Nordea 1 Global Listed Infrastructure E USD

LU1948826455
12,37 USD 27/01/2023
Ações Setor Infraestruturas Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1948826455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2019
Categoria Ações Setor Infraestruturas Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,100 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,95 %
Tesouraria 1,53 %
Setores Peso
Serviços públicos 53,72 %
Industriais e serviços diversos 15,14 %
Financeiras 11,18 %
Operadores de telecomunicações 5,03 %
Tecnológicas 1,54 %
País Peso
Estados Unidos 57,29 %
Austrália 9,92 %
Espanha 7,66 %
França 5,79 %
Reino Unido 4,77 %
Itália 3,32 %
Japão 2,48 %
Hong Kong 2,03 %
Canadá 1,92 %
Portugal 1,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,29 %
EUR - Euro 18,59 %
AUD - Dólar australiano 9,92 %
GBP - Libra esterlina 4,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,82 %
JPY - Iene japonês 2,48 %
CAD - Dólar canadiano 1,92 %
MXN - Peso mexicano 1,29 %
NZD - Dólar neozelandês 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,71 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 5,32 %
Transurban Group 5,30 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 4,23 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,03 %
XCEL ENERGY INC ORD 3,84 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,81 %
VINCI SA ORD 3,44 %
AMEREN CORP ORD 3,43 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,89 % -0,16 %
Rentabilidade a 3 meses 2,99 % 1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -6,52 % -5,24 %
Rentabilidade a 1 ano 0,14 % 7,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,52 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,84 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -