Nordea 1 Stable Emerging Markets Equity E USD

LU0637343657
54,07 USD 11/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
-2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637343657
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 0,430 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,66 %
Tesouraria 2,34 %
Setores Peso
Financeiras 25,92 %
Industriais e serviços diversos 14,65 %
Serviços públicos 14,43 %
Bens de consumo 13,64 %
Operadores de telecomunicações 13,61 %
Tecnológicas 11,01 %
Saúde e farmacêuticas 3,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,32 %
País Peso
China 32,46 %
Coreia do Sul 18,84 %
Índia 13,73 %
Hong Kong 7,00 %
África do Sul 4,14 %
Indonésia 3,50 %
Turquia 2,71 %
Tailândia 2,12 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,53 %
KRW - Won sul-coreano 18,67 %
INR - Rupia indiana 13,59 %
USD - Dólar americano 5,94 %
CNY - Yuan chinês 4,53 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,12 %
IDR - Rupia indonésia 3,55 %
TRY - Lira turca 2,57 %
MXN - Peso mexicano 2,35 %
BRL - Real brasileiro 1,98 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTR ORD 3,92 %
CHINA MOBILE ORD 3,44 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,00 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 2,90 %
SK TELECOM ORD 2,80 %
ICBC ORD H 2,74 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,64 %
HYUNDAI MOBIS ORD 2,64 %
China Overseas ORD 2,50 %
CCB ORD H 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % -2,31 %
Rentabilidade a 3 meses 2,51 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses -18,69 % -15,05 %
Rentabilidade a 1 ano -13,21 % -5,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,13 % 1,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,68 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,52 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -