Nordea 1 Global Stable Equity Euro Hedged E EUR

LU0278530729
17,86 EUR 30/09/2022
Ações Hedged Globais Categoria
1,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278530729
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2007
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 22,170 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,96 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 25,42 %
Tecnológicas 21,91 %
Bens de consumo 17,20 %
Industriais e serviços diversos 9,09 %
Operadores de telecomunicações 8,32 %
Financeiras 7,70 %
Serviços públicos 6,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,93 %
País Peso
Estados Unidos 60,68 %
Alemanha 6,77 %
Japão 6,69 %
França 5,78 %
Reino Unido 3,64 %
Canadá 3,55 %
Espanha 3,46 %
Irlanda 1,93 %
Israel 1,75 %
Singapura 1,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,40 %
USD - Dólar americano 1,56 %
GBP - Libra esterlina 1,40 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
JPY - Iene japonês -0,18 %
CAD - Dólar canadiano -0,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 79,97 %
CIGNA CORP ORD 3,31 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,29 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,26 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,07 %
COCA-COLA CO ORD 2,72 %
IBERDROLA SA ORD 2,46 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,37 %
COMCAST CORP ORD 2,33 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,69 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,30 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,62 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -