Nordea 1 Stable Emerging Markets Equity E EUR Acc

LU0637343731
53,91 EUR 29/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
-1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637343731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2011
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,160 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,77 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Financeiras 21,99 %
Serviços públicos 20,02 %
Bens de consumo 19,71 %
Tecnológicas 13,50 %
Industriais e serviços diversos 9,78 %
Operadores de telecomunicações 7,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,71 %
Saúde e farmacêuticas 1,77 %
País Peso
China 31,41 %
Coreia do Sul 20,59 %
Índia 9,37 %
Hong Kong 5,77 %
Brasil 5,52 %
Indonésia 4,37 %
México 4,21 %
África do Sul 4,03 %
Tailândia 3,49 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,31 %
KRW - Won sul-coreano 20,10 %
INR - Rupia indiana 9,37 %
CNY - Yuan chinês 8,81 %
USD - Dólar americano 6,77 %
IDR - Rupia indonésia 4,37 %
BRL - Real brasileiro 4,24 %
MXN - Peso mexicano 4,21 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,03 %
CLP - Peso chileno 2,53 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,77 %
SK Telecom Co Ltd ORD 3,61 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 3,40 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,97 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,89 %
UPL LTD ORD 2,71 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 2,60 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,57 %
Sinopharm Group Co Ltd ORD 2,48 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,38 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses -5,49 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -7,75 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -2,92 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,48 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,05 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,91 % 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,23 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,71