Nordea 1 Global Small Cap E USD

LU1029328207
162,40 USD 05/05/2021
Ações Global PME Categoria
9,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1029328207
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/03/2014
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (30/04/2021) 0,210 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,15 %
Tesouraria 1,85 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,93 %
Bens de consumo 24,02 %
Saúde e farmacêuticas 16,53 %
Tecnológicas 11,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,47 %
Financeiras 9,28 %
Serviços públicos 1,97 %
País Peso
Estados Unidos 47,71 %
Japão 11,23 %
Suécia 7,49 %
Canadá 6,33 %
Itália 3,91 %
Hong Kong 3,02 %
Espanha 2,57 %
Reino Unido 2,34 %
México 2,04 %
Noruega 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,39 %
JPY - Iene japonês 10,32 %
EUR - Euro 10,04 %
SEK - Coroa sueca 8,09 %
CAD - Dólar canadiano 6,51 %
GBP - Libra esterlina 3,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,10 %
MXN - Peso mexicano 2,04 %
NOK - Coroa norueguesa 1,77 %
ISK - Coroa islandesa 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD ORD 2,25 %
GREEN BRICK PARTNERS INC ORD 2,12 %
KITRON ASA ORD 2,00 %
TEXAS PACIFIC LAND CORP ORD 1,97 %
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC ORD 1,93 %
EMBRACER GROUP AB ORD 1,90 %
RAFAEL HOLDINGS INC ORD 1,89 %
VERICEL CORP ORD 1,73 %
DIGITAL INFORMATION TECHNOLOGIES CORP ORD 1,61 %
HARDWOODS DISTRIBUTION INC ORD 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,38 % -0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 9,24 % 5,51 %
Rentabilidade a 6 meses 25,78 % 29,32 %
Rentabilidade a 1 ano 53,60 % 53,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,47 % 12,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,89 % 13,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,43 %
Volatilidade do benchmark 18,52 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 11,89