Nordea 1 Global Stable Equity E EUR

LU0229519805
24,52 EUR 22/09/2022
Ações Global Categoria
6,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229519805
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 51,390 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,30 %
Tesouraria 1,40 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,88 %
Tecnológicas 21,24 %
Bens de consumo 16,79 %
Industriais e serviços diversos 8,85 %
Operadores de telecomunicações 8,07 %
Financeiras 7,39 %
Serviços públicos 6,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,80 %
País Peso
Estados Unidos 59,16 %
Alemanha 6,56 %
Japão 6,43 %
França 5,66 %
Reino Unido 3,59 %
Canadá 3,42 %
Espanha 3,39 %
Irlanda 1,89 %
Israel 1,68 %
Singapura 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,16 %
EUR - Euro 18,34 %
JPY - Iene japonês 6,43 %
CAD - Dólar canadiano 3,12 %
GBP - Libra esterlina 2,83 %
SGD - Dólar de Singapura 1,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,16 %
CHF - Franco suíço 0,92 %
SEK - Coroa sueca 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
CIGNA CORP ORD 3,25 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,20 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,19 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,01 %
COCA-COLA CO ORD 2,64 %
IBERDROLA SA ORD 2,41 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,31 %
COMCAST CORP ORD 2,28 %
AT&T INC ORD 2,22 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,09 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 1,87 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -3,96 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano 3,99 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,47 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,49 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,41 % 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,81 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 9,31