Nordea 1 Global Portfolio E EUR

LU0476541650
20,79 EUR 22-05-2020
Ações Global Categoria
4,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0476541650
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-04-2012
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 1,440 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,02 %
Tesouraria 2,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,27 %
Bens de consumo 27,89 %
Financeiras 12,54 %
Saúde e farmacêuticas 11,66 %
Industriais e serviços diversos 6,40 %
Operadores de telecomunicações 5,14 %
Serviços públicos 3,12 %
País Peso
Estados Unidos 55,90 %
Irlanda 6,64 %
Alemanha 5,45 %
Reino Unido 5,13 %
Holanda 5,12 %
Suécia 4,85 %
Japão 4,38 %
Suíça 3,46 %
Coreia do Sul 2,83 %
França 2,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,74 %
EUR - Euro 18,17 %
GBP - Libra esterlina 5,13 %
JPY - Iene japonês 4,38 %
SEK - Coroa sueca 1,59 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET CL C ORD 6,04 %
Amazon Com ORD 5,43 %
Visa Cl A ORD 4,91 %
Microsoft ORD 4,91 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 3,92 %
NIKE CL B ORD 3,90 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS ORD 3,61 %
CHUBB ORD 3,46 %
SAP ORD 3,46 %
AUTOLIV ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,21 % 4,49 %
Rentabilidade a 3 meses -13,66 % -14,68 %
Rentabilidade a 6 meses -6,69 % -8,67 %
Rentabilidade a 1 ano 1,71 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,55 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,98 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,78 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,52