Nordea 1 Latin American Equity E EUR

LU0309468980
11,67 EUR 24/05/2022
Ações América Latina Categoria
3,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0309468980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2007
Categoria Ações América Latina
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,720 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,40 %
Tesouraria 1,51 %
Setores Peso
Financeiras 25,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 18,66 %
Serviços públicos 12,84 %
Bens de consumo 11,97 %
Industriais e serviços diversos 11,57 %
Operadores de telecomunicações 5,11 %
Tecnológicas 3,50 %
Saúde e farmacêuticas 3,27 %
País Peso
Brasil 65,38 %
México 23,29 %
Chile 5,66 %
Luxemburgo 0,91 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 48,66 %
USD - Dólar americano 28,12 %
MXN - Peso mexicano 16,87 %
CLP - Peso chileno 3,98 %
EUR - Euro 1,51 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA DR 4,41 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,23 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,06 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,02 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,62 %
CREDICORP LTD ORD 3,16 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 2,86 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 2,84 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 2,81 %
RUMO SA ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,03 % -3,25 %
Rentabilidade a 3 meses 9,68 % 5,98 %
Rentabilidade a 6 meses 22,20 % 17,97 %
Rentabilidade a 1 ano 12,54 % 14,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,32 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,74 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,51 % 1,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,55 %
Volatilidade do benchmark 26,20 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 3,13