Nordea 1 Global Real Estate E USD

LU0705260429
177,16 USD 14/01/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705260429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/12/2020) 0,170 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,80 %
Tesouraria 2,06 %
Setores Peso
Financeiras 95,67 %
Tecnológicas 1,13 %
País Peso
Estados Unidos 55,27 %
Japão 11,10 %
Reino Unido 5,49 %
Canadá 4,36 %
Austrália 3,96 %
Suécia 2,89 %
Alemanha 2,59 %
Hong Kong 2,58 %
Singapura 2,17 %
França 2,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,27 %
JPY - Iene japonês 11,10 %
EUR - Euro 10,63 %
GBP - Libra esterlina 5,49 %
CAD - Dólar canadiano 4,36 %
AUD - Dólar australiano 3,96 %
SEK - Coroa sueca 2,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,58 %
SGD - Dólar de Singapura 2,17 %
NOK - Coroa norueguesa 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 5,77 %
MITSUBISHI EST ORD 3,23 %
EQUINIX REIT ORD 3,16 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,84 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 2,72 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 2,63 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,62 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 2,56 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,53 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,97 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 3,75 % 3,79 %
Rentabilidade a 6 meses 6,31 % 5,31 %
Rentabilidade a 1 ano -13,54 % -13,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,17 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,53 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,60 %
Volatilidade do benchmark 14,28 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,82