Nordea 1 Nordic Equity E EUR

LU0173770602
107,96 EUR 06/02/2023
Ações Escandinávia Categoria
8,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173770602
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Escandinávia
Carteira do fundo (31/01/2023) 6,200 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,16 %
Tesouraria 2,85 %
Setores Peso
Financeiras 30,05 %
Bens de consumo 23,77 %
Industriais e serviços diversos 18,32 %
Saúde e farmacêuticas 12,98 %
Serviços públicos 6,90 %
Tecnológicas 3,54 %
Operadores de telecomunicações 0,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,64 %
País Peso
Suécia 29,55 %
Finlândia 25,23 %
Dinamarca 23,85 %
Noruega 8,57 %
Reino Unido 1,76 %
Suíça 1,14 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 33,50 %
EUR - Euro 28,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 23,85 %
NOK - Coroa norueguesa 11,68 %
GBP - Libra esterlina 1,76 %
CHF - Franco suíço 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMPO PLC ORD 9,14 %
NOVO NORDISK A/S ORD 7,91 %
TRYG A/S ORD 7,34 %
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 5,33 %
ATLAS COPCO AB ORD 4,90 %
NESTE OYJ ORD 4,87 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ORD 4,66 %
NORDEA BANK ABP ORD 4,27 %
KINDRED GROUP SDR 3,95 %
EPIROC AB ORD 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % 1,71 %
Rentabilidade a 3 meses 7,29 % 5,47 %
Rentabilidade a 6 meses 0,39 % 0,09 %
Rentabilidade a 1 ano -0,30 % -3,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,70 % 8,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,50 % 9,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,93 % 9,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,87 %
Volatilidade do benchmark 18,35 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 7,53