Nordea 1 Latin American Equity E EUR

LU0309468980
10,14 EUR 17/09/2021
Ações América Latina Categoria
2,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0309468980
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2007
Categoria Ações América Latina
Data de lançamento (31/08/2021) 1,480 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,04 %
Tesouraria 1,54 %
Setores Peso
Financeiras 25,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 23,26 %
Bens de consumo 14,99 %
Serviços públicos 10,63 %
Industriais e serviços diversos 6,52 %
Operadores de telecomunicações 5,95 %
Saúde e farmacêuticas 3,41 %
Tecnológicas 3,40 %
País Peso
Brasil 64,64 %
México 25,60 %
Chile 5,07 %
Argentina 0,90 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 45,56 %
USD - Dólar americano 25,71 %
MXN - Peso mexicano 21,41 %
CLP - Peso chileno 4,28 %
EUR - Euro 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,76 %
VALE SA DR 4,69 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,99 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 3,97 %
BANCO BRADESCO SA 3,95 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,64 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,38 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,35 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,77 %
VALE SA ORD 2,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,25 % -2,35 %
Rentabilidade a 3 meses -9,71 % -7,00 %
Rentabilidade a 6 meses 3,68 % 1,89 %
Rentabilidade a 1 ano 18,04 % 18,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,59 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,87 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,11 % 0,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,74 %
Volatilidade do benchmark 25,62 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,85 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 3,07
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