Nordea 1 Global Stable Equity Euro Hedged E EUR

LU0278530729
20,11 EUR 22/09/2021
Ações Global Hedged Categoria
4,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0278530729
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2007
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 26,500 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 25,64 %
Tecnológicas 22,06 %
Bens de consumo 20,75 %
Operadores de telecomunicações 9,19 %
Industriais e serviços diversos 7,47 %
Financeiras 7,13 %
Serviços públicos 5,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,67 %
País Peso
Estados Unidos 62,67 %
Japão 8,19 %
Canadá 5,83 %
Alemanha 5,76 %
Reino Unido 3,93 %
França 3,67 %
Irlanda 1,75 %
Hong Kong 1,24 %
Índia 1,13 %
Espanha 0,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,72 %
USD - Dólar americano 3,19 %
GBP - Libra esterlina 0,64 %
JPY - Iene japonês 0,21 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CHF - Franco suíço -0,20 %
CAD - Dólar canadiano -0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 84,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,11 %
CIGNA CORP ORD 3,06 %
EBAY INC ORD 3,00 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,71 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,64 %
COMCAST CORP ORD 2,60 %
AT&T INC ORD 2,41 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,33 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,57 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,45 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,95 % -
Rentabilidade a 1 ano 26,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,81 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -
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