Nordea 1 Indian Equity E USD

LU0637333427
210,82 USD 28/07/2021
Ações Índia Categoria
7,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637333427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2012
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/06/2021) 0,400 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 3,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,07 %
Tesouraria 4,93 %
Setores Peso
Financeiras 28,44 %
Tecnológicas 15,45 %
Bens de consumo 14,03 %
Serviços públicos 13,20 %
Operadores de telecomunicações 9,05 %
Saúde e farmacêuticas 7,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,51 %
Industriais e serviços diversos 2,38 %
País Peso
Índia 95,07 %
Estados Unidos 4,93 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 94,31 %
USD - Dólar americano 5,69 %
Principais títulos em carteira Peso
BHARTI AIRTEL LTD ORD 9,05 %
INFOSYS LTD ORD 8,00 %
ICICI BANK LTD ORD 5,91 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 5,02 %
USD CASH 4,93 %
AXIS BANK LTD ORD 4,25 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,11 %
HDFC BANK LTD ORD 3,77 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,70 %
ITC LTD ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,13 % 0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 10,40 % 10,36 %
Rentabilidade a 6 meses 23,60 % 21,36 %
Rentabilidade a 1 ano 57,07 % 48,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,66 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,34 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,47 %
Volatilidade do benchmark 21,75 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 8,01