Nordea 1 Global Listed Infrastructure E USD

LU1948826455
12,97 USD 24/11/2021
Ações Setor Infraestruturas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1948826455
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2019
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (29/10/2021) 1,320 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,14 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Serviços públicos 50,96 %
Industriais e serviços diversos 25,40 %
Financeiras 8,56 %
Operadores de telecomunicações 5,22 %
País Peso
Estados Unidos 47,99 %
França 10,11 %
Austrália 9,14 %
Itália 6,56 %
Espanha 5,71 %
Reino Unido 3,85 %
Canadá 3,82 %
Japão 3,32 %
Portugal 3,06 %
México 1,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,99 %
EUR - Euro 26,65 %
AUD - Dólar australiano 9,14 %
GBP - Libra esterlina 3,85 %
CAD - Dólar canadiano 3,82 %
JPY - Iene japonês 3,32 %
MXN - Peso mexicano 1,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,17 %
NZD - Dólar neozelandês 1,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
UNION PACIFIC CORP ORD 4,65 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,61 %
Transurban Group 4,29 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,29 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,19 %
VINCI SA ORD 3,99 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,95 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,85 %
Canadian National Railway Co ORD 3,82 %
ENGIE SA ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,41 % 3,59 %
Rentabilidade a 3 meses 3,16 % 5,27 %
Rentabilidade a 6 meses 8,23 % 12,10 %
Rentabilidade a 1 ano 14,55 % 17,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,17 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv