Nordea 1 Indian Equity E USD

LU0637333427
230,51 USD 01/12/2021
Ações Índia Categoria
9,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637333427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2012
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/11/2021) 0,520 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 3,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,52 %
Tesouraria 4,48 %
Setores Peso
Financeiras 28,15 %
Bens de consumo 17,40 %
Serviços públicos 13,36 %
Tecnológicas 13,12 %
Operadores de telecomunicações 8,36 %
Saúde e farmacêuticas 7,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,71 %
Industriais e serviços diversos 1,81 %
País Peso
Índia 95,29 %
Estados Unidos 4,48 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 94,51 %
USD - Dólar americano 5,26 %
Principais títulos em carteira Peso
BHARTI AIRTEL LTD ORD 8,36 %
INFOSYS LTD ORD 6,59 %
ICICI BANK LTD ORD 6,45 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 5,20 %
USD CASH 4,48 %
OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LTD ORD 4,30 %
AXIS BANK LTD ORD 3,97 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,65 %
HINDALCO INDUSTRIES LTD ORD 3,48 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,04 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 4,46 % 4,22 %
Rentabilidade a 6 meses 18,17 % 19,28 %
Rentabilidade a 1 ano 53,00 % 47,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,05 % 17,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,99 % 14,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,56 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 9,32