Nordea 1 Norwegian Equity E NOK

LU0173789453
292,94 NOK 26/01/2023
Ações Noruega Categoria
1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173789453
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Noruega
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,120 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,79 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Financeiras 21,20 %
Serviços públicos 21,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,99 %
Bens de consumo 16,98 %
Tecnológicas 10,05 %
Industriais e serviços diversos 9,05 %
Saúde e farmacêuticas 1,34 %
País Peso
Noruega 88,72 %
Reino Unido 2,91 %
Dinamarca 2,84 %
Holanda 2,73 %
Suécia 0,75 %
Moeda Peso
NOK - Coroa norueguesa 95,91 %
EUR - Euro 2,73 %
SEK - Coroa sueca 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
AKER BP ASA ORD 8,21 %
EQUINOR ASA ORD 7,14 %
YARA INTERNATIONAL ASA ORD 7,13 %
DNB BANK ASA ORD 4,79 %
MOWI ASA ORD 4,79 %
ATEA ASA ORD 4,63 %
SPAREBANK 1 SMN ORD 3,74 %
BORREGAARD ASA ORD 3,70 %
BOUVET ASA ORD 3,60 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,07 % -6,24 %
Rentabilidade a 3 meses 2,31 % -5,21 %
Rentabilidade a 6 meses -8,80 % -10,80 %
Rentabilidade a 1 ano -12,84 % -6,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,36 % 4,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,43 % 4,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,50 % 5,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,56 %
Volatilidade do benchmark 25,30 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,57 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 2,25