Nordea 1 Latin American Equity E EUR

LU0309468980
8,330 EUR 20/10/2020
Ações América Latina Categoria
1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0309468980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2007
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30/09/2020) 1,180 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,34 %
Tesouraria 1,33 %
Setores Peso
Financeiras 28,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,70 %
Bens de consumo 14,85 %
Industriais e serviços diversos 10,95 %
Operadores de telecomunicações 10,07 %
Serviços públicos 10,03 %
Tecnológicas 3,47 %
Saúde e farmacêuticas 0,93 %
País Peso
Brasil 69,34 %
México 21,68 %
Chile 5,86 %
Argentina 1,41 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 54,40 %
USD - Dólar americano 22,93 %
MXN - Peso mexicano 15,59 %
CLP - Peso chileno 5,48 %
EUR - Euro 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,46 %
VALE ORD 4,33 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,14 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,99 %
BANCO BRADESCO PRF 3,87 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,72 %
RUMO ORD 3,29 %
GRUPO MEXICO B ORD 3,19 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,07 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,36 % -0,51 %
Rentabilidade a 3 meses -7,96 % -4,58 %
Rentabilidade a 6 meses 10,04 % 8,91 %
Rentabilidade a 1 ano -32,01 % -27,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,62 % -9,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,74 % -0,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,44 % -2,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,52 %
Volatilidade do benchmark 25,33 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 2,09