Nordea 1 Swedish Bond E EUR

LU0173776047
26,63 EUR 31/07/2020
Obrigações Coroa Sueca Categoria
-1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173776047
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Sueca
Data de lançamento (31/07/2020) 5,250 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,78 %
Tesouraria 2,23 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SWEDEN 3.50% 03/30/39 SR:1053 12,41 %
LANSFORSAK HYPO 1.50% 09/18/24 SR:517 12,09 %
STADSHYPOTEK 2.00% 09/01/28 SR:1594 7,06 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 6,31 %
LANSFORSAK HYPO 1.50% 09/16/26 SR:519 5,95 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 5,24 %
STADSHYPOTEK 1.50% 12/03/24 SR:1589 4,84 %
SBAB BANK 2.25% 11/10/25 SR:666 3,85 %
HEXAGON AB 1.13% 05/24/21 SR:113 3,57 %
SAMHALL NORDEN 1.07% 05/11/23 SR:12 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,34 % 1,07 %
Rentabilidade a 3 meses 4,39 % 3,27 %
Rentabilidade a 6 meses 3,78 % 3,27 %
Rentabilidade a 1 ano 2,42 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,22 % -0,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,01 % 0,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,91 % 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,54 %
Volatilidade do benchmark 4,93 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -