Nordea 1 Global Real Estate E USD

LU0705260429
171,21 USD 23/11/2022
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
4,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705260429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,630 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,21 %
Tesouraria 0,73 %
Setores Peso
Financeiras 89,55 %
Tecnológicas 0,66 %
País Peso
Estados Unidos 66,64 %
Japão 7,17 %
Reino Unido 5,02 %
Austrália 4,28 %
Canadá 3,55 %
Hong Kong 2,09 %
Suécia 1,96 %
Espanha 1,66 %
França 1,58 %
Bélgica 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,64 %
EUR - Euro 7,42 %
JPY - Iene japonês 7,17 %
GBP - Libra esterlina 5,02 %
AUD - Dólar australiano 4,28 %
CAD - Dólar canadiano 3,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,09 %
SEK - Coroa sueca 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 9,02 %
EQUINIX INC ORD 3,89 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,86 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,72 %
CUBESMART ORD 3,53 %
WELLTOWER INC ORD 3,41 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 3,38 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,21 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 3,03 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,02 % 5,84 %
Rentabilidade a 3 meses -12,13 % -10,54 %
Rentabilidade a 6 meses -8,01 % -7,06 %
Rentabilidade a 1 ano -18,38 % -14,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,56 % -1,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,37 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,24 % 6,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,03 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,33