Nordea 1 Stable Return E EUR

LU0227385266
14,73 EUR 30/09/2022
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227385266
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2005
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/09/2022) 454,860 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,63 %
Obrigações 8,60 %
Tesouraria 8,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,23 %
Bens de consumo 21,59 %
Saúde e farmacêuticas 19,40 %
Industriais e serviços diversos 7,42 %
Financeiras 5,34 %
Operadores de telecomunicações 2,75 %
Serviços públicos 1,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 62,14 %
Dinamarca 8,07 %
Alemanha 3,49 %
Irlanda 2,83 %
França 2,70 %
Japão 2,16 %
China 1,84 %
Reino Unido 1,47 %
Suíça 1,41 %
Coreia do Sul 1,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,89 %
USD - Dólar americano 17,13 %
JPY - Iene japonês 16,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,26 %
CHF - Franco suíço 1,23 %
KRW - Won sul-coreano 1,08 %
INR - Rupia indiana 0,61 %
CNY - Yuan chinês 0,49 %
IDR - Rupia indonésia 0,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 71,11 %
JPY FORWARD CONTRACT 14,27 %
EUR CASH 8,51 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,24 %
COCA-COLA CO ORD 2,86 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,71 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,62 %
MICROSOFT CORP ORD 2,51 %
CIGNA CORP ORD 1,87 %
AUTOZONE INC ORD 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,66 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,45 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -