Nordea 1 Latin American Equity E EUR

LU0309468980
11,45 EUR 06/02/2023
Ações Emergentes América Latina Categoria
0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0309468980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2007
Categoria Ações Emergentes América Latina
Carteira do fundo (31/01/2023) 1,400 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,43 %
Tesouraria 1,53 %
Setores Peso
Financeiras 27,84 %
Bens de consumo 18,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,46 %
Industriais e serviços diversos 10,20 %
Serviços públicos 8,27 %
Operadores de telecomunicações 5,35 %
Tecnológicas 3,73 %
Saúde e farmacêuticas 1,64 %
País Peso
Brasil 61,68 %
México 25,22 %
Chile 5,10 %
Luxemburgo 1,53 %
Estados Unidos 1,08 %
Ilhas Caimão 0,21 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 45,92 %
USD - Dólar americano 30,84 %
MXN - Peso mexicano 17,14 %
CLP - Peso chileno 3,10 %
EUR - Euro 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,22 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,89 %
VALE SA ORD 4,42 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,15 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,76 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,08 %
CREDICORP LTD ORD 3,00 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 2,96 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,81 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,91 % 1,23 %
Rentabilidade a 3 meses -15,66 % -7,83 %
Rentabilidade a 6 meses 2,90 % 3,32 %
Rentabilidade a 1 ano 11,02 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,12 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,83 % 0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,33 % 0,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,75 %
Volatilidade do benchmark 27,03 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,80