Nordea 1 Norwegian Bond E NOK

LU0173796151
191,34 NOK 26/01/2023
Obrigações Coroa Norueguesa Categoria
-2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173796151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Norueguesa
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,900 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,74 %
Tesouraria 4,71 %
Moeda Peso
NOK - Coroa norueguesa 103,46 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 2.46% 04-DEC-2025 6,70 %
NOK CASH 4,71 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 3,18 %
VEGAMOT AS 2% 21-DEC-2026 2,73 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,70 %
FERDE AS 3.77% 13-MAY-2025 2,65 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 2,44 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2032 2,14 %
NORDEA BANK ABP 08-JUN-2027 1,74 %
SENJA KOMMUNE 2.92% 12-DEC-2025 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,80 % -0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 1,71 % 0,10 %
Rentabilidade a 6 meses -5,26 % -5,94 %
Rentabilidade a 1 ano -9,83 % -8,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,55 % -3,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,42 % -2,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,68 % -2,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,63 %
Volatilidade do benchmark 9,02 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -