Nordea 1 Norwegian Bond E EUR

LU0173776393
17,56 EUR 04/10/2022
Obrigações Coroa Norueguesa Categoria
-3,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173776393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Norueguesa
Carteira do fundo (30/09/2022) 3,910 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,34 %
Tesouraria 6,97 %
Moeda Peso
NOK - Coroa norueguesa 105,31 %
Principais títulos em carteira Peso
NOK CASH 6,97 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 6,73 %
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 2.46% 04-DEC-2025 6,55 %
FERDE AS 2.66% 13-MAY-2025 4,75 %
VEGAMOT AS 2% 21-DEC-2026 2,66 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,61 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 2,38 %
EIENDOMSKREDITT AS 2.03% 17-MAR-2025 2,35 %
NORDEA BANK ABP 08-JUN-2027 1,69 %
SENJA KOMMUNE 2.92% 12-DEC-2025 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,99 % -4,28 %
Rentabilidade a 3 meses -3,14 % -2,59 %
Rentabilidade a 6 meses -12,16 % -10,35 %
Rentabilidade a 1 ano -12,24 % -9,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,98 % -3,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,23 % -2,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,84 % -2,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,75 %
Volatilidade do benchmark 8,95 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,69 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -