Nordea 1 Nordic Equity E EUR

LU0173770602
120,79 EUR 16/09/2021
Ações Escandinávia Categoria
12,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173770602
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Escandinávia
Data de lançamento (31/08/2021) 6,710 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,75 %
Tesouraria 2,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,41 %
Financeiras 19,32 %
Saúde e farmacêuticas 14,24 %
Industriais e serviços diversos 10,53 %
Serviços públicos 7,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,59 %
Tecnológicas 3,42 %
Operadores de telecomunicações 1,21 %
País Peso
Suécia 31,94 %
Finlândia 24,78 %
Dinamarca 23,56 %
Noruega 7,50 %
Suíça 1,04 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 40,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 23,56 %
EUR - Euro 23,13 %
NOK - Coroa norueguesa 11,51 %
CHF - Franco suíço 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 9,65 %
SAMPO PLC ORD 5,70 %
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 5,60 %
SWEDISH MATCH AB ORD 5,41 %
TRYG A/S ORD 5,39 %
KINDRED GROUP PLC DR 4,92 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ORD 4,33 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 4,04 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,02 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 3,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % -0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 4,50 % 5,22 %
Rentabilidade a 6 meses 14,75 % 13,40 %
Rentabilidade a 1 ano 37,92 % 36,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,09 % 17,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,80 % 15,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,15 % 14,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,89 %
Volatilidade do benchmark 14,03 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 12,51
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