Nordea 1 Nordic Equity Small Cap E EUR

LU0278528822
36,59 EUR 03/02/2023
Ações Escandinávia Categoria
9,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278528822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2007
Categoria Ações Escandinávia
Carteira do fundo (31/01/2023) 14,570 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,76 %
Bens de consumo 22,23 %
Financeiras 13,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,64 %
Saúde e farmacêuticas 9,97 %
Tecnológicas 6,33 %
Serviços públicos 0,66 %
País Peso
Suécia 58,22 %
Finlândia 17,22 %
Dinamarca 13,64 %
Noruega 7,03 %
Suíça 3,53 %
Canadá 0,03 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 61,73 %
EUR - Euro 17,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 13,62 %
NOK - Coroa norueguesa 7,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
SECTRA AB ORD 6,48 %
FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG ORD 3,33 %
VAISALA OYJ ORD 3,03 %
Holmen AB ORD 2,95 %
CASTELLUM AB ORD 2,84 %
NKT A/S ORD 2,83 %
JYSKE BANK A/S ORD 2,47 %
SOLAR A/S ORD 2,35 %
BEIJER ELECTRONICS GROUP AB ORD 2,25 %
UPONOR OYJ ORD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,99 % 3,13 %
Rentabilidade a 3 meses 12,61 % 8,54 %
Rentabilidade a 6 meses -3,33 % 0,39 %
Rentabilidade a 1 ano -8,98 % -4,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,69 % 10,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,94 % 9,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,37 % 9,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,51 %
Volatilidade do benchmark 18,35 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 7,74