Nordea 1 Latin American Equity E EUR

LU0309468980
11,56 EUR 29/09/2022
Ações América Latina Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0309468980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2007
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (31/08/2022) 1,520 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,72 %
Tesouraria 8,83 %
Setores Peso
Financeiras 25,64 %
Bens de consumo 14,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,59 %
Serviços públicos 11,14 %
Industriais e serviços diversos 10,40 %
Saúde e farmacêuticas 3,49 %
Operadores de telecomunicações 3,47 %
Tecnológicas 2,97 %
País Peso
Brasil 61,40 %
México 18,87 %
Chile 6,27 %
Estados Unidos 0,86 %
Luxemburgo 0,86 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 48,52 %
USD - Dólar americano 25,65 %
MXN - Peso mexicano 12,32 %
EUR - Euro 8,83 %
CLP - Peso chileno 3,75 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,84 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 5,87 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,88 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,48 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,27 %
BANCO BRADESCO SA 3,08 %
RUMO SA ORD 2,77 %
CREDICORP LTD ORD 2,67 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,60 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,25 % -5,98 %
Rentabilidade a 3 meses 11,69 % 6,40 %
Rentabilidade a 6 meses -7,89 % -9,54 %
Rentabilidade a 1 ano 16,77 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,41 % -1,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,54 % 0,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 30,63 %
Volatilidade do benchmark 27,03 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,80