Nordea 1 Stable Return E EUR

LU0227385266
15,61 EUR 25/05/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227385266
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2005
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 507,180 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,13 %
Obrigações 10,20 %
Tesouraria 8,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,28 %
Bens de consumo 23,04 %
Saúde e farmacêuticas 19,74 %
Industriais e serviços diversos 6,89 %
Financeiras 5,31 %
Operadores de telecomunicações 3,22 %
Serviços públicos 1,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,24 %
País Peso
Estados Unidos 65,60 %
Dinamarca 7,24 %
Irlanda 2,97 %
França 2,78 %
Alemanha 2,77 %
Japão 2,35 %
China 2,01 %
Reino Unido 1,45 %
Suíça 1,35 %
Canadá 1,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,54 %
JPY - Iene japonês 17,43 %
USD - Dólar americano 16,71 %
CHF - Franco suíço 2,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,55 %
KRW - Won sul-coreano 1,06 %
INR - Rupia indiana 0,58 %
CNY - Yuan chinês 0,37 %
IDR - Rupia indonésia 0,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 69,89 %
JPY FORWARD CONTRACT 15,10 %
EUR CASH 8,20 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,34 %
COCA-COLA CO ORD 2,99 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,95 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,15 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,02 %
CIGNA CORP ORD 1,99 %
PEPSICO INC ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,50 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,58 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,77 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -