Nordea 1 Global Real Estate E USD

LU0705260429
177,29 USD 30/06/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705260429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,670 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,67 %
Tesouraria 0,85 %
Setores Peso
Financeiras 89,85 %
Tecnológicas 0,81 %
País Peso
Estados Unidos 63,34 %
Japão 7,42 %
Reino Unido 6,00 %
Canadá 3,92 %
Austrália 3,78 %
Espanha 2,35 %
Suécia 2,30 %
França 2,28 %
Hong Kong 2,20 %
Alemanha 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,34 %
EUR - Euro 9,45 %
JPY - Iene japonês 7,42 %
GBP - Libra esterlina 6,00 %
CAD - Dólar canadiano 3,92 %
AUD - Dólar australiano 3,78 %
SEK - Coroa sueca 2,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,20 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,66 %
EQUINIX INC ORD 3,64 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,56 %
WELLTOWER INC ORD 3,26 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 2,95 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,95 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,93 %
CUBESMART ORD 2,92 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,91 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,46 % -5,12 %
Rentabilidade a 3 meses -16,17 % -8,92 %
Rentabilidade a 6 meses -17,28 % -11,19 %
Rentabilidade a 1 ano -3,91 % -3,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,87 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,95 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,90 % 7,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,32 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,90