Nordea 1 Global Portfolio E EUR

LU0476541650
27,21 EUR 23/05/2022
Ações Global Categoria
10,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0476541650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2012
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 18,160 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,98 %
Tesouraria 2,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,23 %
Bens de consumo 20,09 %
Saúde e farmacêuticas 13,40 %
Financeiras 13,39 %
Industriais e serviços diversos 10,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,99 %
Serviços públicos 2,66 %
País Peso
Estados Unidos 71,61 %
Holanda 5,43 %
Irlanda 4,12 %
Suécia 3,74 %
Suíça 3,58 %
Japão 3,16 %
Coreia do Sul 2,35 %
Reino Unido 1,52 %
China 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,87 %
EUR - Euro 9,33 %
JPY - Iene japonês 3,16 %
SEK - Coroa sueca 2,11 %
GBP - Libra esterlina 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,94 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,12 %
AMAZON.COM INC ORD 4,01 %
CHUBB LTD ORD 3,58 %
MERCK & CO INC ORD 3,23 %
VISA INC ORD 2,80 %
ABBVIE INC ORD 2,80 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,71 %
XCEL ENERGY INC ORD 2,66 %
WESTROCK CO ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,69 % -4,68 %
Rentabilidade a 3 meses -5,06 % -1,24 %
Rentabilidade a 6 meses -14,81 % -8,79 %
Rentabilidade a 1 ano -2,60 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,25 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,14 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,16 % 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,32 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 12,07