Nordea 1 Nordic Equity Small Cap E EUR

LU0278528822
31,51 EUR 22/09/2022
Ações Escandinávia Categoria
7,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278528822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2007
Categoria Ações Escandinávia
Carteira do fundo (31/08/2022) 14,760 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,65 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,08 %
Bens de consumo 24,14 %
Saúde e farmacêuticas 10,76 %
Financeiras 10,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,33 %
Tecnológicas 7,80 %
Serviços públicos 1,58 %
Operadores de telecomunicações 0,21 %
País Peso
Suécia 59,97 %
Finlândia 16,20 %
Dinamarca 12,70 %
Noruega 7,16 %
Suíça 3,61 %
Canadá 0,02 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 63,58 %
EUR - Euro 16,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 12,67 %
NOK - Coroa norueguesa 7,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
SECTRA AB ORD 7,53 %
Holmen AB ORD 4,56 %
FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG ORD 3,35 %
VAISALA OYJ ORD 3,20 %
NKT A/S ORD 2,82 %
SOLAR A/S ORD 2,21 %
JYSKE BANK A/S ORD 2,16 %
AXFOOD AB ORD 1,99 %
Saab AB ORD 1,90 %
VIAPLAY GROUP AB (PUBL) ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,03 % -10,72 %
Rentabilidade a 3 meses -6,42 % -3,80 %
Rentabilidade a 6 meses -20,69 % -16,67 %
Rentabilidade a 1 ano -23,07 % -18,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,57 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,08 % 6,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,12 % 9,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,92 %
Volatilidade do benchmark 17,29 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 9,11