Nordea 1 Global Listed Infrastructure E USD

LU1948826455
12,38 USD 13/05/2022
Ações Setor Infraestruturas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1948826455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2019
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,490 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,37 %
Tesouraria 1,64 %
Setores Peso
Serviços públicos 51,20 %
Industriais e serviços diversos 24,95 %
Financeiras 6,43 %
Operadores de telecomunicações 5,51 %
Tecnológicas 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 54,17 %
Austrália 10,27 %
França 7,63 %
Espanha 7,61 %
Itália 5,06 %
Canadá 3,91 %
Reino Unido 3,18 %
Portugal 2,48 %
Japão 1,86 %
Hong Kong 1,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,17 %
EUR - Euro 23,74 %
AUD - Dólar australiano 10,27 %
CAD - Dólar canadiano 3,91 %
GBP - Libra esterlina 3,18 %
JPY - Iene japonês 1,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,82 %
NZD - Dólar neozelandês 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Transurban Group 5,23 %
UNION PACIFIC CORP ORD 5,01 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,98 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,50 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,13 %
Canadian National Railway Co ORD 3,91 %
ATLAS ARTERIA GROUP 3,76 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,69 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 3,49 %
DOMINION ENERGY INC ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,37 % -1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 5,45 % 11,75 %
Rentabilidade a 6 meses 3,97 % 13,64 %
Rentabilidade a 1 ano 11,30 % 23,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,03 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -