Nordea 1 Norwegian Bond E NOK

LU0173796151
201,02 NOK 22/09/2021
Obrigações Coroa Norueguesa Categoria
-1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173796151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Norueguesa
Data de lançamento (31/08/2021) 4,670 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,54 %
Tesouraria 1,34 %
Moeda Peso
NOK - Coroa norueguesa 99,88 %
Principais títulos em carteira Peso
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 5,54 %
FERDE AS .72% 13-MAY-2025 4,79 %
EIENDOMSKREDITT AS .82% 17-MAR-2025 3,84 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,58 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.46% 07-JUL-2025 2,37 %
DANSKE BANK A/S 1.14% 13-MAY-2024 2,35 %
FERDE AS .629% 06-JUN-2024 2,35 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE 2.37% 06-MAY-2024 2,15 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 1.18% 14-MAR-2024 1,98 %
SPAREBANK 1 SMN .79% 10-APR-2025 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,55 % 3,32 %
Rentabilidade a 3 meses 1,08 % 1,58 %
Rentabilidade a 6 meses -0,08 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano 4,94 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,33 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,35 % -1,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,66 % -0,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,43 %
Volatilidade do benchmark 7,79 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
refinitiv