Nordea 1 Stable Emerging Markets Equity E EUR Acc

LU0637343731
48,36 EUR 20/11/2020
Ações Emergente Global Categoria
-1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,88 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637343731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 3,540 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,94 %
Tesouraria 2,06 %
Setores Peso
Financeiras 23,11 %
Bens de consumo 15,08 %
Serviços públicos 14,42 %
Tecnológicas 13,46 %
Operadores de telecomunicações 13,46 %
Industriais e serviços diversos 13,34 %
Saúde e farmacêuticas 3,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,65 %
País Peso
China 28,10 %
Coreia do Sul 20,82 %
Índia 15,63 %
Hong Kong 6,41 %
África do Sul 4,31 %
Indonésia 4,08 %
Brasil 3,04 %
México 2,90 %
Turquia 2,83 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,22 %
KRW - Won sul-coreano 19,95 %
INR - Rupia indiana 15,31 %
USD - Dólar americano 4,82 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,31 %
CNY - Yuan chinês 4,29 %
IDR - Rupia indonésia 4,08 %
MXN - Peso mexicano 2,90 %
TRY - Lira turca 2,83 %
BRL - Real brasileiro 2,14 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTR ORD 4,63 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 3,64 %
CHINA MOBILE ORD 3,60 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,55 %
SK TELECOM ORD 3,03 %
HYUNDAI MOBIS ORD 2,79 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 2,75 %
Samsung Fire Ins ORD 2,52 %
China Overseas ORD 2,08 %
USD CASH 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,10 % 5,63 %
Rentabilidade a 3 meses 6,73 % 9,80 %
Rentabilidade a 6 meses 10,03 % 16,98 %
Rentabilidade a 1 ano -13,05 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,65 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,74 % 5,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -