Nordea 1 Nordic Equity E EUR

LU0173770602
93,86 EUR 29/09/2022
Ações Escandinávia Categoria
4,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173770602
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Escandinávia
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,220 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,66 %
Tesouraria 4,34 %
Setores Peso
Financeiras 29,34 %
Bens de consumo 22,88 %
Industriais e serviços diversos 13,97 %
Saúde e farmacêuticas 13,05 %
Serviços públicos 8,32 %
Tecnológicas 4,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,48 %
Operadores de telecomunicações 1,44 %
País Peso
Finlândia 27,67 %
Dinamarca 26,38 %
Suécia 25,28 %
Noruega 8,64 %
Suíça 1,12 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 32,66 %
EUR - Euro 28,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 26,38 %
NOK - Coroa norueguesa 11,81 %
CHF - Franco suíço 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 9,19 %
SAMPO PLC ORD 8,95 %
TRYG A/S ORD 7,74 %
NESTE OYJ ORD 5,71 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ORD 5,45 %
EUR CASH 4,34 %
Nokia Oyj Ord 4,18 %
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 4,17 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,99 %
KINDRED GROUP SDR 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,87 % -12,81 %
Rentabilidade a 3 meses -6,86 % -8,60 %
Rentabilidade a 6 meses -13,07 % -19,98 %
Rentabilidade a 1 ano -19,23 % -19,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,65 % 6,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,56 % 5,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,27 % 8,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,99 %
Volatilidade do benchmark 17,29 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,92