Nordea 1 Global Stable Equity Euro Hedged E EUR

LU0278530729
20,14 EUR 25/05/2022
Ações Hedged Globais Categoria
3,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278530729
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2007
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 25,080 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,50 %
Tesouraria 2,21 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 25,15 %
Tecnológicas 20,50 %
Bens de consumo 20,04 %
Operadores de telecomunicações 9,32 %
Industriais e serviços diversos 7,79 %
Financeiras 7,47 %
Serviços públicos 6,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,77 %
País Peso
Estados Unidos 62,29 %
Japão 7,80 %
Alemanha 6,30 %
França 4,93 %
Canadá 3,92 %
Espanha 3,62 %
Reino Unido 3,46 %
Irlanda 2,15 %
Singapura 1,36 %
Israel 1,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,26 %
USD - Dólar americano 1,42 %
GBP - Libra esterlina 1,29 %
JPY - Iene japonês 0,25 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,27 %
CAD - Dólar canadiano -0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 79,39 %
CIGNA CORP ORD 3,40 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,37 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,94 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,86 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,74 %
COCA-COLA CO ORD 2,66 %
EBAY INC ORD 2,50 %
IBERDROLA SA ORD 2,49 %
COMCAST CORP ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,41 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,05 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -