Nordea 1 Global Portfolio E EUR

LU0476541650
29,45 EUR 04/08/2021
Ações Global Categoria
13,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0476541650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/07/2021) 6,980 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,62 %
Tesouraria 1,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,54 %
Bens de consumo 18,73 %
Financeiras 14,46 %
Industriais e serviços diversos 12,61 %
Saúde e farmacêuticas 11,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,22 %
Serviços públicos 1,07 %
País Peso
Estados Unidos 65,97 %
Holanda 7,31 %
Irlanda 5,78 %
Suécia 4,13 %
Japão 4,09 %
Reino Unido 3,07 %
Coreia do Sul 2,65 %
Suíça 2,49 %
China 1,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,77 %
EUR - Euro 10,54 %
JPY - Iene japonês 4,09 %
GBP - Libra esterlina 1,82 %
SEK - Coroa sueca 1,78 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC ORD 6,45 %
AMAZON.COM INC ORD 4,98 %
MICROSOFT CORP ORD 4,68 %
CITIGROUP INC ORD 3,27 %
ING GROEP NV ORD 3,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,65 %
MERCK & CO INC ORD 2,54 %
CHUBB LTD ORD 2,49 %
JONES LANG LASALLE INC ORD 2,46 %
VISA INC ORD 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,20 % 0,40 %
Rentabilidade a 3 meses 5,14 % 5,82 %
Rentabilidade a 6 meses 12,32 % 10,10 %
Rentabilidade a 1 ano 33,14 % 30,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,26 % 12,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,62 % 11,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,86 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 14,09