Nordea 1 Low Duration European Covered Bond E EUR

LU1694214047
97,30 EUR 25/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1694214047
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2017
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,830 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,97 %
Tesouraria 3,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,05 %
USD - Dólar americano -0,09 %
GBP - Libra esterlina -0,12 %
SEK - Coroa sueca -0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 16,15 %
EUR CASH 3,67 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2% 29-JAN-2024 2,75 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2026 2,43 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 18-JUN-2030 2,42 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 1,91 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2025 1,90 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2025 1,85 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-202 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % -0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -0,40 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -1,27 % -2,11 %
Rentabilidade a 1 ano -2,70 % -2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -