Nordea 1 Global Stable Equity E EUR

LU0229519805
24,98 EUR 19/05/2022
Ações Global Categoria
5,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229519805
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 47,070 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Tesouraria 1,75 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,43 %
Tecnológicas 19,88 %
Bens de consumo 19,60 %
Operadores de telecomunicações 9,12 %
Industriais e serviços diversos 7,52 %
Financeiras 7,39 %
Serviços públicos 6,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,67 %
País Peso
Estados Unidos 60,50 %
Japão 7,72 %
Alemanha 6,09 %
França 4,78 %
Canadá 3,92 %
Espanha 3,51 %
Reino Unido 3,38 %
Irlanda 2,08 %
Singapura 1,39 %
Hong Kong 1,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,29 %
EUR - Euro 16,91 %
JPY - Iene japonês 7,72 %
CAD - Dólar canadiano 3,55 %
GBP - Libra esterlina 3,38 %
SGD - Dólar de Singapura 1,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,09 %
SEK - Coroa sueca 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
CIGNA CORP ORD 3,28 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,27 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,87 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,77 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,68 %
COCA-COLA CO ORD 2,58 %
EBAY INC ORD 2,42 %
IBERDROLA SA ORD 2,39 %
COMCAST CORP ORD 2,37 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,91 % -8,10 %
Rentabilidade a 3 meses 1,30 % -4,11 %
Rentabilidade a 6 meses 1,30 % -10,13 %
Rentabilidade a 1 ano 10,43 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,53 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,85 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,62 % 11,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,48 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,58