Nordea 1 Norwegian Bond E EUR

LU0173776393
19,56 EUR 12/08/2020
Obrigações Coroa Norueguesa Categoria
-1,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173776393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Norueguesa
Data de lançamento (31/07/2020) 8,250 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,92 %
Tesouraria 1,24 %
Moeda Peso
NOK - Coroa norueguesa 97,17 %
Principais títulos em carteira Peso
NORWAY 1.38% 08/19/30 SR:NST482 10,41 %
FERDE 0.65% 05/13/25 SR: 3,92 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,32 %
EIENDOMSKREDITT 0.94% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,14 %
FERDE 0.69% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,89 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,68 %
NORDEA EIENDOM 0.63% 03/19/25 SR:NOKR64 2,12 %
DANSKE BK 1.08% 05/13/24 SR:NO0010874993 1,90 %
SPBK 1NORD 2.37% 05/06/24 SR:NONG96 PRO 1,82 %
NOK CASH 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,24 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses 4,38 % 3,15 %
Rentabilidade a 6 meses -0,86 % -0,87 %
Rentabilidade a 1 ano -1,61 % -1,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,77 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,48 % -0,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,31 % 0,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,40 %
Volatilidade do benchmark 7,56 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -