Nordea 1 Stable Emerging Markets Equity E USD

LU0637343657
60,11 USD 19/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
-0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637343657
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2011
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,380 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,98 %
Tesouraria 0,99 %
Setores Peso
Financeiras 22,89 %
Bens de consumo 20,16 %
Serviços públicos 17,85 %
Tecnológicas 13,32 %
Industriais e serviços diversos 9,78 %
Operadores de telecomunicações 9,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,55 %
Saúde e farmacêuticas 1,82 %
País Peso
China 33,29 %
Coreia do Sul 20,40 %
Índia 8,45 %
Brasil 6,78 %
Hong Kong 5,51 %
Indonésia 4,51 %
Tailândia 4,15 %
África do Sul 3,92 %
Turquia 2,76 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,68 %
KRW - Won sul-coreano 19,85 %
INR - Rupia indiana 8,45 %
CNY - Yuan chinês 6,68 %
USD - Dólar americano 6,15 %
BRL - Real brasileiro 5,60 %
IDR - Rupia indonésia 4,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,92 %
TRY - Lira turca 2,76 %
MXN - Peso mexicano 2,38 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,30 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,14 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,73 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 2,72 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 2,58 %
UPL LTD ORD 2,55 %
Sinopharm Group Co Ltd ORD 2,46 %
CHINA MOBILE LTD ORD 2,41 %
SK Telecom Co Ltd ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,15 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -3,41 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses 0,75 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano 6,34 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,10 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,50 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,34 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,02 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,28