Nordea 1 Stable Return E EUR

LU0227385266
15,25 EUR 25/11/2020
Multiativos Flexíveis Categoria
0,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227385266
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2005
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (30/10/2020) 564,040 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 75,74 %
Obrigações 12,54 %
Tesouraria 9,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,95 %
Saúde e farmacêuticas 17,25 %
Bens de consumo 15,05 %
Operadores de telecomunicações 5,56 %
Industriais e serviços diversos 5,08 %
Financeiras 4,84 %
Serviços públicos 2,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,32 %
País Peso
Estados Unidos 49,17 %
França 5,43 %
Dinamarca 4,44 %
Alemanha 3,65 %
Japão 3,30 %
China 3,23 %
Irlanda 2,55 %
Índia 2,18 %
Canadá 1,85 %
Coreia do Sul 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,76 %
JPY - Iene japonês 13,32 %
USD - Dólar americano 8,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,87 %
CHF - Franco suíço 2,49 %
INR - Rupia indiana 1,71 %
KRW - Won sul-coreano 1,68 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,37 %
IDR - Rupia indonésia 0,34 %
CNY - Yuan chinês 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 69,89 %
JPY FORWARD CONTRACT 10,05 %
EUR CASH 9,07 %
COMCAST CL A ORD 2,39 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,28 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,27 %
Oracle ORD 1,60 %
ALPHABET CL A ORD 1,57 %
Microsoft ORD 1,54 %
AT&T ORD 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,14 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,46 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,70 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,22 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -