Nordea 1 Global Stable Equity Euro Hedged E EUR

LU0278530729
19,90 EUR 18/06/2021
Ações Global Hedged Categoria
5,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278530729
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2007
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (28/05/2021) 26,570 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,40 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 27,36 %
Tecnológicas 21,65 %
Bens de consumo 21,44 %
Operadores de telecomunicações 9,46 %
Financeiras 6,51 %
Industriais e serviços diversos 5,92 %
Serviços públicos 5,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,66 %
País Peso
Estados Unidos 60,95 %
Japão 8,82 %
Canadá 6,37 %
Alemanha 5,08 %
França 4,06 %
Reino Unido 3,92 %
Irlanda 1,85 %
Índia 1,59 %
Hong Kong 1,35 %
Suíça 1,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,70 %
USD - Dólar americano 3,40 %
GBP - Libra esterlina 0,65 %
SEK - Coroa sueca 0,38 %
JPY - Iene japonês 0,08 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,06 %
CAD - Dólar canadiano -0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 84,12 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,14 %
EBAY INC ORD 3,03 %
CIGNA CORP ORD 2,85 %
AT&T INC ORD 2,65 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,63 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,62 %
COMCAST CORP ORD 2,51 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,36 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,85 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,85 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,26 % -
Rentabilidade a 1 ano 23,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,85 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -