Nordea 1 Latin American Equity E EUR

LU0309468980
9,100 EUR 31/07/2020
Ações América Latina Categoria
0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0309468980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2007
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/07/2020) 1,280 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,15 %
Tesouraria 6,30 %
Setores Peso
Financeiras 25,76 %
Bens de consumo 15,19 %
Serviços públicos 13,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,66 %
Operadores de telecomunicações 9,30 %
Industriais e serviços diversos 9,14 %
Tecnológicas 2,68 %
Saúde e farmacêuticas 0,71 %
País Peso
Brasil 64,52 %
México 20,50 %
Chile 4,95 %
Estados Unidos 1,23 %
Luxemburgo 0,47 %
Argentina 0,41 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 51,02 %
USD - Dólar americano 25,89 %
MXN - Peso mexicano 12,46 %
EUR - Euro 6,30 %
CLP - Peso chileno 4,33 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,30 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 5,19 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,57 %
VALE ORD 4,13 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,10 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,27 %
BANCO BRADESCO PRF 3,24 %
RUMO ORD 2,89 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 2,74 %
ENERGISA UNT 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,94 % 4,61 %
Rentabilidade a 3 meses 13,89 % 11,91 %
Rentabilidade a 6 meses -29,68 % -26,67 %
Rentabilidade a 1 ano -30,04 % -26,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,25 % -5,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,51 % -2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,97 % -1,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 29,07 %
Volatilidade do benchmark 25,88 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,72