Nordea 1 Global Real Estate E USD

LU0705260429
202,21 USD 22/04/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705260429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/03/2021) 0,280 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,12 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Financeiras 87,18 %
Tecnológicas 0,94 %
País Peso
Estados Unidos 56,84 %
Japão 10,21 %
Reino Unido 5,78 %
Canadá 4,26 %
Hong Kong 2,85 %
Suécia 2,63 %
Espanha 2,61 %
Alemanha 2,58 %
França 2,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,84 %
EUR - Euro 11,53 %
JPY - Iene japonês 10,21 %
GBP - Libra esterlina 5,78 %
CAD - Dólar canadiano 4,26 %
AUD - Dólar australiano 3,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,85 %
SEK - Coroa sueca 2,63 %
SGD - Dólar de Singapura 2,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,06 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,97 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,65 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,60 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 2,50 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,48 %
EQUINIX INC ORD 2,41 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,30 %
CUBESMART ORD 2,25 %
MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,22 % 4,28 %
Rentabilidade a 3 meses 14,44 % 10,17 %
Rentabilidade a 6 meses 22,61 % 17,97 %
Rentabilidade a 1 ano 27,71 % 22,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,39 % 7,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,77 % 6,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,57 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,19