Nordea 1 Global Small Cap E USD

LU1029328207
155,51 USD 29/11/2021
Ações PME Global Categoria
7,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1029328207
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/03/2014
Categoria Ações PME Global
Data de lançamento (29/10/2021) 0,220 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,42 %
Tesouraria 1,58 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,57 %
Bens de consumo 24,94 %
Saúde e farmacêuticas 17,60 %
Tecnológicas 12,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,84 %
Financeiras 7,67 %
País Peso
Estados Unidos 47,72 %
Japão 10,56 %
Canadá 6,96 %
Suécia 6,65 %
Reino Unido 3,77 %
Itália 3,52 %
Espanha 2,35 %
Suíça 2,34 %
Hong Kong 2,25 %
México 1,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,37 %
JPY - Iene japonês 10,56 %
EUR - Euro 9,40 %
CAD - Dólar canadiano 6,96 %
SEK - Coroa sueca 6,65 %
GBP - Libra esterlina 3,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,25 %
MXN - Peso mexicano 1,90 %
NOK - Coroa norueguesa 1,63 %
CHF - Franco suíço 1,30 %
Principais títulos em carteira Peso
GREEN BRICK PARTNERS INC ORD 2,38 %
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC ORD 2,08 %
HARDWOODS DISTRIBUTION INC ORD 2,06 %
PROGYNY INC ORD 2,03 %
UFP TECHNOLOGIES INC ORD 1,97 %
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC ORD 1,83 %
INSPERITY INC ORD 1,77 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC ORD 1,68 %
ARJO AB (PUBL) ORD 1,64 %
KITRON ASA ORD 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,86 % -0,53 %
Rentabilidade a 3 meses -2,63 % 1,92 %
Rentabilidade a 6 meses 1,41 % 7,35 %
Rentabilidade a 1 ano 24,60 % 27,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,22 % 15,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,37 % 11,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,17 %
Volatilidade do benchmark 18,47 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 10,47