Nordea 1 Global Portfolio E EUR

LU0476541650
22,12 EUR 04/08/2020
Ações Global Categoria
6,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0476541650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 1,690 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,23 %
Tesouraria 3,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,35 %
Bens de consumo 25,06 %
Saúde e farmacêuticas 12,91 %
Financeiras 11,85 %
Industriais e serviços diversos 7,31 %
Operadores de telecomunicações 4,91 %
Serviços públicos 1,86 %
País Peso
Estados Unidos 55,27 %
Irlanda 6,87 %
Reino Unido 5,26 %
Alemanha 5,24 %
Japão 4,67 %
Suécia 4,50 %
França 4,29 %
Holanda 3,43 %
Suíça 2,82 %
Coreia do Sul 2,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,00 %
EUR - Euro 18,57 %
GBP - Libra esterlina 5,26 %
JPY - Iene japonês 4,67 %
SEK - Coroa sueca 1,51 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 5,74 %
Microsoft ORD 5,34 %
ALPHABET CL C ORD 5,10 %
Visa Cl A ORD 4,15 %
EUR CASH 3,77 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS ORD 3,50 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 3,44 %
SAP ORD 3,36 %
AUTOLIV ORD 2,99 %
CITIGROUP ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % 0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 11,44 % 9,54 %
Rentabilidade a 6 meses -5,91 % -7,95 %
Rentabilidade a 1 ano 6,65 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,48 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,02 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,43 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,76