Nordea 1 Stable Return E EUR

LU0227385266
14,95 EUR 04/08/2020
Multiativos Defensivos Categoria
0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227385266
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2005
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/07/2020) 604,150 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 77,51 %
Obrigações 12,67 %
Tesouraria 8,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,33 %
Saúde e farmacêuticas 17,77 %
Bens de consumo 16,93 %
Financeiras 6,46 %
Operadores de telecomunicações 6,27 %
Industriais e serviços diversos 6,11 %
Serviços públicos 2,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,84 %
País Peso
Estados Unidos 46,66 %
França 6,12 %
Japão 5,36 %
Dinamarca 4,15 %
Alemanha 3,71 %
China 3,05 %
Canadá 2,85 %
Reino Unido 2,75 %
Irlanda 2,21 %
Coreia do Sul 1,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,71 %
JPY - Iene japonês 18,55 %
CHF - Franco suíço 7,41 %
USD - Dólar americano 5,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,07 %
NOK - Coroa norueguesa 1,78 %
KRW - Won sul-coreano 1,45 %
INR - Rupia indiana 1,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,34 %
CNY - Yuan chinês 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 61,20 %
JPY FORWARD CONTRACT 13,22 %
EUR CASH 8,69 %
CHF FORWARD CONTRACT 5,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,28 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,13 %
Cigna ORD 1,75 %
NOK FORWARD CONTRACT 1,73 %
Oracle ORD 1,66 %
AT&T ORD 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,53 % -0,92 %
Rentabilidade a 3 meses -0,27 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses -3,42 % -2,33 %
Rentabilidade a 1 ano -2,08 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,00 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,07 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,09 % 4,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,62 %
Volatilidade do benchmark 4,63 %
Beta 0,52
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,51
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,58