Nordea 1 Global Opportunity E EUR

LU0975280040
232,86 EUR 26/01/2023
Ações Globais Categoria
7,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0975280040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2013
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 15,230 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,31 %
Tesouraria 0,69 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,59 %
Bens de consumo 21,55 %
Saúde e farmacêuticas 10,90 %
Industriais e serviços diversos 10,78 %
Financeiras 8,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,86 %
País Peso
Estados Unidos 69,29 %
França 7,67 %
Reino Unido 5,30 %
Holanda 4,57 %
Irlanda 3,84 %
Suécia 3,56 %
Japão 2,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,58 %
EUR - Euro 12,93 %
SEK - Coroa sueca 3,56 %
JPY - Iene japonês 2,66 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 4,57 %
LINDE PLC ORD 4,44 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,33 %
MASTERCARD INC ORD 4,32 %
CUMMINS INC ORD 4,12 %
HOME DEPOT INC ORD 4,06 %
DANAHER CORP ORD 3,97 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,90 %
ACCENTURE PLC ORD 3,84 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,30 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 1,66 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -2,80 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -9,14 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,92 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,91 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,34 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 7,14