Nordea 1 Global Stable Equity E EUR

LU0229519805
24,14 EUR 25/10/2021
Ações Global Categoria
6,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229519805
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 37,660 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,82 %
Bens de consumo 22,98 %
Tecnológicas 20,26 %
Operadores de telecomunicações 9,33 %
Industriais e serviços diversos 7,79 %
Financeiras 7,76 %
Serviços públicos 5,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,64 %
País Peso
Estados Unidos 64,17 %
Japão 7,60 %
Alemanha 5,75 %
Canadá 5,50 %
França 3,92 %
Reino Unido 3,92 %
Irlanda 1,71 %
Hong Kong 1,34 %
Espanha 1,02 %
Singapura 0,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,18 %
EUR - Euro 12,61 %
JPY - Iene japonês 7,60 %
CAD - Dólar canadiano 5,05 %
GBP - Libra esterlina 3,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,34 %
SGD - Dólar de Singapura 0,95 %
SEK - Coroa sueca 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
CIGNA CORP ORD 3,09 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,04 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,59 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,57 %
COMCAST CORP ORD 2,51 %
AUTOZONE INC ORD 2,50 %
AT&T INC ORD 2,49 %
EBAY INC ORD 2,39 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,24 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,34 % 2,82 %
Rentabilidade a 3 meses 1,22 % 4,37 %
Rentabilidade a 6 meses 7,00 % 9,97 %
Rentabilidade a 1 ano 28,27 % 31,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,99 % 16,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,02 % 12,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,11 % 13,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,29 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,32
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