Nordea 1 Global Listed Infrastructure E USD

LU1948826455
11,29 USD 04/10/2022
Ações Setor Infraestruturas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1948826455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2019
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,130 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,43 %
Tesouraria 1,62 %
Setores Peso
Serviços públicos 55,66 %
Industriais e serviços diversos 18,62 %
Financeiras 8,13 %
Operadores de telecomunicações 4,64 %
Tecnológicas 1,38 %
País Peso
Estados Unidos 55,83 %
Austrália 10,79 %
Espanha 7,27 %
França 6,02 %
Reino Unido 5,14 %
Canadá 3,89 %
Itália 3,05 %
Japão 2,08 %
Hong Kong 1,89 %
Portugal 1,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,83 %
EUR - Euro 18,07 %
AUD - Dólar australiano 10,79 %
GBP - Libra esterlina 5,14 %
CAD - Dólar canadiano 3,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,66 %
JPY - Iene japonês 2,08 %
NZD - Dólar neozelandês 1,06 %
MXN - Peso mexicano 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,49 %
Transurban Group 5,27 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 5,03 %
ATLAS ARTERIA GROUP 4,13 %
Canadian National Railway Co ORD 3,89 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,72 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,63 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 3,54 %
AMEREN CORP ORD 3,42 %
VINCI SA ORD 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,11 % -6,23 %
Rentabilidade a 3 meses -3,82 % -0,65 %
Rentabilidade a 6 meses -6,87 % -1,84 %
Rentabilidade a 1 ano 3,87 % 15,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,98 % 6,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,60 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -