Nordea 1 Stable Return E EUR

LU0227385266
15,05 EUR 22-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227385266
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-11-2005
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 640,590 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 76,30 %
Obrigações 19,70 %
Tesouraria 3,91 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,36 %
Tecnológicas 16,79 %
Saúde e farmacêuticas 15,50 %
Financeiras 8,74 %
Industriais e serviços diversos 6,45 %
Operadores de telecomunicações 5,43 %
Serviços públicos 4,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 49,52 %
França 6,01 %
Japão 4,67 %
Dinamarca 4,04 %
Alemanha 3,91 %
Canadá 3,59 %
Reino Unido 3,58 %
China 3,41 %
Irlanda 2,15 %
Coreia do Sul 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,29 %
JPY - Iene japonês 21,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,46 %
SEK - Coroa sueca 2,80 %
CHF - Franco suíço 2,46 %
KRW - Won sul-coreano 1,91 %
INR - Rupia indiana 1,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,61 %
GBP - Libra esterlina 0,52 %
TRY - Lira turca 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 64,39 %
JPY FORWARD CONTRACT 17,01 %
EUR CASH 3,91 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,77 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,69 %
AT&T ORD 1,57 %
COMCAST CL A ORD 1,53 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,51 %
Cigna ORD 1,45 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % 2,51 %
Rentabilidade a 3 meses -2,40 % -3,15 %
Rentabilidade a 6 meses -2,78 % -2,15 %
Rentabilidade a 1 ano 0,40 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,98 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,15 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,47 % 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,79 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,47
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,40