Nordea 1 Global Small Cap E USD

LU1029328207
146,47 USD 21/01/2021
Ações Global PME Categoria
8,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1029328207
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/03/2014
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (30/12/2020) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,67 %
Tesouraria 3,33 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,78 %
Bens de consumo 25,11 %
Saúde e farmacêuticas 14,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,71 %
Tecnológicas 9,37 %
Financeiras 6,58 %
Serviços públicos 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 41,67 %
Japão 11,83 %
Suécia 8,82 %
Canadá 6,33 %
Reino Unido 3,86 %
Itália 3,52 %
Hong Kong 2,90 %
México 2,69 %
Espanha 2,43 %
Noruega 1,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,84 %
JPY - Iene japonês 11,83 %
EUR - Euro 11,15 %
SEK - Coroa sueca 8,82 %
CAD - Dólar canadiano 6,33 %
GBP - Libra esterlina 3,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,90 %
MXN - Peso mexicano 2,69 %
NOK - Coroa norueguesa 1,96 %
AUD - Dólar australiano 1,51 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,33 %
CHRLS RIVER LABS ORD 2,69 %
GREEN BRICK PARTNERS ORD 2,41 %
GENERAC HOLDINGS ORD 2,33 %
EMBRACER GROUP ORD 2,33 %
HARDWOODS DISTRIBUTION INME FUND UNT 2,20 %
ARJO ORD 1,97 %
KITRON ORD 1,96 %
MIPS ORD 1,83 %
BECLE SA DE CV ORD 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,98 % 8,08 %
Rentabilidade a 3 meses 14,84 % 22,23 %
Rentabilidade a 6 meses 22,08 % 27,76 %
Rentabilidade a 1 ano 11,97 % 11,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,43 % 9,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,96 % 13,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,40 %
Volatilidade do benchmark 18,76 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,93