Nordea 1 Latin American Equity E EUR

LU0309468980
9,62 EUR 23/02/2021
Ações América Latina Categoria
5,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0309468980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2007
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (29/01/2021) 1,400 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,01 %
Tesouraria 2,94 %
Setores Peso
Financeiras 27,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 21,35 %
Bens de consumo 14,16 %
Serviços públicos 10,36 %
Operadores de telecomunicações 9,17 %
Industriais e serviços diversos 5,17 %
Tecnológicas 2,83 %
Saúde e farmacêuticas 2,19 %
País Peso
Brasil 68,36 %
México 21,59 %
Chile 5,88 %
Argentina 1,08 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 51,80 %
USD - Dólar americano 22,71 %
MXN - Peso mexicano 17,48 %
CLP - Peso chileno 5,06 %
EUR - Euro 2,94 %
Principais títulos em carteira Peso
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,18 %
VALE ORD 4,79 %
BANCO BRADESCO PRF 4,64 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,47 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,26 %
GRUPO MEXICO B ORD 4,07 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,01 %
PETROBRAS ORD 3,47 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,38 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,04 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 4,00 % 6,49 %
Rentabilidade a 6 meses 12,91 % 16,95 %
Rentabilidade a 1 ano -25,07 % -18,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,63 % -6,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,99 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,65 % -0,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,29 %
Volatilidade do benchmark 25,97 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 6,87