Nordea 1 Norwegian Bond E EUR

LU0173776393
19,28 EUR 24/11/2020
Obrigações Coroa Norueguesa Categoria
-1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173776393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Norueguesa
Data de lançamento (30/10/2020) 7,650 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,55 %
Tesouraria 1,49 %
Moeda Peso
NOK - Coroa norueguesa 97,03 %
Principais títulos em carteira Peso
NORWAY 1.38% 08/19/30 SR:NST482 10,49 %
FERDE 0.86% 05/13/25 SR: 3,99 %
EIENDOMSKREDITT 0.88% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,20 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,97 %
FERDE 0.65% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,94 %
NORDEA EIENDOM 0.53% 03/19/25 SR:NOKR64 2,16 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,16 %
NYKREDIT REALKRD 1.53% 07/07/25 SR:2 1,96 %
DANSKE BK 1.31% 05/13/24 SR:NO0010874993 1,95 %
SPBK 1NORD 2.37% 05/06/24 SR:NONG96 PRO 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,12 % 2,90 %
Rentabilidade a 3 meses -0,92 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses 1,74 % 1,50 %
Rentabilidade a 1 ano -0,77 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,36 % -0,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,33 % -0,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,28 % 0,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,55 %
Volatilidade do benchmark 7,71 %
Beta 0,80
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -