Nordea 1 Indian Equity E USD

LU0637333427
197,03 USD 05/05/2021
Ações Índia Categoria
8,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637333427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2012
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/04/2021) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 3,00 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,44 %
Tesouraria 1,56 %
Setores Peso
Financeiras 25,89 %
Serviços públicos 17,64 %
Tecnológicas 14,70 %
Bens de consumo 12,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,22 %
Operadores de telecomunicações 8,14 %
Saúde e farmacêuticas 6,85 %
Industriais e serviços diversos 2,39 %
País Peso
Índia 98,72 %
Estados Unidos 1,28 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,68 %
USD - Dólar americano 2,32 %
Principais títulos em carteira Peso
BHARTI AIRTEL LTD ORD 8,14 %
INFOSYS LTD ORD 7,67 %
NTPC LTD ORD 7,15 %
ICICI BANK LTD ORD 6,10 %
AXIS BANK LTD ORD 4,08 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 3,94 %
ITC LTD ORD 3,74 %
HINDALCO INDUSTRIES LTD ORD 3,41 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,30 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,28 % -1,64 %
Rentabilidade a 3 meses 3,80 % 1,34 %
Rentabilidade a 6 meses 35,11 % 24,68 %
Rentabilidade a 1 ano 58,92 % 50,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,23 % 8,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,55 % 11,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,34 %
Volatilidade do benchmark 21,59 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 7,67