Nordea 1 Indian Equity E USD

LU0637333427
125,47 USD 01/07/2020
Ações Índia Categoria
-1,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637333427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2012
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/06/2020) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 3,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,83 %
Tesouraria 2,17 %
Setores Peso
Financeiras 22,71 %
Serviços públicos 18,16 %
Tecnológicas 14,71 %
Bens de consumo 12,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,86 %
Operadores de telecomunicações 8,86 %
Saúde e farmacêuticas 8,72 %
Industriais e serviços diversos 3,28 %
País Peso
Índia 97,83 %
Estados Unidos 2,17 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,83 %
USD - Dólar americano 2,17 %
Principais títulos em carteira Peso
BHARTI AIRTEL ORD 8,86 %
NTPC ORD 8,11 %
INFOSYS ORD 5,95 %
ICICI BANK ORD 5,93 %
HDFC BANK ORD 5,72 %
CIPLA ORD 4,49 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ORD 3,98 %
OIL AND NATURAL GAS CORP ORD 2,87 %
HINDALCO INDUSTRIES ORD 2,85 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,49 % 6,26 %
Rentabilidade a 3 meses 23,22 % 24,03 %
Rentabilidade a 6 meses -22,60 % -15,03 %
Rentabilidade a 1 ano -24,38 % -14,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,10 % -1,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,99 % 2,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,58 %
Volatilidade do benchmark 22,62 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -