Nordea 1 Latin American Equity E USD

LU1005831430
10,66 USD 30/06/2022
Ações América Latina Categoria
1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1005831430
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2016
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,160 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,54 %
Tesouraria 3,95 %
Setores Peso
Financeiras 24,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,69 %
Serviços públicos 12,11 %
Industriais e serviços diversos 11,65 %
Bens de consumo 10,60 %
Operadores de telecomunicações 5,25 %
Tecnológicas 3,98 %
Saúde e farmacêuticas 2,86 %
País Peso
Brasil 62,81 %
México 21,20 %
Chile 6,27 %
Luxemburgo 1,05 %
Argentina 0,74 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 45,52 %
USD - Dólar americano 30,90 %
MXN - Peso mexicano 14,10 %
CLP - Peso chileno 4,17 %
EUR - Euro 3,95 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,88 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,46 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,29 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,11 %
EUR CASH 3,95 %
CREDICORP LTD ORD 3,26 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,16 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,95 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 2,76 %
BANCO BRADESCO SA 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -15,45 % -12,88 %
Rentabilidade a 3 meses -18,20 % -15,63 %
Rentabilidade a 6 meses 6,38 % 5,65 %
Rentabilidade a 1 ano -10,89 % -5,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,93 % -3,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,30 % 0,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 30,48 %
Volatilidade do benchmark 26,94 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,52