Nordea 1 Latin American Equity E USD

LU1005831430
12,06 USD 23/11/2022
Ações Emergentes América Latina Categoria
2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1005831430
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2016
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,190 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,06 %
Tesouraria 3,04 %
Setores Peso
Financeiras 26,18 %
Bens de consumo 17,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,31 %
Industriais e serviços diversos 11,31 %
Serviços públicos 8,81 %
Operadores de telecomunicações 5,30 %
Tecnológicas 4,14 %
Saúde e farmacêuticas 3,57 %
País Peso
Brasil 64,42 %
México 22,61 %
Chile 4,07 %
Luxemburgo 1,76 %
Estados Unidos 0,62 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 50,22 %
USD - Dólar americano 28,01 %
MXN - Peso mexicano 15,25 %
EUR - Euro 3,04 %
CLP - Peso chileno 2,08 %
Principais títulos em carteira Peso
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,96 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,41 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,52 %
CREDICORP LTD ORD 3,48 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,29 %
EUR CASH 3,04 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,92 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,83 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 2,76 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,52 % -1,64 %
Rentabilidade a 3 meses -5,52 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -0,60 % -0,51 %
Rentabilidade a 1 ano 21,20 % 17,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,73 % -0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,02 % 0,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,98 %
Volatilidade do benchmark 27,22 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 3,57