Nordea 1 Indian Equity E USD

LU0637333427
189,95 USD 19/05/2022
Ações Índia Categoria
4,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637333427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2012
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,440 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 3,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,44 %
Tesouraria 5,56 %
Setores Peso
Financeiras 27,95 %
Bens de consumo 14,32 %
Tecnológicas 13,16 %
Serviços públicos 11,54 %
Saúde e farmacêuticas 10,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,24 %
Industriais e serviços diversos 5,70 %
Operadores de telecomunicações 3,99 %
País Peso
Índia 94,44 %
Estados Unidos 5,56 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 94,44 %
USD - Dólar americano 5,56 %
Principais títulos em carteira Peso
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,89 %
ICICI BANK LTD ORD 9,04 %
INFOSYS LTD ORD 8,98 %
USD CASH 5,56 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,17 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,99 %
HDFC BANK LTD ORD 2,96 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,94 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,80 %
GRASIM INDUSTRIES LTD ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,89 % -7,70 %
Rentabilidade a 3 meses -5,21 % -3,90 %
Rentabilidade a 6 meses -16,43 % -8,06 %
Rentabilidade a 1 ano 6,19 % 17,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,60 % 13,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,27 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,53 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,89