Nordea 1 Global Portfolio E EUR

LU0476541650
22,39 EUR 17/09/2020
Ações Global Categoria
7,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0476541650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 1,830 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,09 %
Tesouraria 3,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,39 %
Bens de consumo 23,55 %
Saúde e farmacêuticas 12,55 %
Financeiras 11,43 %
Industriais e serviços diversos 9,92 %
Operadores de telecomunicações 2,04 %
Serviços públicos 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 56,82 %
Irlanda 6,39 %
Alemanha 5,41 %
Japão 5,23 %
Suécia 4,91 %
Reino Unido 4,14 %
Holanda 2,74 %
Coreia do Sul 2,69 %
Suíça 2,68 %
França 2,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,60 %
EUR - Euro 15,97 %
JPY - Iene japonês 5,23 %
GBP - Libra esterlina 4,14 %
SEK - Coroa sueca 2,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 6,33 %
Microsoft ORD 5,33 %
ALPHABET CL C ORD 4,81 %
EUR CASH 3,91 %
Visa Cl A ORD 3,74 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS ORD 3,61 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 3,39 %
SAP ORD 3,38 %
AUTOLIV ORD 2,85 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 3,13 % 3,12 %
Rentabilidade a 6 meses 32,64 % 26,41 %
Rentabilidade a 1 ano 4,52 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,50 % 6,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,97 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,06 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 8,71