Nordea 1 Latin American Equity E EUR

LU0309468980
8,030 EUR 25-05-2020
Ações América Latina Categoria
-4,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0309468980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-08-2007
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (30-04-2020) 1,030 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,20 %
Tesouraria 2,10 %
Setores Peso
Financeiras 37,97 %
Bens de consumo 15,40 %
Serviços públicos 13,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,37 %
Operadores de telecomunicações 7,24 %
Industriais e serviços diversos 3,90 %
Tecnológicas 2,55 %
Saúde e farmacêuticas 1,42 %
País Peso
Brasil 68,59 %
México 19,56 %
Chile 5,09 %
Argentina 0,95 %
Estados Unidos 0,66 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 53,73 %
USD - Dólar americano 28,03 %
MXN - Peso mexicano 11,36 %
CLP - Peso chileno 4,78 %
EUR - Euro 2,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Itau Unibanco Holding Prf 5,20 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,41 %
BANCO BRADESCO PRF 3,68 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,40 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,37 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,29 %
GPO FIN BANORTE O ORD 2,80 %
PETROBRAS ORD 2,79 %
IRB - BRASIL RESSEGUROS ORD 2,73 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,22 % 12,32 %
Rentabilidade a 3 meses -37,61 % -31,27 %
Rentabilidade a 6 meses -36,17 % -29,40 %
Rentabilidade a 1 ano -30,40 % -25,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,13 % -7,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,29 % -5,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,05 % -0,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,05 %
Volatilidade do benchmark 25,74 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -