Nordea 1 Norwegian Bond E NOK

LU0173796151
183,46 NOK 30/09/2022
Obrigações Coroa Norueguesa Categoria
-3,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173796151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Norueguesa
Carteira do fundo (30/09/2022) 3,890 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,34 %
Tesouraria 6,97 %
Moeda Peso
NOK - Coroa norueguesa 105,31 %
Principais títulos em carteira Peso
NOK CASH 6,97 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 6,73 %
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 2.46% 04-DEC-2025 6,55 %
FERDE AS 2.66% 13-MAY-2025 4,75 %
VEGAMOT AS 2% 21-DEC-2026 2,66 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,61 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 2,38 %
EIENDOMSKREDITT AS 2.03% 17-MAR-2025 2,35 %
NORDEA BANK ABP 08-JUN-2027 1,69 %
SENJA KOMMUNE 2.92% 12-DEC-2025 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,69 % -5,69 %
Rentabilidade a 3 meses -4,37 % -3,68 %
Rentabilidade a 6 meses -12,22 % -10,72 %
Rentabilidade a 1 ano -13,04 % -10,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,86 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,52 % -2,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,11 % -2,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,59 %
Volatilidade do benchmark 8,95 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -