Nordea 1 Latin American Equity E USD

LU1005831430
11,31 USD 14/01/2022
Ações América Latina Categoria
0,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1005831430
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2016
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (30/12/2021) 0,150 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,19 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Financeiras 25,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,33 %
Bens de consumo 13,89 %
Serviços públicos 12,21 %
Industriais e serviços diversos 9,42 %
Operadores de telecomunicações 5,25 %
Saúde e farmacêuticas 3,67 %
Tecnológicas 1,82 %
País Peso
Brasil 62,11 %
México 28,44 %
Chile 5,84 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 43,96 %
USD - Dólar americano 26,40 %
MXN - Peso mexicano 23,70 %
CLP - Peso chileno 5,12 %
EUR - Euro 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,48 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,47 %
VALE SA DR 4,39 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,83 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,83 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,67 %
BANCO BRADESCO SA 3,39 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,25 %
VALE SA ORD 3,15 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,59 % 3,37 %
Rentabilidade a 3 meses -1,08 % 1,01 %
Rentabilidade a 6 meses -11,90 % -8,20 %
Rentabilidade a 1 ano -4,96 % -3,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,58 % -3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,13 % -0,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,70 %
Volatilidade do benchmark 25,38 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,53