Nordea 1 Stable Return E EUR

LU0227385266
14,98 EUR 17/09/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227385266
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2005
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2020) 599,960 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 75,88 %
Obrigações 14,11 %
Tesouraria 9,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,51 %
Saúde e farmacêuticas 18,07 %
Bens de consumo 16,58 %
Operadores de telecomunicações 5,77 %
Industriais e serviços diversos 5,17 %
Financeiras 5,11 %
Serviços públicos 2,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,39 %
País Peso
Estados Unidos 50,55 %
França 5,64 %
Dinamarca 4,22 %
Alemanha 3,52 %
Japão 3,42 %
China 2,61 %
Irlanda 2,51 %
Reino Unido 2,42 %
Canadá 2,11 %
Índia 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,39 %
JPY - Iene japonês 17,76 %
USD - Dólar americano 6,28 %
CHF - Franco suíço 6,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,73 %
KRW - Won sul-coreano 1,61 %
INR - Rupia indiana 1,44 %
SEK - Coroa sueca 0,77 %
NOK - Coroa norueguesa 0,52 %
IDR - Rupia indonésia 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 63,35 %
JPY FORWARD CONTRACT 14,36 %
EUR CASH 9,17 %
CHF FORWARD CONTRACT 4,25 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,36 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,10 %
Cigna ORD 1,68 %
COMCAST CL A ORD 1,58 %
AT&T ORD 1,56 %
ALPHABET CL A ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,07 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,83 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,02 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -