Nordea 1 Stable Emerging Markets Equity E EUR Acc

LU0637343731
53,01 EUR 03/03/2021
Ações Emergente Global Categoria
1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637343731
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2011
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 3,740 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,11 %
Tesouraria 1,89 %
Setores Peso
Financeiras 19,59 %
Bens de consumo 19,24 %
Tecnológicas 15,08 %
Operadores de telecomunicações 13,89 %
Serviços públicos 12,63 %
Industriais e serviços diversos 12,15 %
Saúde e farmacêuticas 3,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,20 %
País Peso
China 29,01 %
Coreia do Sul 21,61 %
Índia 12,39 %
África do Sul 7,58 %
Hong Kong 5,63 %
Tailândia 4,30 %
México 2,79 %
Turquia 2,78 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,78 %
KRW - Won sul-coreano 20,69 %
INR - Rupia indiana 11,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,58 %
USD - Dólar americano 4,18 %
CNY - Yuan chinês 3,86 %
IDR - Rupia indonésia 3,85 %
THB - Baht tailandês 2,86 %
MXN - Peso mexicano 2,79 %
TRY - Lira turca 2,78 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTR ORD 4,23 %
HYUNDAI MOBIS ORD 3,94 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 3,61 %
NASPERS N ORD 3,27 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,19 %
SK TELECOM ORD 3,02 %
CHINA LONGYUAN ORD H 3,00 %
SINOPHARM ORD H 2,74 %
CHINA MOBILE ORD 2,70 %
Samsung Fire Ins ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,61 % 1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 9,52 % 8,48 %
Rentabilidade a 6 meses 16,28 % 15,72 %
Rentabilidade a 1 ano 3,01 % 11,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,48 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,50 % 8,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,58 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,40