Nordea 1 Global Opportunity E EUR

LU0975280040
268,53 EUR 20/09/2021
Ações Global Categoria
15,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0975280040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 12,220 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,04 %
Tesouraria 0,96 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,53 %
Bens de consumo 20,27 %
Saúde e farmacêuticas 12,18 %
Industriais e serviços diversos 6,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,06 %
Financeiras 4,71 %
País Peso
Estados Unidos 71,06 %
Reino Unido 5,71 %
Holanda 5,44 %
Irlanda 2,90 %
Canadá 1,96 %
Japão 1,83 %
China 1,75 %
Suécia 1,66 %
Índia 1,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,78 %
EUR - Euro 7,59 %
CAD - Dólar canadiano 1,96 %
JPY - Iene japonês 1,83 %
SEK - Coroa sueca 1,66 %
GBP - Libra esterlina 1,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,44 %
DANAHER CORP ORD 4,95 %
AIRBNB INC ORD 4,19 %
AMAZON.COM INC ORD 4,19 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 4,09 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,08 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,62 %
FACEBOOK INC ORD 3,56 %
LINDE PLC ORD 3,39 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % -0,25 %
Rentabilidade a 3 meses 7,43 % 2,74 %
Rentabilidade a 6 meses 15,80 % 8,20 %
Rentabilidade a 1 ano 29,67 % 29,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,96 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,61 % 11,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,28 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor 16,46
refinitiv