Nordea 1 Indian Equity E USD

LU0637333427
195,31 USD 29/09/2022
Ações Índia Categoria
7,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,01 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637333427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2012
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/08/2022) 0,450 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 3,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,72 %
Tesouraria 6,28 %
Setores Peso
Financeiras 33,50 %
Bens de consumo 14,49 %
Tecnológicas 12,93 %
Industriais e serviços diversos 9,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,36 %
Serviços públicos 6,57 %
Saúde e farmacêuticas 4,42 %
Operadores de telecomunicações 3,84 %
País Peso
Índia 93,72 %
Estados Unidos 6,28 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 93,72 %
USD - Dólar americano 6,28 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 9,41 %
INFOSYS LTD ORD 8,08 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,57 %
USD CASH 6,28 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,84 %
STATE BANK OF INDIA ORD 3,75 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,63 %
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 2,68 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 2,52 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,08 % -2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 11,55 % 12,88 %
Rentabilidade a 6 meses 3,59 % 5,70 %
Rentabilidade a 1 ano -1,91 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,00 % 16,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,37 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,14 % 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,17 %
Volatilidade do benchmark 23,02 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 7,64