Nordea 1 Global Stable Equity Euro Hedged E EUR

LU0278530729
16,07 EUR 28/09/2020
Ações Global Hedged Categoria
2,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278530729
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2007
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (31/08/2020) 25,570 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,39 %
Tesouraria 2,12 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 29,62 %
Bens de consumo 17,98 %
Tecnológicas 16,74 %
Operadores de telecomunicações 9,82 %
Financeiras 9,68 %
Industriais e serviços diversos 5,56 %
Serviços públicos 2,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 53,21 %
Japão 11,52 %
França 5,59 %
Canadá 5,39 %
Alemanha 4,13 %
Reino Unido 3,63 %
Hong Kong 2,47 %
Irlanda 2,47 %
Suíça 1,76 %
Índia 1,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,51 %
USD - Dólar americano 2,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
JPY - Iene japonês 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 83,89 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,27 %
Cigna ORD 2,96 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,93 %
AT&T ORD 2,69 %
COMCAST CL A ORD 2,64 %
Kddi Ord 2,55 %
Medtronic ORD 2,47 %
NTT ORD 2,44 %
VINCI ORD 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,02 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,52 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,01 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,17 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -