Nordea 1 Stable Return E EUR

LU0227385266
15,16 EUR 24/02/2021
Multiativos Flexíveis Categoria
0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227385266
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2005
Categoria Multiativos Flexíveis
Data de lançamento (29/01/2021) 539,840 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 76,92 %
Obrigações 17,18 %
Tesouraria 5,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,39 %
Saúde e farmacêuticas 17,81 %
Bens de consumo 16,13 %
Industriais e serviços diversos 5,59 %
Operadores de telecomunicações 5,20 %
Financeiras 4,62 %
Serviços públicos 1,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,19 %
País Peso
Estados Unidos 56,36 %
França 4,99 %
Dinamarca 4,79 %
Alemanha 3,15 %
Japão 3,13 %
China 2,91 %
Irlanda 2,63 %
Índia 2,41 %
Canadá 2,00 %
Coreia do Sul 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,47 %
JPY - Iene japonês 17,56 %
USD - Dólar americano 17,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,74 %
INR - Rupia indiana 1,85 %
KRW - Won sul-coreano 1,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,91 %
TRY - Lira turca 0,29 %
IDR - Rupia indonésia 0,27 %
CNY - Yuan chinês 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 72,65 %
JPY FORWARD CONTRACT 14,51 %
EUR CASH 5,21 %
COMCAST CL A ORD 2,28 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,27 %
EBAY ORD 2,21 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,00 %
ALPHABET CL A ORD 1,86 %
Oracle ORD 1,86 %
Cigna ORD 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,59 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,10 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor -