 %
STADSHYPOTEK 2.00% 09/01/28 SR:1594 4,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,02 % -1,49 %
Rentabilidade a 3 meses -1,13 % -0,28 %
Rentabilidade a 6 meses -0,26 % 0,57 %
Rentabilidade a 1 ano 0,10 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,50 % 1,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,51 % -0,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,51 % 2,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,32 %
Volatilidade do benchmark 5,09 %
Beta 1,37
Tracking Error 0,42 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -