Nordea 1 Norwegian Bond E EUR

LU0173776393
18,96 EUR 28-05-2020
Obrigações Coroa Norueguesa Categoria
-3,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173776393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-02-2004
Categoria Obrigações Coroa Norueguesa
Data de lançamento (30-04-2020) 7,840 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,30 %
Tesouraria 1,21 %
Moeda Peso
NOK - Coroa norueguesa 98,51 %
Principais títulos em carteira Peso
FERDE 0.65% 05/13/25 SR: 3,88 %
EIENDOMSKREDITT 2.53% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,25 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 3,02 %
FERDE 2.02% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,86 %
NORWAY 1.50% 02/19/26 SR:NST 478 2,44 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 2,04 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 1,99 %
FANA SPK BOLIG 1.78% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 1,91 %
DANSKE BK 1.08% 05/13/24 SR:NO0010874993 1,90 %
VERD 1.40% 09/30/24 SR:VEBK19 PRO 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,39 % 4,85 %
Rentabilidade a 3 meses -1,46 % -0,94 %
Rentabilidade a 6 meses -2,47 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano -5,70 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,67 % -2,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,25 % -2,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,58 % -0,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,31 %
Volatilidade do benchmark 7,48 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -