Nordea 1 Swedish Bond E SEK

LU0173793307
265,90 SEK 17/05/2021
Obrigações Coroa Sueca Categoria
-1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173793307
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Sueca
Data de lançamento (30/04/2021) 2,730 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,65 %
Tesouraria 1,34 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 8,95 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 16-SEP-2026 6,91 %
SBAB BANK PUBL AB .89% 05-JUN-2023 6,22 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 18-SEP-2024 5,73 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 03-DEC-2024 5,32 %
STADSHYPOTEK AB 2% 01-SEP-2028 4,97 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2032 4,92 %
SWEDBANK AB 1% 29-MAR-2023 4,87 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1% 15-SEP-2027 4,79 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.072% 11-MAY- 4,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % -0,53 %
Rentabilidade a 3 meses -2,03 % -1,54 %
Rentabilidade a 6 meses -1,58 % -0,59 %
Rentabilidade a 1 ano 2,98 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,69 % 1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,62 % -0,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,42 % 1,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,32 %
Volatilidade do benchmark 5,07 %
Beta 1,37
Tracking Error 0,41 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -