Nordea 1 Norwegian Bond E NOK

LU0173796151
206,77 NOK 21/10/2020
Obrigações Coroa Norueguesa Categoria
-1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173796151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Norueguesa
Data de lançamento (30/09/2020) 5,410 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,62 %
Tesouraria 1,93 %
Moeda Peso
NOK - Coroa norueguesa 97,54 %
Principais títulos em carteira Peso
NORWAY 1.38% 08/19/30 SR:NST482 10,37 %
FERDE 0.65% 05/13/25 SR: 4,01 %
EIENDOMSKREDITT 0.88% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,21 %
FERDE 0.65% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,96 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,46 %
NORDEA EIENDOM 0.53% 03/19/25 SR:NOKR64 2,17 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,14 %
NYKREDIT REALKRD 1.53% 07/07/25 SR:2 1,97 %
DANSKE BK 1.07% 05/13/24 SR:NO0010874993 1,96 %
NOK CASH 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -3,91 % -4,14 %
Rentabilidade a 6 meses 6,96 % 5,38 %
Rentabilidade a 1 ano -2,13 % -3,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,69 % -2,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,52 % -1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,43 % 0,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,37 %
Volatilidade do benchmark 7,69 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -