Nordea 1 Nordic Equity Small Cap E EUR

LU0278528822
36,64 EUR 19/05/2022
Ações Escandinávia Categoria
10,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278528822
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2007
Categoria Ações Escandinávia
Carteira do fundo (29/04/2022) 15,470 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,93 %
Tesouraria 5,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,86 %
Bens de consumo 25,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,06 %
Saúde e farmacêuticas 8,19 %
Tecnológicas 7,90 %
Financeiras 6,31 %
Serviços públicos 0,65 %
Operadores de telecomunicações 0,19 %
País Peso
Suécia 55,60 %
Finlândia 16,25 %
Dinamarca 12,48 %
Noruega 6,92 %
Suíça 3,45 %
Canadá 0,23 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 59,05 %
EUR - Euro 21,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 12,46 %
NOK - Coroa norueguesa 6,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
Holmen AB ORD 6,07 %
SECTRA AB ORD 5,82 %
EUR CASH 5,07 %
FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG ORD 3,25 %
Saab AB ORD 3,15 %
SOLAR A/S ORD 2,84 %
VAISALA OYJ ORD 2,76 %
WITHSECURE OYJ ORD 2,72 %
AXFOOD AB ORD 2,34 %
NKT A/S ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,08 % -8,51 %
Rentabilidade a 3 meses -3,88 % -3,32 %
Rentabilidade a 6 meses -18,01 % -15,76 %
Rentabilidade a 1 ano -3,04 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,84 % 13,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,70 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,81 % 12,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,94 %
Volatilidade do benchmark 15,30 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 10,61