Nordea 1 Global Real Estate E USD

LU0705260429
152,84 USD 28-05-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705260429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-11-2011
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30-04-2020) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,89 %
Tesouraria 2,63 %
Setores Peso
Financeiras 92,89 %
País Peso
Estados Unidos 54,52 %
Japão 11,05 %
Reino Unido 5,75 %
Canadá 4,96 %
Hong Kong 3,53 %
Austrália 3,37 %
Espanha 3,15 %
Alemanha 2,76 %
Suécia 2,36 %
Singapura 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,52 %
JPY - Iene japonês 11,05 %
EUR - Euro 11,04 %
GBP - Libra esterlina 5,75 %
CAD - Dólar canadiano 4,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,53 %
AUD - Dólar australiano 3,37 %
SEK - Coroa sueca 2,36 %
SGD - Dólar de Singapura 1,80 %
NOK - Coroa norueguesa 1,61 %
Principais títulos em carteira Peso
MITSUBISHI EST ORD 3,72 %
PROLOGIS REIT 3,28 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,00 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,92 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,80 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 2,69 %
USD CASH 2,63 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 2,46 %
GRANITE REAL ESTATE INV STAPLED UNT 2,40 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % 0,27 %
Rentabilidade a 3 meses -12,68 % -12,72 %
Rentabilidade a 6 meses -18,74 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -11,38 % -9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,83 % 1,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,02 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,79 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,29