Nordea 1 Global Stable Equity Euro Hedged E EUR

LU0278530729
19,68 EUR 25/01/2023
Ações Globais Hedged Categoria
2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278530729
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2007
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 23,720 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,58 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 22,91 %
Tecnológicas 19,22 %
Bens de consumo 15,17 %
Operadores de telecomunicações 8,92 %
Industriais e serviços diversos 8,40 %
Financeiras 6,94 %
Serviços públicos 6,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,40 %
País Peso
Estados Unidos 50,32 %
França 7,69 %
Japão 6,42 %
Alemanha 5,54 %
Reino Unido 5,23 %
Canadá 3,69 %
Espanha 3,30 %
Suíça 1,85 %
Irlanda 1,74 %
Singapura 1,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,75 %
USD - Dólar americano 1,74 %
GBP - Libra esterlina 1,46 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,02 %
CAD - Dólar canadiano -0,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 76,98 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,80 %
SANOFI SA ORD 2,72 %
CIGNA CORP ORD 2,50 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,49 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,32 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,29 %
COCA-COLA CO ORD 2,29 %
IBERDROLA SA ORD 2,21 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,91 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,89 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,06 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,19 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -