Nordea 1 Low Duration European Covered Bond E EUR

LU1694214047
95,89 EUR 05/10/2022
Obrigações Europa Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1694214047
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2017
Categoria Obrigações Europa Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 2,540 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,16 %
Tesouraria 3,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,29 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa -0,08 %
SEK - Coroa sueca -0,21 %
GBP - Libra esterlina -0,25 %
USD - Dólar americano -0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 17,36 %
EUR CASH 3,58 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,10 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2% 29-JAN-2024 2,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 2,59 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2026 2,55 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 18-JUN-2030 2,13 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2025 1,96 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2025 1,80 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-APR-202 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,21 % -3,51 %
Rentabilidade a 3 meses -1,09 % -5,05 %
Rentabilidade a 6 meses -2,10 % -11,46 %
Rentabilidade a 1 ano -4,02 % -16,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,45 % -5,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -