Nordea 1 Indian Equity E USD

LU0637333427
131,04 USD 24/09/2020
Ações Índia Categoria
0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637333427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2012
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/08/2020) 0,270 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 3,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,75 %
Tesouraria 6,25 %
Setores Peso
Financeiras 18,93 %
Tecnológicas 17,87 %
Serviços públicos 16,59 %
Bens de consumo 10,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,81 %
Saúde e farmacêuticas 8,90 %
Operadores de telecomunicações 7,80 %
Industriais e serviços diversos 2,96 %
País Peso
Índia 91,83 %
Estados Unidos 8,17 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 91,83 %
USD - Dólar americano 8,17 %
Principais títulos em carteira Peso
BHARTI AIRTEL ORD 7,80 %
INFOSYS ORD 7,33 %
NTPC ORD 7,22 %
USD CASH 6,25 %
ICICI BANK ORD 5,15 %
HDFC BANK ORD 4,16 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ORD 4,03 %
CIPLA ORD 3,79 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 3,31 %
HINDALCO INDUSTRIES ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,72 % -3,45 %
Rentabilidade a 3 meses 1,27 % 3,90 %
Rentabilidade a 6 meses 29,64 % 32,37 %
Rentabilidade a 1 ano -18,61 % -11,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,05 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,26 % 4,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,23 %
Volatilidade do benchmark 21,98 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,50