Nordea 1 Low Duration US High Yield Bond E USD

LU0602536178
11,57 USD 23/09/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
5,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0602536178
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,370 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,22 %
Tesouraria 4,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
EUR - Euro -0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,73 %
HILLENBRAND INC 5.75% 15-JUN-2025 2,03 %
SENSATA TECHNOLOGIES BV 4.875% 15-OCT-2023 1,71 %
CCO HOLDINGS LLC 4% 01-MAR-2023 1,59 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 1,51 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 1,48 %
USD FORWARD CONTRACT 1,47 %
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC 4.125% 15-AUG- 1,38 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 07-APR-2025 1,36 %
GFL ENVIRONMENTAL INC 4.25% 01-JUN-2025 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,41 % -1,51 %
Rentabilidade a 3 meses 9,53 % 7,81 %
Rentabilidade a 6 meses 10,12 % 3,63 %
Rentabilidade a 1 ano 14,25 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,15 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,07 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,15 % 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,49 %
Volatilidade do benchmark 9,37 %
Beta 0,41
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 11,65