Nordea 1 Swedish Bond E EUR

LU0173776047
20,94 EUR 29/09/2022
Obrigações Coroa Sueca Categoria
-5,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173776047
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Sueca
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,230 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,22 %
Tesouraria 1,21 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 99,46 %
Principais títulos em carteira Peso
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-MAR-2039 9,97 %
SWEDBANK AB 1% 29-MAR-2023 5,92 %
SBAB BANK PUBL AB .89% 05-JUN-2023 5,89 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.072% 11-MAY- 5,38 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.5% 16-SEP-2026 4,92 %
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1% 15-SEP-2027 4,40 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2032 3,94 %
VOLVO TREASURY AB 1.881% 17-FEB-2025 3,30 %
HEXAGON AB 1.825% 31-MAY-2024 3,27 %
NORDEA BANK ABP 2.335% 18-AUG-2031 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,77 % -3,98 %
Rentabilidade a 3 meses -4,43 % -4,80 %
Rentabilidade a 6 meses -12,27 % -11,09 %
Rentabilidade a 1 ano -19,77 % -17,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,00 % -5,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,21 % -3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,44 % -1,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,23 %
Volatilidade do benchmark 6,47 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -