Nordea 1 Global Small Cap E USD

LU1029328207
110,95 USD 29/09/2022
Ações PME Global Categoria
3,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1029328207
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/03/2014
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,41 %
Tesouraria 2,59 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,09 %
Bens de consumo 21,70 %
Tecnológicas 15,67 %
Saúde e farmacêuticas 13,73 %
Financeiras 12,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,40 %
País Peso
Estados Unidos 53,81 %
Japão 11,61 %
Canadá 5,21 %
Suécia 4,66 %
Reino Unido 3,08 %
Suíça 2,96 %
Itália 2,30 %
Hong Kong 2,15 %
Espanha 2,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,55 %
JPY - Iene japonês 11,61 %
EUR - Euro 6,79 %
CAD - Dólar canadiano 5,21 %
SEK - Coroa sueca 4,66 %
GBP - Libra esterlina 2,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,15 %
AUD - Dólar australiano 1,88 %
NOK - Coroa norueguesa 1,84 %
MXN - Peso mexicano 1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC ORD 3,36 %
UFP TECHNOLOGIES INC ORD 2,66 %
USD CASH 2,59 %
HAWKINS INC ORD 2,27 %
CBIZ INC ORD 2,17 %
GREEN BRICK PARTNERS INC ORD 2,11 %
TRITON INTERNATIONAL LTD ORD 2,02 %
OMNI BRIDGEWAY LTD ORD 1,88 %
ENVISTA HOLDINGS CORP ORD 1,85 %
KITRON ASA ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,02 % -9,26 %
Rentabilidade a 3 meses 0,69 % 0,67 %
Rentabilidade a 6 meses -11,74 % -12,31 %
Rentabilidade a 1 ano -18,09 % -10,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,54 % 7,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,47 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,45 %
Volatilidade do benchmark 19,66 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 6,75