Nordea 1 Norwegian Bond E NOK

LU0173796151
201,54 NOK 16/06/2021
Obrigações Coroa Norueguesa Categoria
-0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173796151
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Norueguesa
Data de lançamento (31/05/2021) 4,810 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,08 %
Tesouraria 0,82 %
Moeda Peso
NOK - Coroa norueguesa 99,91 %
Principais títulos em carteira Peso
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.375% 19-AUG-2030 5,63 %
FERDE AS .64% 13-MAY-2025 4,66 %
EIENDOMSKREDITT AS 1.05% 17-MAR-2025 3,73 %
FERDE AS .859% 06-JUN-2024 2,74 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,49 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.63% 07-JUL-2025 2,31 %
DANSKE BANK A/S 1.06% 13-MAY-2024 2,28 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE 2.37% 06-MAY-2024 2,10 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 1.41% 14-MAR-2024 1,93 %
SPAREBANK 1 SMN .9% 10-APR-2025 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,92 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -0,08 % -0,31 %
Rentabilidade a 6 meses 1,87 % 1,60 %
Rentabilidade a 1 ano 2,98 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,83 % -0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,68 % -0,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,33 % 0,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,43 %
Volatilidade do benchmark 7,80 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -