Nordea 1 Stable Emerging Markets Equity E EUR Acc

LU0637343731
44,08 EUR 28-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
-5,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637343731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-10-2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29-04-2020) 4,020 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,74 %
Tesouraria 1,26 %
Setores Peso
Financeiras 30,42 %
Bens de consumo 14,15 %
Industriais e serviços diversos 13,73 %
Serviços públicos 13,31 %
Operadores de telecomunicações 12,54 %
Tecnológicas 9,49 %
Saúde e farmacêuticas 3,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,50 %
País Peso
China 29,76 %
Coreia do Sul 20,18 %
Índia 11,87 %
Hong Kong 7,14 %
África do Sul 5,57 %
Turquia 4,07 %
Indonésia 3,84 %
México 3,41 %
Tailândia 2,39 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,48 %
KRW - Won sul-coreano 19,35 %
INR - Rupia indiana 11,62 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,57 %
USD - Dólar americano 5,04 %
CNY - Yuan chinês 4,42 %
TRY - Lira turca 4,07 %
IDR - Rupia indonésia 3,84 %
MXN - Peso mexicano 3,41 %
THB - Baht tailandês 2,39 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTR ORD 3,92 %
HYUNDAI MOBIS ORD 3,10 %
ICBC ORD H 2,96 %
CHINA MOBILE ORD 2,85 %
SK TELECOM ORD 2,85 %
Samsung Fire Ins ORD 2,75 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 2,62 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,62 %
GPO FIN BANORTE O ORD 2,41 %
China Overseas ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,03 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses -13,30 % -11,18 %
Rentabilidade a 6 meses -20,49 % -16,41 %
Rentabilidade a 1 ano -19,62 % -10,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,49 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,98 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,98 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -