Nordea 1 Global Portfolio E EUR

LU0476541650
24,58 EUR 02/12/2020
Ações Global Categoria
7,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0476541650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/04/2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2020) 2,180 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,25 %
Tesouraria 1,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,85 %
Bens de consumo 24,26 %
Saúde e farmacêuticas 13,37 %
Financeiras 11,45 %
Industriais e serviços diversos 10,66 %
Operadores de telecomunicações 1,65 %
Serviços públicos 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 59,10 %
Irlanda 7,04 %
Suécia 5,21 %
Japão 5,19 %
Alemanha 5,13 %
Reino Unido 3,93 %
Coreia do Sul 2,77 %
Holanda 2,55 %
Suíça 2,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,63 %
EUR - Euro 13,17 %
JPY - Iene japonês 5,19 %
GBP - Libra esterlina 3,93 %
SEK - Coroa sueca 2,08 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 6,15 %
Microsoft ORD 5,39 %
ALPHABET CL C ORD 4,69 %
Visa Cl A ORD 3,81 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 3,31 %
SAP ORD 3,27 %
AUTOLIV ORD 3,13 %
Medtronic ORD 3,07 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 3,06 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,14 % 8,44 %
Rentabilidade a 3 meses 5,72 % 4,81 %
Rentabilidade a 6 meses 15,34 % 12,52 %
Rentabilidade a 1 ano 9,22 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,61 % 7,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,86 % 7,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,90 %
Volatilidade do benchmark 13,84 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 8,10