Nordea 1 Global Portfolio E EUR

LU0476541650
28,43 EUR 06/02/2023
Ações Globais Categoria
10,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0476541650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2012
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 22,900 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,47 %
Tesouraria 2,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,00 %
Bens de consumo 21,47 %
Saúde e farmacêuticas 15,69 %
Financeiras 14,26 %
Industriais e serviços diversos 10,33 %
Serviços públicos 2,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,21 %
País Peso
Estados Unidos 67,23 %
Holanda 4,60 %
Irlanda 4,31 %
Suíça 4,26 %
Japão 3,74 %
Suécia 3,50 %
França 2,04 %
Israel 1,78 %
Reino Unido 1,64 %
Coreia do Sul 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,04 %
EUR - Euro 11,89 %
JPY - Iene japonês 3,74 %
SEK - Coroa sueca 2,01 %
CHF - Franco suíço 1,68 %
GBP - Libra esterlina 1,64 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,37 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,02 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,95 %
VISA INC ORD 2,93 %
ING GROEP NV ORD 2,84 %
AMAZON.COM INC ORD 2,79 %
Stryker Corp ORD 2,78 %
XCEL ENERGY INC ORD 2,73 %
CHUBB LTD ORD 2,58 %
EUR CASH 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,27 % 3,48 %
Rentabilidade a 3 meses 4,58 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses -2,38 % -2,90 %
Rentabilidade a 1 ano -2,90 % -0,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,89 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,37 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,40 % 10,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,83 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,41