Nordea 1 Global Portfolio E EUR

LU0476541650
26,82 EUR 29/09/2022
Ações Global Categoria
9,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0476541650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2012
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 20,240 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 1,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,53 %
Bens de consumo 21,23 %
Saúde e farmacêuticas 14,13 %
Financeiras 13,52 %
Industriais e serviços diversos 9,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,41 %
Serviços públicos 2,89 %
País Peso
Estados Unidos 71,48 %
Holanda 4,28 %
Irlanda 3,85 %
Suécia 3,53 %
Suíça 3,47 %
Japão 3,44 %
Coreia do Sul 2,09 %
Israel 1,76 %
Reino Unido 1,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,90 %
EUR - Euro 8,66 %
JPY - Iene japonês 3,44 %
SEK - Coroa sueca 1,71 %
GBP - Libra esterlina 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,87 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,11 %
AMAZON.COM INC ORD 4,37 %
CHUBB LTD ORD 3,47 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,29 %
XCEL ENERGY INC ORD 2,89 %
VISA INC ORD 2,76 %
Stryker Corp ORD 2,62 %
MERCK & CO INC ORD 2,57 %
ABBVIE INC ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,81 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,64 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -11,31 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -10,30 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,41 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,67 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,01 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,28 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 12,40