Nordea 1 Low Duration US High Yield Bond E USD

LU0602536178
11,95 USD 30/01/2023
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0602536178
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,180 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,53 %
Tesouraria 8,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,52 %
EUR - Euro 0,04 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,47 %
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC 4.125% 15-AUG- 2,34 %
ARAMARK SERVICES INC 6.375% 01-MAY-2025 2,24 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 4.875% 15-JAN-2025 2,01 %
HILLENBRAND INC 5.75% 15-JUN-2025 1,80 %
SPRINT LLC 7.125% 15-JUN-2024 1,57 %
CCO HOLDINGS LLC 4% 01-MAR-2023 1,42 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 1,30 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.37% 17-NOV-2023 1,25 %
CCO HOLDINGS LLC 5.5% 01-MAY-2026 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % 1,87 %
Rentabilidade a 3 meses -6,31 % -4,62 %
Rentabilidade a 6 meses -4,72 % -5,18 %
Rentabilidade a 1 ano 1,65 % -2,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,29 % 1,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,15 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,58 % 6,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,82 %
Volatilidade do benchmark 9,62 %
Beta 0,42
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 9,14