Nordea 1 Stable Emerging Markets Equity E USD

LU0637343657
63,86 USD 08/04/2021
Ações Emergente Global Categoria
1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637343657
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 0,330 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,52 %
Tesouraria 1,48 %
Setores Peso
Financeiras 20,54 %
Bens de consumo 17,95 %
Operadores de telecomunicações 14,95 %
Tecnológicas 14,86 %
Industriais e serviços diversos 12,09 %
Serviços públicos 11,95 %
Saúde e farmacêuticas 4,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,16 %
País Peso
China 30,35 %
Coreia do Sul 20,06 %
Índia 11,53 %
África do Sul 8,08 %
Hong Kong 5,20 %
Indonésia 4,33 %
Tailândia 4,23 %
Brasil 3,31 %
México 3,02 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,19 %
KRW - Won sul-coreano 19,37 %
INR - Rupia indiana 10,57 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,19 %
IDR - Rupia indonésia 4,38 %
CNY - Yuan chinês 4,17 %
USD - Dólar americano 3,98 %
THB - Baht tailandês 3,17 %
MXN - Peso mexicano 3,16 %
BRL - Real brasileiro 2,57 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,12 %
HYUNDAI MOBIS CO LTD 3,64 %
Hcl Technologies Ltd 3,50 %
Naspers Ltd 3,28 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,19 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3,01 %
CHINA MOBILE LTD 2,98 %
SK TELECOM CO LTD 2,97 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 2,83 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,43 % 1,16 %
Rentabilidade a 3 meses 2,93 % 4,66 %
Rentabilidade a 6 meses 18,22 % 15,47 %
Rentabilidade a 1 ano 23,64 % 34,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,15 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,56 % 8,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,05 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,41