Nordea 1 Nordic Equity Small Cap E EUR

LU0278528822
42,71 EUR 25/10/2021
Ações Escandinávia Categoria
17,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278528822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2007
Categoria Ações Escandinávia
Data de lançamento (30/09/2021) 16,160 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,02 %
Tesouraria 4,98 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,23 %
Bens de consumo 27,18 %
Saúde e farmacêuticas 12,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,35 %
Tecnológicas 7,82 %
Financeiras 5,22 %
Operadores de telecomunicações 0,69 %
Serviços públicos 0,22 %
País Peso
Suécia 55,01 %
Finlândia 19,20 %
Dinamarca 10,28 %
Noruega 5,73 %
Suíça 4,75 %
Canadá 0,05 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 59,76 %
EUR - Euro 24,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,27 %
NOK - Coroa norueguesa 5,74 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
SECTRA AB ORD 9,02 %
EUR CASH 4,98 %
Holmen AB ORD 4,64 %
FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG ORD 4,50 %
NORDIC ENTERTAINMENT GROUP AB ORD 3,39 %
VAISALA OYJ ORD 3,01 %
F-SECURE OYJ ORD 2,41 %
RAPALA VMC CORP ORD 2,29 %
UPONOR OYJ ORD 2,27 %
PONSSE OYJ ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,64 % 4,08 %
Rentabilidade a 3 meses 5,69 % 4,33 %
Rentabilidade a 6 meses 11,54 % 12,57 %
Rentabilidade a 1 ano 42,94 % 39,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 26,81 % 21,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,44 % 15,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,39 % 14,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,99 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 13,84
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