Nordea 1 Global Small Cap E EUR

LU1029327738
119,42 EUR 27/01/2023
Ações Globais PME Categoria
3,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1029327738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/03/2014
Categoria Ações Globais PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,780 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,77 %
Industriais e serviços diversos 23,40 %
Tecnológicas 18,88 %
Financeiras 12,32 %
Saúde e farmacêuticas 11,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,80 %
País Peso
Estados Unidos 51,07 %
Japão 16,66 %
Canadá 5,39 %
Suécia 3,90 %
Reino Unido 3,27 %
Suíça 2,89 %
Noruega 2,62 %
Espanha 2,52 %
Itália 1,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,86 %
JPY - Iene japonês 16,66 %
EUR - Euro 5,66 %
CAD - Dólar canadiano 5,39 %
SEK - Coroa sueca 3,90 %
GBP - Libra esterlina 3,27 %
NOK - Coroa norueguesa 2,62 %
MXN - Peso mexicano 1,59 %
AUD - Dólar australiano 1,51 %
CHF - Franco suíço 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
KITRON ASA ORD 2,62 %
UFP TECHNOLOGIES INC ORD 2,25 %
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC ORD 2,19 %
TRITON INTERNATIONAL LTD ORD 2,11 %
GREEN BRICK PARTNERS INC ORD 2,02 %
CBIZ INC ORD 1,97 %
INTER PARFUMS INC ORD 1,91 %
HAWKINS INC ORD 1,85 %
VIDRALA SA ORD 1,84 %
FULLCAST HOLDINGS CO LTD ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,86 % 7,24 %
Rentabilidade a 3 meses 2,32 % 3,75 %
Rentabilidade a 6 meses -1,34 % 0,60 %
Rentabilidade a 1 ano -6,79 % 2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,10 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,80 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,74 %
Volatilidade do benchmark 20,52 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 4,11