Nordea 1 Swedish Bond E EUR

LU0173776047
25,97 EUR 30/11/2021
Obrigações Coroa Sueca Categoria
-1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173776047
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Sueca
Data de lançamento (30/11/2021) 1,650 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,54 %
Tesouraria 5,48 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 9,81 %
SBAB BANK PUBL AB .89% 05-JUN-2023 6,49 %
SEK CASH 5,48 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2032 5,18 %
SWEDBANK AB 1% 29-MAR-2023 5,08 %
STADSHYPOTEK AB 2% 01-SEP-2028 5,06 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 16-SEP-2026 4,78 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.072% 11-MAY- 4,77 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1% 15-SEP-2027 4,22 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 18-SEP-2024 4,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,66 % -1,44 %
Rentabilidade a 3 meses -1,93 % -0,32 %
Rentabilidade a 6 meses -1,03 % 0,35 %
Rentabilidade a 1 ano -3,60 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,19 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,16 % 0,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,33 % 1,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,75 %
Volatilidade do benchmark 4,97 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -