Nordea 1 Global Stable Equity E EUR

LU0229519805
25,20 EUR 01/02/2023
Ações Globais Categoria
6,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229519805
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2006
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 61,670 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,06 %
Tecnológicas 20,14 %
Bens de consumo 15,87 %
Operadores de telecomunicações 9,41 %
Industriais e serviços diversos 8,81 %
Financeiras 7,29 %
Serviços públicos 6,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,60 %
País Peso
Estados Unidos 52,83 %
França 8,04 %
Japão 6,79 %
Alemanha 5,77 %
Reino Unido 5,46 %
Canadá 3,91 %
Espanha 3,48 %
Suíça 1,93 %
Irlanda 1,82 %
Singapura 1,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,27 %
EUR - Euro 21,08 %
JPY - Iene japonês 6,79 %
GBP - Libra esterlina 4,50 %
CAD - Dólar canadiano 3,63 %
CHF - Franco suíço 1,51 %
SGD - Dólar de Singapura 1,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,77 %
SEK - Coroa sueca 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
CVS HEALTH CORP ORD 2,95 %
SANOFI SA ORD 2,85 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,62 %
CIGNA CORP ORD 2,57 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,44 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,42 %
COCA-COLA CO ORD 2,42 %
IBERDROLA SA ORD 2,32 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,27 %
VINCI SA ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,87 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,04 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -2,64 % -2,63 %
Rentabilidade a 1 ano 0,19 % -3,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,08 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,29 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,95 % 10,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,30 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,92