Nordea 1 Global Real Estate E USD

LU0705260429
220,25 USD 26/01/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
7,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705260429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,730 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,51 %
Tesouraria 2,14 %
Setores Peso
Financeiras 87,63 %
Tecnológicas 0,88 %
País Peso
Estados Unidos 61,80 %
Japão 7,28 %
Reino Unido 6,00 %
Canadá 3,98 %
Alemanha 2,80 %
Suécia 2,75 %
França 2,28 %
Espanha 2,23 %
Austrália 2,19 %
Hong Kong 1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,80 %
EUR - Euro 10,59 %
JPY - Iene japonês 7,28 %
GBP - Libra esterlina 6,00 %
CAD - Dólar canadiano 3,98 %
SEK - Coroa sueca 2,75 %
AUD - Dólar australiano 2,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,34 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,14 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,48 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,25 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 3,02 %
EQUINIX INC ORD 2,98 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,95 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,90 %
VONOVIA SE ORD 2,80 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,55 %
WELLTOWER INC ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,86 % -3,53 %
Rentabilidade a 3 meses 1,13 % -2,26 %
Rentabilidade a 6 meses 6,53 % 1,39 %
Rentabilidade a 1 ano 31,38 % 16,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,66 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,89 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,01 % 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,93 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 8,96