Nordea 1 Global Portfolio E EUR

LU0476541650
28,17 EUR 08/04/2021
Ações Global Categoria
14,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0476541650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 3,380 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,59 %
Tesouraria 1,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,73 %
Bens de consumo 17,96 %
Financeiras 14,51 %
Industriais e serviços diversos 13,40 %
Saúde e farmacêuticas 12,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,19 %
Serviços públicos 2,44 %
País Peso
Estados Unidos 62,31 %
Holanda 8,57 %
Irlanda 5,39 %
Japão 5,05 %
Suécia 4,49 %
Coreia do Sul 2,98 %
Suíça 2,81 %
Reino Unido 1,65 %
China 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,19 %
EUR - Euro 10,66 %
JPY - Iene japonês 5,10 %
SEK - Coroa sueca 2,09 %
GBP - Libra esterlina 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet Inc 5,69 %
AMAZON.COM INC 4,49 %
MICROSOFT CORP 4,25 %
Citigroup Inc 3,41 %
Chubb Ltd 2,81 %
ING GROEP NV 2,64 %
Visa Inc 2,41 %
Koninklijke Philips NV 2,37 %
Jones Lang Lasalle Inc 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,27 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses 9,78 % 7,58 %
Rentabilidade a 6 meses 22,64 % 18,92 %
Rentabilidade a 1 ano 47,33 % 39,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,75 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,07 % 12,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,24 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 13,83