Nordea 1 Indian Equity E USD

LU0637333427
193,54 USD 02/02/2023
Ações Índia Categoria
3,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,01 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637333427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2012
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,390 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 3,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,94 %
Tesouraria 2,06 %
Setores Peso
Financeiras 32,67 %
Bens de consumo 20,81 %
Tecnológicas 11,73 %
Industriais e serviços diversos 9,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,59 %
Serviços públicos 6,30 %
Saúde e farmacêuticas 5,51 %
Operadores de telecomunicações 3,83 %
País Peso
Índia 97,94 %
Estados Unidos 2,06 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,94 %
USD - Dólar americano 2,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 8,47 %
INFOSYS LTD ORD 8,34 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,30 %
AXIS BANK LTD ORD 4,85 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,83 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,39 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 3,01 %
HDFC BANK LTD ORD 2,88 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,83 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,87 % -8,44 %
Rentabilidade a 3 meses -13,58 % -15,20 %
Rentabilidade a 6 meses -12,04 % -13,70 %
Rentabilidade a 1 ano -12,01 % -9,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,67 % 10,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,83 % 7,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,02 % 10,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,26 %
Volatilidade do benchmark 23,15 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,47