Nordea 1 Stable Emerging Markets Equity E EUR Acc

LU0637343731
55,62 EUR 11/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
2,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637343731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 3,380 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,81 %
Tesouraria 1,94 %
Setores Peso
Financeiras 21,17 %
Bens de consumo 19,56 %
Operadores de telecomunicações 14,65 %
Tecnológicas 14,22 %
Industriais e serviços diversos 12,17 %
Serviços públicos 10,31 %
Saúde e farmacêuticas 4,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,74 %
País Peso
China 29,31 %
Coreia do Sul 20,74 %
Índia 10,06 %
África do Sul 8,76 %
Hong Kong 6,23 %
Brasil 4,68 %
Indonésia 4,16 %
Tailândia 3,95 %
México 2,87 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,22 %
KRW - Won sul-coreano 19,67 %
INR - Rupia indiana 9,94 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,76 %
USD - Dólar americano 5,28 %
CNY - Yuan chinês 4,40 %
IDR - Rupia indonésia 4,16 %
BRL - Real brasileiro 3,45 %
MXN - Peso mexicano 2,87 %
THB - Baht tailandês 2,62 %
Principais títulos em carteira Peso
SK Telecom Co Ltd ORD 3,58 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,55 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,22 %
HYUNDAI MOBIS CO LTD ORD 3,16 %
Sinopharm Group Co Ltd ORD 3,08 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,06 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 3,05 %
NASPERS LTD ORD 2,94 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,90 %
BANCO BRADESCO SA 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,39 % 5,18 %
Rentabilidade a 3 meses 4,94 % 3,05 %
Rentabilidade a 6 meses 15,20 % 11,76 %
Rentabilidade a 1 ano 24,12 % 26,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,71 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,05 % 9,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,16 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,51 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,88