Nordea 1 Global Small Cap E USD

LU1029328207
115,55 USD 24/09/2020
Ações Global PME Categoria
3,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1029328207
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/03/2014
Categoria Ações Global PME
Data de lançamento (31/08/2020) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,23 %
Tesouraria 2,77 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,02 %
Industriais e serviços diversos 24,42 %
Saúde e farmacêuticas 14,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,48 %
Tecnológicas 11,48 %
Financeiras 7,61 %
Serviços públicos 1,08 %
País Peso
Estados Unidos 42,50 %
Japão 12,28 %
Suécia 10,41 %
Reino Unido 4,76 %
Canadá 4,19 %
Hong Kong 2,52 %
Espanha 2,47 %
Austrália 2,41 %
México 2,35 %
Itália 2,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,45 %
JPY - Iene japonês 12,28 %
SEK - Coroa sueca 10,41 %
EUR - Euro 10,40 %
GBP - Libra esterlina 4,76 %
CAD - Dólar canadiano 4,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,52 %
AUD - Dólar australiano 2,41 %
MXN - Peso mexicano 2,35 %
NOK - Coroa norueguesa 1,91 %
Principais títulos em carteira Peso
EMBRACER GROUP ORD 2,83 %
CHRLS RIVER LABS ORD 2,78 %
USD CASH 2,77 %
KUSURI NO AOKI H ORD 2,56 %
OMNI BRIDGEWAY ORD 2,41 %
GREEN BRICK PARTNERS ORD 2,12 %
PARADOX INTERACTIVE ORD 2,06 %
GENERAC HOLDINGS ORD 2,02 %
UFP TECHNOLOGIES ORD 1,96 %
ICON ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % -3,32 %
Rentabilidade a 3 meses 5,72 % 2,18 %
Rentabilidade a 6 meses 32,47 % 29,62 %
Rentabilidade a 1 ano 1,60 % -6,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,92 % 3,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,65 % 6,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,38 %
Volatilidade do benchmark 18,62 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,71