Nordea 1 Stable Emerging Markets Equity E USD

LU0637343657
64,99 USD 16/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637343657
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,320 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 1,22 %
Setores Peso
Financeiras 23,34 %
Bens de consumo 19,05 %
Operadores de telecomunicações 14,13 %
Serviços públicos 13,36 %
Tecnológicas 12,72 %
Industriais e serviços diversos 11,63 %
Saúde e farmacêuticas 3,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,94 %
País Peso
China 29,52 %
Coreia do Sul 21,54 %
Índia 8,15 %
Hong Kong 7,40 %
África do Sul 5,86 %
Brasil 4,45 %
Indonésia 4,16 %
Tailândia 3,93 %
Turquia 3,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,63 %
KRW - Won sul-coreano 20,56 %
INR - Rupia indiana 8,15 %
CNY - Yuan chinês 6,33 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,86 %
USD - Dólar americano 4,30 %
IDR - Rupia indonésia 4,16 %
TRY - Lira turca 3,70 %
BRL - Real brasileiro 3,31 %
MXN - Peso mexicano 2,80 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,72 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,69 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,56 %
SK Telecom Co Ltd ORD 3,27 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 3,17 %
HYUNDAI MOBIS CO LTD ORD 3,04 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,91 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 2,79 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 2,57 %
Sinopharm Group Co Ltd ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,91 % 2,94 %
Rentabilidade a 3 meses 0,43 % 3,26 %
Rentabilidade a 6 meses 2,75 % 5,24 %
Rentabilidade a 1 ano 20,51 % 22,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,45 % 8,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,39 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,11 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,66
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