Nordea 1 Low Duration European Covered Bond E EUR

LU1694214047
96,56 EUR 07/02/2023
Obrigações Europa Corporate Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1694214047
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2017
Categoria Obrigações Europa Corporate
Carteira do fundo (31/01/2023) 2,680 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,14 %
Tesouraria 6,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,84 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,05 %
USD - Dólar americano -0,17 %
SEK - Coroa sueca -0,27 %
GBP - Libra esterlina -0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 16,54 %
EUR CASH 6,33 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2% 29-JAN-2024 3,72 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,21 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-JAN-2026 3,11 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 18-JUN-2030 2,58 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-202 1,75 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA .875% 08-OCT-2 1,66 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-JUL-2026 1,60 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-APR-202 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % 1,43 %
Rentabilidade a 3 meses 0,96 % 4,15 %
Rentabilidade a 6 meses 0,02 % -4,34 %
Rentabilidade a 1 ano -1,49 % -9,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,17 % -4,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % -1,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,11 %
Volatilidade do benchmark 6,57 %
Beta 0,06
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,36
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -