Nordea 1 Swedish Bond E EUR

LU0173776047
26,52 EUR 03/08/2021
Obrigações Coroa Sueca Categoria
-1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173776047
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Sueca
Data de lançamento (30/07/2021) 5,130 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,96 %
Tesouraria 1,03 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 9,03 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 03-DEC-2024 7,01 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 16-SEP-2026 6,92 %
SBAB BANK PUBL AB .89% 05-JUN-2023 6,24 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2032 4,98 %
STADSHYPOTEK AB 2% 01-SEP-2028 4,96 %
SWEDBANK AB 1% 29-MAR-2023 4,89 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1% 15-SEP-2027 4,81 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.072% 11-MAY- 4,59 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 18-SEP-2024 4,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % 0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 1,34 % 1,26 %
Rentabilidade a 6 meses -1,19 % -0,34 %
Rentabilidade a 1 ano -0,08 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,84 % 1,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,72 % 0,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,26 % 1,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,72 %
Volatilidade do benchmark 5,04 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -