Nordea 1 Global Real Estate E USD

LU0705260429
166,72 USD 13/08/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705260429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/07/2020) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,31 %
Tesouraria 2,30 %
Setores Peso
Financeiras 95,34 %
Tecnológicas 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 56,98 %
Japão 10,72 %
Reino Unido 5,27 %
Canadá 4,21 %
Austrália 3,57 %
Alemanha 3,51 %
Suécia 2,60 %
Espanha 2,56 %
Hong Kong 2,25 %
Singapura 2,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,69 %
EUR - Euro 10,98 %
JPY - Iene japonês 10,50 %
GBP - Libra esterlina 5,38 %
CAD - Dólar canadiano 4,12 %
AUD - Dólar australiano 3,74 %
SEK - Coroa sueca 2,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,52 %
SGD - Dólar de Singapura 2,03 %
NOK - Coroa norueguesa 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 5,51 %
MITSUBISHI EST ORD 3,37 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,10 %
EQUINIX REIT ORD 3,09 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,03 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 3,03 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,82 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,78 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,59 %
VONOVIA ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,33 % -0,33 %
Rentabilidade a 3 meses 8,33 % 5,00 %
Rentabilidade a 6 meses -22,42 % -21,29 %
Rentabilidade a 1 ano -10,04 % -9,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,87 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,14 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,45 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,85