Nordea 1 Global Real Estate E USD

LU0705260429
220,38 USD 30/07/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
6,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705260429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2011
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/07/2021) 0,400 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,86 %
Tesouraria 1,65 %
Setores Peso
Financeiras 86,90 %
Tecnológicas 0,96 %
País Peso
Estados Unidos 58,86 %
Japão 8,77 %
Reino Unido 5,29 %
Canadá 4,66 %
Alemanha 2,79 %
França 2,55 %
Suécia 2,53 %
Espanha 2,30 %
Austrália 2,16 %
Hong Kong 1,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,86 %
EUR - Euro 11,33 %
JPY - Iene japonês 8,77 %
GBP - Libra esterlina 5,29 %
CAD - Dólar canadiano 4,66 %
SEK - Coroa sueca 2,53 %
AUD - Dólar australiano 2,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,76 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,01 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 3,29 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,00 %
EQUINIX INC ORD 2,87 %
VONOVIA SE ORD 2,79 %
WELLTOWER INC ORD 2,61 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,56 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,54 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,50 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,58 % 0,55 %
Rentabilidade a 3 meses 10,14 % 5,22 %
Rentabilidade a 6 meses 23,97 % 14,12 %
Rentabilidade a 1 ano 34,35 % 25,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,82 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,19 % 5,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,72 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,25