Nordea 1 Global Small Cap E USD

LU1029328207
106,03 USD 01/07/2020
Ações Global PME Categoria
0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1029328207
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/03/2014
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (30/06/2020) 0,130 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,53 %
Tesouraria 2,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,99 %
Industriais e serviços diversos 23,89 %
Saúde e farmacêuticas 13,28 %
Tecnológicas 11,56 %
Financeiras 9,19 %
Serviços públicos 1,26 %
País Peso
Estados Unidos 43,37 %
Japão 12,17 %
Suécia 8,56 %
Reino Unido 5,74 %
Canadá 4,81 %
Hong Kong 2,67 %
Austrália 2,27 %
Itália 2,22 %
México 2,19 %
Espanha 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,28 %
JPY - Iene japonês 12,17 %
EUR - Euro 10,00 %
SEK - Coroa sueca 8,56 %
CAD - Dólar canadiano 4,81 %
GBP - Libra esterlina 4,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,67 %
AUD - Dólar australiano 2,27 %
MXN - Peso mexicano 2,19 %
CHF - Franco suíço 1,89 %
Principais títulos em carteira Peso
KUSURI NO AOKI H ORD 2,48 %
USD CASH 2,47 %
CHRLS RIVER LABS ORD 2,28 %
OMNI BRIDGEWAY ORD 2,27 %
UFP TECHNOLOGIES ORD 2,21 %
EMBRACER GROUP ORD 2,18 %
ICON ORD 1,97 %
SIEGFRIED HOLDING ORD 1,89 %
PARADOX INTERACTIVE ORD 1,86 %
PATRIZIA N ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 22,05 % 26,95 %
Rentabilidade a 6 meses -11,50 % -12,81 %
Rentabilidade a 1 ano -1,68 % -4,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,07 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,69 % 4,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,56 %
Volatilidade do benchmark 18,82 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,17