Nordea 1 Stable Return E EUR

LU0227385266
16,26 EUR 22/09/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227385266
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2005
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 533,920 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 80,85 %
Obrigações 13,99 %
Tesouraria 5,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,18 %
Bens de consumo 19,09 %
Saúde e farmacêuticas 18,68 %
Industriais e serviços diversos 7,83 %
Financeiras 4,75 %
Operadores de telecomunicações 4,39 %
Serviços públicos 1,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 61,44 %
Dinamarca 5,03 %
França 4,34 %
Alemanha 3,98 %
Japão 3,02 %
Irlanda 2,44 %
Reino Unido 1,78 %
China 1,72 %
Índia 1,61 %
Canadá 1,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,91 %
JPY - Iene japonês 18,77 %
USD - Dólar americano 17,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,49 %
INR - Rupia indiana 1,35 %
KRW - Won sul-coreano 1,02 %
CNY - Yuan chinês 0,36 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,29 %
IDR - Rupia indonésia 0,22 %
TRY - Lira turca 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 76,00 %
JPY FORWARD CONTRACT 15,85 %
EUR CASH 5,32 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,66 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,65 %
EBAY INC ORD 2,44 %
AUTOZONE INC ORD 1,98 %
PEPSICO INC ORD 1,96 %
COMCAST CORP ORD 1,82 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,04 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,82 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,70 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,69 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -
refinitiv