Nordea 1 Latin American Equity E EUR

LU0309468980
11,23 EUR 16/06/2021
Ações América Latina Categoria
6,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0309468980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2007
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/05/2021) 1,570 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,22 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Financeiras 29,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 22,42 %
Bens de consumo 13,91 %
Serviços públicos 11,20 %
Operadores de telecomunicações 7,26 %
Industriais e serviços diversos 5,03 %
Tecnológicas 3,46 %
Saúde e farmacêuticas 2,66 %
País Peso
Brasil 68,93 %
México 23,41 %
Chile 5,39 %
Argentina 0,73 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 48,59 %
USD - Dólar americano 25,70 %
MXN - Peso mexicano 19,93 %
CLP - Peso chileno 4,47 %
EUR - Euro 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,92 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,89 %
BANCO BRADESCO SA 4,81 %
VALE SA DR 4,74 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,88 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,57 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,20 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,08 %
VALE SA ORD 2,93 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,77 % 5,53 %
Rentabilidade a 3 meses 14,83 % 9,52 %
Rentabilidade a 6 meses 9,03 % 8,47 %
Rentabilidade a 1 ano 26,04 % 25,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,13 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,85 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,36 % 0,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,76 %
Volatilidade do benchmark 25,83 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 5,61