Nordea 1 Global Small Cap E USD

LU1029328207
164,18 USD 28/07/2021
Ações Global PME Categoria
9,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1029328207
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/03/2014
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (30/06/2021) 0,220 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,32 %
Tesouraria 3,68 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,39 %
Industriais e serviços diversos 24,27 %
Saúde e farmacêuticas 14,61 %
Tecnológicas 13,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,47 %
Financeiras 9,09 %
País Peso
Estados Unidos 48,15 %
Japão 10,57 %
Suécia 6,89 %
Canadá 6,49 %
Itália 3,70 %
Reino Unido 3,70 %
Hong Kong 2,82 %
Espanha 2,46 %
Suíça 2,39 %
México 2,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,31 %
JPY - Iene japonês 10,57 %
EUR - Euro 9,64 %
SEK - Coroa sueca 6,89 %
CAD - Dólar canadiano 6,49 %
GBP - Libra esterlina 3,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,82 %
MXN - Peso mexicano 2,17 %
NOK - Coroa norueguesa 1,71 %
ISK - Coroa islandesa 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,68 %
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD ORD 2,09 %
RAFAEL HOLDINGS INC ORD 2,05 %
GREEN BRICK PARTNERS INC ORD 1,95 %
PROGYNY INC ORD 1,93 %
SKYLINE CHAMPION CORP ORD 1,82 %
HARDWOODS DISTRIBUTION INC ORD 1,73 %
UFP TECHNOLOGIES INC ORD 1,72 %
KITRON ASA ORD 1,71 %
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,22 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 1,00 % 1,84 %
Rentabilidade a 6 meses 18,83 % 15,10 %
Rentabilidade a 1 ano 43,98 % 44,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,52 % 11,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,00 % 12,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,28 %
Volatilidade do benchmark 18,47 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 12,39