Nordea 1 Global Stable Equity Euro Hedged E EUR

LU0278530729
18,14 EUR 24/02/2021
Ações Global Hedged Categoria
4,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278530729
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2007
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (29/01/2021) 24,310 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,79 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 28,32 %
Bens de consumo 21,73 %
Tecnológicas 20,53 %
Operadores de telecomunicações 9,63 %
Financeiras 8,67 %
Serviços públicos 4,24 %
Industriais e serviços diversos 3,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,64 %
País Peso
Estados Unidos 61,81 %
Japão 8,91 %
Canadá 5,06 %
Reino Unido 4,26 %
Alemanha 4,19 %
França 3,27 %
Hong Kong 2,39 %
Irlanda 2,03 %
Índia 1,64 %
Suíça 1,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,91 %
USD - Dólar americano 1,92 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
JPY - Iene japonês 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço -0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 88,77 %
EBAY ORD 3,28 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,12 %
COMCAST CL A ORD 3,02 %
Cigna ORD 2,98 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,79 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 2,72 %
Oracle ORD 2,69 %
AT&T ORD 2,51 %
NTT ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,40 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,22 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,67 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,97 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -