Nordea 1 Global Small Cap E EUR

LU1029327738
118,30 EUR 17/05/2022
Ações PME Global Categoria
3,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1029327738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/03/2014
Categoria Ações PME Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,640 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,32 %
Tesouraria 2,68 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,58 %
Bens de consumo 22,59 %
Saúde e farmacêuticas 15,68 %
Tecnológicas 13,37 %
Financeiras 10,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,24 %
País Peso
Estados Unidos 51,46 %
Japão 10,95 %
Suécia 6,43 %
Canadá 5,47 %
Reino Unido 2,90 %
Suíça 2,52 %
Espanha 2,45 %
México 2,38 %
Hong Kong 2,22 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,81 %
JPY - Iene japonês 10,95 %
EUR - Euro 8,10 %
SEK - Coroa sueca 6,43 %
CAD - Dólar canadiano 5,47 %
GBP - Libra esterlina 2,90 %
MXN - Peso mexicano 2,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,22 %
NOK - Coroa norueguesa 1,67 %
AUD - Dólar australiano 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,68 %
UFP TECHNOLOGIES INC ORD 2,67 %
CARLISLE COMPANIES INC ORD 2,45 %
HAWKINS INC ORD 2,13 %
CURTISS-WRIGHT CORP ORD 2,05 %
TRITON INTERNATIONAL LTD ORD 2,03 %
CBIZ INC ORD 2,01 %
GREEN BRICK PARTNERS INC ORD 1,99 %
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC ORD 1,97 %
ENVISTA HOLDINGS CORP ORD 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,66 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -7,29 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses -17,75 % -11,92 %
Rentabilidade a 1 ano -10,11 % 0,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,20 % 10,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,97 % 8,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,70 %
Volatilidade do benchmark 18,60 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,99