Nordea 1 Norwegian Bond E NOK

LU0173796151
207,67 NOK 04/08/2020
Obrigações Coroa Norueguesa Categoria
-1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173796151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Norueguesa
Data de lançamento (31/07/2020) 6,380 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,96 %
Tesouraria 1,72 %
Moeda Peso
NOK - Coroa norueguesa 96,68 %
Principais títulos em carteira Peso
NORWAY 1.38% 08/19/30 SR:NST482 10,41 %
FERDE 0.65% 05/13/25 SR: 3,92 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,32 %
EIENDOMSKREDITT 0.94% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,14 %
FERDE 0.69% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,89 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,68 %
NORDEA EIENDOM 0.63% 03/19/25 SR:NOKR64 2,12 %
DANSKE BK 1.08% 05/13/24 SR:NO0010874993 1,90 %
SPBK 1NORD 2.37% 05/06/24 SR:NONG96 PRO 1,82 %
NOK CASH 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % 0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 7,31 % 6,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,75 % -0,56 %
Rentabilidade a 1 ano -2,98 % -3,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,10 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,71 % -1,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,46 % -0,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,26 %
Volatilidade do benchmark 7,56 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -