Nordea 1 Indian Equity E EUR

LU0637333690
209,06 EUR 22/09/2022
Ações Índia Categoria
8,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,01 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0637333690
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2012
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/08/2022) 2,060 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 3,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,72 %
Tesouraria 6,28 %
Setores Peso
Financeiras 33,50 %
Bens de consumo 14,49 %
Tecnológicas 12,93 %
Industriais e serviços diversos 9,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,36 %
Serviços públicos 6,57 %
Saúde e farmacêuticas 4,42 %
Operadores de telecomunicações 3,84 %
País Peso
Índia 93,72 %
Estados Unidos 6,28 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 93,72 %
USD - Dólar americano 6,28 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 9,41 %
INFOSYS LTD ORD 8,08 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,57 %
USD CASH 6,28 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,84 %
STATE BANK OF INDIA ORD 3,75 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,63 %
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 2,68 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 2,52 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,83 % 2,48 %
Rentabilidade a 3 meses 19,76 % 23,52 %
Rentabilidade a 6 meses 8,06 % 12,16 %
Rentabilidade a 1 ano 4,60 % 13,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,07 % 19,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,29 % 13,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,74 % 12,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,36 %
Volatilidade do benchmark 23,02 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 7,55