Nordea 1 Nordic Equity E EUR

LU0173770602
103,13 EUR 23/05/2022
Ações Escandinávia Categoria
6,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173770602
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Escandinávia
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,470 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,06 %
Tesouraria 1,94 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,33 %
Financeiras 28,31 %
Saúde e farmacêuticas 13,49 %
Industriais e serviços diversos 11,15 %
Serviços públicos 8,19 %
Tecnológicas 3,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,14 %
Operadores de telecomunicações 1,57 %
País Peso
Finlândia 28,77 %
Dinamarca 26,52 %
Suécia 26,10 %
Noruega 8,01 %
Suíça 1,14 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 33,34 %
EUR - Euro 26,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 26,52 %
NOK - Coroa norueguesa 12,23 %
CHF - Franco suíço 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 9,97 %
SAMPO PLC ORD 8,93 %
TRYG A/S ORD 7,50 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ORD 5,32 %
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 4,99 %
NESTE OYJ ORD 4,75 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 4,57 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,21 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,93 %
CHR HANSEN HOLDING A/S ORD 3,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,38 % -5,61 %
Rentabilidade a 3 meses -1,16 % 0,21 %
Rentabilidade a 6 meses -13,91 % -11,79 %
Rentabilidade a 1 ano -8,37 % -2,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,68 % 14,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,93 % 9,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,48 % 12,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,04 %
Volatilidade do benchmark 15,30 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,53