Nordea 1 Norwegian Equity E NOK

LU0173789453
268,26 NOK 04/10/2022
Ações Noruega Categoria
0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173789453
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Noruega
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,890 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,88 %
Tesouraria 1,58 %
Setores Peso
Financeiras 21,60 %
Bens de consumo 20,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,96 %
Serviços públicos 17,41 %
Tecnológicas 9,44 %
Industriais e serviços diversos 8,12 %
Saúde e farmacêuticas 1,20 %
País Peso
Noruega 90,96 %
Reino Unido 2,72 %
Holanda 2,45 %
Dinamarca 2,30 %
Suécia 0,41 %
Estados Unidos 0,07 %
Moeda Peso
NOK - Coroa norueguesa 96,57 %
EUR - Euro 2,45 %
SEK - Coroa sueca 0,41 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
AKER BP ASA ORD 9,42 %
YARA INTERNATIONAL ASA ORD 7,70 %
EQUINOR ASA ORD 5,03 %
ATEA ASA ORD 4,62 %
SPAREBANK 1 SMN ORD 4,40 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA ORD 3,38 %
BORREGAARD ASA ORD 3,37 %
BOUVET ASA ORD 3,36 %
SALMAR ASA ORD 3,22 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,97 % -11,53 %
Rentabilidade a 3 meses -10,59 % -4,98 %
Rentabilidade a 6 meses -23,60 % -15,99 %
Rentabilidade a 1 ano -17,91 % -4,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,29 % 9,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,45 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,09 % 6,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,22 %
Volatilidade do benchmark 24,82 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,08