Nordea 1 Norwegian Bond E EUR

LU0173776393
19,63 EUR 04/03/2021
Obrigações Coroa Norueguesa Categoria
-0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173776393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Norueguesa
Data de lançamento (26/02/2021) 7,560 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,33 %
Tesouraria 2,33 %
Moeda Peso
NOK - Coroa norueguesa 98,66 %
Principais títulos em carteira Peso
NORWAY 1.38% 08/19/30 SR:NST482 8,07 %
FERDE 0.83% 05/13/25 SR: 4,28 %
FERDE 0.75% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 3,58 %
EIENDOMSKREDITT 0.96% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,44 %
NOK CASH 2,33 %
NORDEA EIENDOM 0.66% 03/19/25 SR:NOKR64 2,31 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,22 %
NYKREDIT REALKRD 1.70% 07/07/25 SR:2 2,12 %
DANSKE BK 1.26% 05/13/24 SR:NO0010874993 2,09 %
SPBK 1NORD 2.37% 05/06/24 SR:NONG96 PRO 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 1,82 % 2,43 %
Rentabilidade a 6 meses 0,15 % 0,79 %
Rentabilidade a 1 ano 0,36 % 0,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,49 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,75 % -0,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,38 % 0,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,45 %
Volatilidade do benchmark 7,54 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -