Nordea 1 Global Opportunity E EUR

LU0975280040
223,37 EUR 25/05/2022
Ações Global Categoria
8,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0975280040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 15,490 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,73 %
Bens de consumo 20,35 %
Saúde e farmacêuticas 12,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,33 %
Industriais e serviços diversos 6,88 %
Financeiras 4,73 %
País Peso
Estados Unidos 70,99 %
Reino Unido 5,65 %
França 4,60 %
Holanda 4,57 %
Irlanda 3,79 %
Suécia 2,28 %
Japão 2,02 %
Hong Kong 1,08 %
Índia 1,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,58 %
EUR - Euro 9,89 %
SEK - Coroa sueca 2,28 %
JPY - Iene japonês 2,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,08 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
CAD - Dólar canadiano 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
MASTERCARD INC ORD 5,12 %
AIRBNB INC ORD 4,85 %
LINDE PLC ORD 4,76 %
ASML HOLDING NV ORD 4,57 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,22 %
AMAZON.COM INC ORD 4,22 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,15 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,97 %
DANAHER CORP ORD 3,89 %
ACCENTURE PLC ORD 3,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,52 % -2,85 %
Rentabilidade a 3 meses -8,59 % -2,64 %
Rentabilidade a 6 meses -21,96 % -5,76 %
Rentabilidade a 1 ano -6,97 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,85 % 11,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,79 % 8,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,69 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 11,60