Nordea 1 Stable Emerging Markets Equity E EUR Acc

LU0637343731
57,94 EUR 08/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637343731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2011
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 4,050 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,00 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Financeiras 22,35 %
Serviços públicos 19,18 %
Bens de consumo 19,10 %
Tecnológicas 12,08 %
Industriais e serviços diversos 8,58 %
Operadores de telecomunicações 7,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,16 %
País Peso
China 31,82 %
Coreia do Sul 22,09 %
Índia 8,47 %
México 5,78 %
Hong Kong 4,87 %
Tailândia 4,76 %
Brasil 4,57 %
Indonésia 4,46 %
África do Sul 4,22 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,66 %
KRW - Won sul-coreano 21,63 %
CNY - Yuan chinês 8,93 %
INR - Rupia indiana 8,47 %
USD - Dólar americano 5,99 %
MXN - Peso mexicano 5,78 %
IDR - Rupia indonésia 4,46 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,22 %
BRL - Real brasileiro 3,95 %
CLP - Peso chileno 2,58 %
Principais títulos em carteira Peso
SK Telecom Co Ltd ORD 3,70 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 3,28 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,22 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 3,19 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,92 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,89 %
DB INSURANCE CO LTD ORD 2,62 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,46 %
Sinopharm Group Co Ltd ORD 2,32 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,11 % 0,00 %
Rentabilidade a 3 meses 5,53 % -2,68 %
Rentabilidade a 6 meses 0,08 % -5,74 %
Rentabilidade a 1 ano -0,18 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,14 % 4,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,11 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,32 % 5,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -