Nordea 1 Stable Return E EUR

LU0227385266
15,24 EUR 25/01/2023
Multiativos Flexíveis Categoria
-0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227385266
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2005
Categoria Multiativos Flexíveis
Carteira do fundo (30/12/2022) 458,190 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,88 %
Obrigações 9,38 %
Tesouraria 5,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,73 %
Saúde e farmacêuticas 19,78 %
Bens de consumo 18,18 %
Industriais e serviços diversos 7,45 %
Financeiras 5,83 %
Operadores de telecomunicações 3,91 %
Serviços públicos 1,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,09 %
País Peso
Estados Unidos 58,77 %
Dinamarca 8,85 %
França 3,56 %
Alemanha 3,34 %
Irlanda 2,42 %
Reino Unido 2,41 %
Japão 2,07 %
China 1,97 %
Suíça 1,91 %
Coreia do Sul 1,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,74 %
USD - Dólar americano 19,62 %
JPY - Iene japonês 14,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,25 %
KRW - Won sul-coreano 1,14 %
CNY - Yuan chinês 0,58 %
INR - Rupia indiana 0,47 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,25 %
IDR - Rupia indonésia 0,24 %
MXN - Peso mexicano 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 69,79 %
JPY FORWARD CONTRACT 12,62 %
EUR CASH 5,57 %
MICROSOFT CORP ORD 3,61 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,22 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,19 %
COCA-COLA CO ORD 2,61 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,53 %
VISA INC ORD 2,06 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,77 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,78 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,91 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor -