Nordea 1 Global Opportunity E EUR

LU0975280040
219,70 EUR 03/10/2022
Ações Global Categoria
8,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0975280040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 15,590 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,49 %
Bens de consumo 21,02 %
Saúde e farmacêuticas 11,44 %
Industriais e serviços diversos 9,22 %
Financeiras 8,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,22 %
País Peso
Estados Unidos 70,80 %
França 6,23 %
Reino Unido 4,68 %
Holanda 4,16 %
Irlanda 4,12 %
Suécia 2,82 %
Japão 2,60 %
Hong Kong 1,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,84 %
EUR - Euro 11,13 %
SEK - Coroa sueca 2,82 %
JPY - Iene japonês 2,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,15 %
GBP - Libra esterlina 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 4,77 %
S&P GLOBAL INC ORD 4,48 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,44 %
DANAHER CORP ORD 4,29 %
ASML HOLDING NV ORD 4,16 %
ACCENTURE PLC ORD 4,12 %
SALESFORCE INC ORD 4,01 %
MASTERCARD INC ORD 3,98 %
LINDE PLC ORD 3,92 %
AIRBNB INC ORD 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,87 % -4,79 %
Rentabilidade a 3 meses -0,23 % 0,55 %
Rentabilidade a 6 meses -15,11 % -9,34 %
Rentabilidade a 1 ano -15,48 % -4,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,87 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,17 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,08 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 8,45