Nordea 1 Stable Return E EUR

LU0227385266
15,93 EUR 18/06/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227385266
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2005
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (28/05/2021) 518,860 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 80,09 %
Obrigações 15,92 %
Tesouraria 4,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,43 %
Saúde e farmacêuticas 19,39 %
Bens de consumo 18,93 %
Industriais e serviços diversos 7,60 %
Operadores de telecomunicações 4,89 %
Financeiras 4,01 %
Serviços públicos 1,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,11 %
País Peso
Estados Unidos 61,28 %
Dinamarca 5,02 %
França 4,79 %
Alemanha 3,74 %
Japão 3,22 %
Irlanda 2,50 %
Reino Unido 1,86 %
Índia 1,83 %
China 1,80 %
Canadá 1,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,89 %
USD - Dólar americano 18,37 %
JPY - Iene japonês 17,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,64 %
INR - Rupia indiana 1,47 %
KRW - Won sul-coreano 1,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,55 %
CNY - Yuan chinês 0,22 %
IDR - Rupia indonésia 0,21 %
TRY - Lira turca 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 76,50 %
JPY FORWARD CONTRACT 14,33 %
EUR CASH 4,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,54 %
EBAY INC ORD 2,46 %
ALPHABET INC ORD 2,13 %
AUTOZONE INC ORD 1,90 %
PEPSICO INC ORD 1,86 %
COMCAST CORP ORD 1,84 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,91 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,98 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,46 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -