Nordea 1 Norwegian Bond E NOK

LU0173796151
190,24 NOK 25/05/2022
Obrigações Coroa Norueguesa Categoria
-2,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173796151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Norueguesa
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,480 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,25 %
Tesouraria 3,86 %
Moeda Peso
NOK - Coroa norueguesa 103,11 %
Principais títulos em carteira Peso
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 6,38 %
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 2.46% 04-DEC-2025 6,31 %
FERDE AS 1.52% 13-MAY-2025 4,44 %
NOK CASH 3,86 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,59 %
VEGAMOT AS 2% 21-DEC-2026 2,57 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 2,29 %
EIENDOMSKREDITT AS 1.99% 17-MAR-2025 2,19 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.53% 07-JUL-2025 2,19 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 1.81% 03-JUN-2024 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,61 % -3,88 %
Rentabilidade a 3 meses -5,06 % -4,39 %
Rentabilidade a 6 meses -4,21 % -3,07 %
Rentabilidade a 1 ano -6,07 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,43 % -1,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,05 % -1,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,96 % -1,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,41 %
Volatilidade do benchmark 7,79 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -