Nordea 1 Low Duration US High Yield Bond E USD

LU0602536178
11,69 USD 13/05/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0602536178
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,150 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,54 %
Tesouraria 11,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,57 %
EUR - Euro -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 11,31 %
SPRINT COMMUNICATIONS LLC 6% 15-NOV-2022 1,68 %
SENSATA TECHNOLOGIES BV 4.875% 15-OCT-2023 1,58 %
HILLENBRAND INC 5.75% 15-JUN-2025 1,55 %
CCO HOLDINGS LLC 4% 01-MAR-2023 1,49 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.37% 17-NOV-2023 1,47 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 1,44 %
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15-MAR-2026 1,42 %
USD FORWARD CONTRACT 1,36 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 07-APR-2025 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,60 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 6,70 % 2,60 %
Rentabilidade a 6 meses 5,33 % -0,61 %
Rentabilidade a 1 ano 11,76 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,54 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % 4,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,72 % 7,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,36 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 0,38
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,43